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涨价逻辑详解

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356 1 左割右买 Lv.4 发表于 · 2020-11-13 12:39 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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严重声明:非荐股,非荐股。

股票要做就做龙头。
1、思考力:题材是第一生产力,只做大热点、大龙头;
2、决策力:大道至简,把控节奏,空仓->大龙头->空仓;
3、行动力:知行合一,行动傻瓜化,闭眼买最强,不管三七二十一。

以下内容涉及的个股,非荐股,仅供参考,不构成操作依据,据此操作风险自负。

强化一下有机硅的逻辑,有机硅涨价受需求拉动,海外出口旺盛,国内需求增加,今年需求增速可能超过两位数,预计有机硅本轮行情至少维持到年底,2021Q1供需还会处于紧平衡状态,核心的合盛硅业/东岳硅材。

分享一些券商研报的思路,这几个选择的维度可以做个参考,写的比较全面,但是仅限于参考,并非荐股,请悉知。

深护城河的成长蓝筹
万华化学(供给端检修+需求端向好,纯MDI价格33000元/吨,聚合MDI23500元/吨;长期MDI新增产能、大石化、新材料项目持续落地)
华鲁恒升(荆州第二基地落地,有望完美复制地走基地)
玲珑轮胎(轮胎品牌国内第一)

华峰氨纶(根据不完全统计,9月至今,氨纶主要厂家调价已达1万元/吨、己二酸两周内价格上调1500元/吨;长期持续扩产)
龙蟒佰利(近期厂家纷纷调价1000元/吨,长期低成本持续扩产)为主要代表.

成本优势显著、顺周期基本面向上标的,特别是在景气上行期间,业绩弹性大
宝丰[gubar]能源[/gubar](公司规划到2024年聚烯烃产能达到620万吨(当前120万吨),全部投产完毕,净利润至少可以达到165亿(2020年预计45亿净利润))
鲁西化工(PC、PA6、DMF等景气向上,根据我们测算Q4季度单季有望达到4-5亿业绩水平)
三友化工(纯碱、粘胶短纤接力上涨,而且粘胶短纤即使如今仍处于历史底部水平)等。

近期价格上涨的
有机硅行业中的合盛硅业、新安股份、兴发集团...等(有机硅行业11-12月份持续受益于海外以轻订单转移、需求复苏带来的价格上涨,当前价格突破23000元/吨,有望持续至春节)
卖方研报近期一直推荐新安股份,目前国内产能龙头公司规模效应显著,包括:合盛硅业56万吨、新安化工50万吨,新发化工34万吨、三友化工20万吨,鲁西化工8万吨..

底部配置的
扬农化工(利空已出尽、产品价格在底部、优嘉三期试生产,正是最佳配置时)
金禾实业(我们认为经历Q3季度的业绩低预期,股价已充分反应,估值仅有20倍)
新材料底部标的:万润股份、濮阳惠成、瑞联新材(三者均属于OLED相关标的,万润沸石放量、瑞联新材医药中间体持续放量,而且万润2021年估值仅有23X、濮阳25X、瑞联29X)
5、涨价,意味着业绩会超预期。

有机硅作为有色资源的细分领域,它的涨价,除供给有可能收缩之外,更重要的是下游光伏、新能源车、消费电子的持续爆发给行业增长带来持续驱动力。

002578 闽发铝业 个人看今天是巨量出货。做题重点写到的 300769 继续逆势大涨。 300891 的机会, 000545 在11号午评中重点提到了符合《龙头股打板战法》,目前已经3连板。 002978 11号文章写了,截止到收盘2天逆势大涨12%。
下午个人关注 300688 、 003002 、 603799 、 601702 、 000629 。因为个人是用《龙头股打板战法》去打板,所以提到的个股都是涨停的。
600139 标准的套利板。近期只要涉及铜、硅、铝、钛、锂、钴等涨价逻辑的低价股 ,一定要好好重视起来。
钴: 300618 、603799
钛:000545、000629、300891、 002149
铝:000629、601702、 002840 (是否走二波关注下)
锂: 002466

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-13 12:49 复制 查看全部楼层
有机硅作为有色资源的细分领域

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