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为什么大跌

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432 0 天生傲骨 Lv.3 发表于 · 2020-11-13 15:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天几个重要板块大跌,我记录一下,一点经验之谈


我用通达信电脑版软件对细分行业进行跌幅排序,下午2点多。

跌的最多的

红黄酒 -6%
张裕,古越龙山,等跌停
红黄酒业绩并不好,估值也不低,前期上涨完全是因为白酒涨,有的资金就觉得红黄酒也是酒,也应该涨。

我以前说过几次,整个A股,值得长期投资的行业不多,哪怕是好的行业,例如酒和医药,这些行业也不是所有股都值得长期投资。有很多企业都是丝毫没有竞争力,利润多年不涨的。

以张裕为例,利润连续7年维持在12到15亿。这样的企业还好,每年有利润,但是不增长,就只能给一个吃股息的估值,市盈率给10到20倍就比较合理。

保险 -3%,银行-1.5%
银行保险今天大跌,从消息上看,是因为债券市场的大跌,债券市场被爆有国企债违约。很多债券暴跌

银行,保险都是债券市场重要的投资者,比如今天兴业银行跌幅比较大,就是因为兴业的业务里债券投资占比要高于其他银行。如果债券暴跌,银行的财务数据里,债券的 公允价值 就会下跌,使得银行遭受损失。

白酒 -2.55%
白酒中几个三线小品牌白酒遭遇集体跌停。
白酒行业这几年,市场整体是收缩的,说白了,就是喝酒的人在减少,酒量也在减少。高端白酒,可以提价,利润大幅增加,但是没理由所有的白酒企业都高增长。

说白了,高端酒如果销售的更多,那么低端酒就相应的应该会减少。所以低端白酒的业绩并没有想象中的那样好。

全国地产 -2%

几个大型的地产企业今天跌幅都比较大,保利,万科,金地,跌幅都2%以上
今天有一则消息,是说政策面上,可能会逐渐退出货币宽松的政策。

货币宽松,说白了,就是低利率,央行印钱呗。现在要退出了。就是说可能低利率就不再维持了,可能要加息了。那负债率最高的行业,受伤最重,就是地产了。

但是像万科保利这样的龙头央企,国企,负债成本会有多少上升,至少应该是大幅优于小型地产企业的。美元兑人民币贬值,万科,保利的美元债都节省了不少钱。

大概就是这些板块在跌。今天科创在涨,其实银行地产和科技一直都存在跷跷板效应。如果想减少波动,可以适当进行对冲。

最后再说一下吧:

我不会减仓,手里仍然是重仓,兴业银行,万科,伊利股份中国平安,平安银行。轻仓的有 格力电器,中国太保,保利地产,中山公用,中国建筑(才买的一点)

有朋友问今天这样的大跌要不要减仓。现在没考虑减仓,我之前发持仓图,有人说,你平安银行成本好低啊,你伊利成本好低啊,中国平安成本好低啊。。。

成本低,那就是用时间熬出来的,我伊利持股时间1500多天,平安什么的,都差不多超过1000天了。平安银行的走势大家可以看看,我曾经翻倍又跌回成本,然后再翻倍,直到现在,一股赚10元以上。

兴业虽然没有平安涨的好,但是说真的,这样的长期持股,每年吃到真正的股息现金,股价也是在慢慢的涨。也并不是很失败,2015年以来还有一大批股跌的只有零头呢,对吧。

所以,股市其实就是这样,如果一两天的大跌,你就怕的清仓了,那前几天那个说要跌一下再买的你去哪了呢。

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