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说几个重要的投资机会

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447 1 笔记本专家 Lv.2 发表于 · 2020-11-13 22:27 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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美股市场的信息披露比较好,凡是超过1亿美金以上持仓的机构投资者都要公布他们的多头持仓(不包括非流通股),美股有 13F和13G披露他们详细的持仓表格,

1. 景林资产增持中通快递和 新氧

景林资产的持仓很多和高瓴资本在美股持仓是类似的,今天景林资产公布了他们三季度的持仓,这个数据可以理解为9月30日这个节点的持仓信息,我拿重要的数据和大家分享一下:

  1. 景林在美股合计持有38家公司,持仓市值31.24亿美元,约为207.05亿人民币,高瓴资本在美股持仓的市值百亿美金左右,是景林的3倍左右。


  2. 本季度国内平价快递公司中通快递加仓比例为48%,增持后为 4.5亿美金,是景林资产的第二重仓股,高瓴资本在上季度也持有中通快递,持有1亿美金。


    一个公司的利润率主要虽然是看商业模式,最重要的是看竞争格局。中国的快递行业和 过去10年的光伏行业是非常相似的,义乌电商的快递成本从10元/件 降到0.5元/件。在2020年之前,中国的快递业的竞争格局是:①高端 :顺丰快递 ,京东② 中低端:四通一达 ,2020年之后 ,中国的快递业是 ① 高端:顺丰,京东 ②中低端:四通一达, 顺丰经济快递 ,极兔快递(oppp系),众邮快递(京东系)。中国今年的中低端市场的竞争相比去年更加惨烈,多了三个对手,行业远远没有出清,从顺丰最近一年的财报看,顺丰经济快递的增长非常漂亮 ,同比增长65%,高端对低端是降维打击,四通一达 的龙头公司中通快递 主动开启价格战,直接把韵达带下来,韵达股份最近5个月股价下跌了 34.4%,中通快递下跌 了 21%,这个行业我不知道什么时候会出清,至少要把极兔快递打下去,高瓴也有中通快递,明天看看他们具体怎么操作,这个行业我暂时看好顺丰快递 。


  3. 大幅度减持了阿里巴巴,减持比例 59%,巴菲特的衣钵传人李录在美股市场也有一个基金:喜马拉雅,在上季度也清仓了 阿里巴巴,美国华尔街日报也披露了蚂蚁金服IPO被暂停的详细原因。


    阿里巴巴的主营业务有出现重大风险的趋势:①消费者电商购物场景在改变,从淘宝搜索购物 变成 视频购物,同时竞争对手京东和拼多多已经成长起来,阿里的大本营有出现重大风险的信号。②外卖市场 美团大局已定,2018年4月2日 92亿美金收购的饿了么基本没有希望了。③阿里云虽然暂时领先比腾讯云,但是腾讯云在企业互联网发展的更好,腾讯的各种生态融合的更好,未来有超过阿里云的希望。


  4. 男人爱富,富途证券今年上涨了几倍,女人爱美,医美社区新氧还没有大涨,景林这个季度大幅度建仓美妆平台 新氧,增持比例:95倍,建仓后持有新氧市值为0.47亿美金,是景林资产的第13大持仓。新氧是一个互联网医美平台,比较类似 社区,通过内容吸引用户,后期在平台卖一些美容产品,或者把用户倒流到 医美医院。



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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-13 22:47 复制 查看全部楼层
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