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创业板的正式落幕,主板顺周期板块大涨,逆周期板块惨遭利空核按钮!

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412 0 钱清股神 Lv.4 发表于 · 2020-11-13 23:25 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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早盘,钛白粉概念股集体上涨,金浦钛业涨停,安宁股份、攀钢钒钛涨逾5%,其余个股纷纷跟涨。
近几日,钛白粉概念持续上涨。行业龙头龙蟒佰利年内累计上涨超106%。各大厂家将择时再涨价。
6月以来,国内钛白粉市场需求回暖,钛白粉价格经历5轮调涨,行业景气度明显回升,上市公司龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业、安纳达等企业已多次上调产品价格。其中,10月27日至10月28日,钛白粉上市企业安纳达、中核钛白先后上调各型号钛白粉销售价格。值得注意的是,此次涨价是进入下半年以来,中核钛白第五次上调主营产品的销售价格。

龙蟒佰利11月6日再次调价,国内报价每吨上涨800元/吨,加上10月26日的调涨,每吨共调涨了1500元。消息人士透露,龙蟒佰利再度调涨后,各大厂家表示将择时再涨,幅度可能在500元/吨-800元/吨。

在产销方面,目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定,大部分厂家依然满负荷生产,前期排单还在生产,现货紧张情况没有得到有效缓解,有大厂产线检修计划亦对供应有一定程度的收紧影响。

两条主线布局龙头股
对于钛白粉价格的强势反弹,一方面受原材料钛精矿上涨推动生产成本上行的影响。另一方面,二季度海外巨头产能受到疫情影响,营收普遍下滑,这为中国钛白粉企业出海抢占市场份额提供了机会,1-8月份,钛白粉出口同比已经增长20%。当下欧美疫情暂时仍未被控制,钛白粉出口增速或进一步上升。因此,综合来看,四季度钛白粉价格仍有进一步上涨空间。

由于目前钛白粉价格持续上涨,下游厂家成本压力大,短期钛白粉实际成交价格上涨情况主要取决于下游客户接受程度,预计钛白粉价格继续上涨。维生素方面,间甲酚反倾销叠加部分工厂检修,国金证券预计VE价格上涨本周VE价格小幅上涨。有机硅方面,DMC价格上涨,华泰证券分析,进入年末,需求逐步转淡,且近期产品价格上涨过快,下游采购备货情绪较浓,但生产企业开工平稳,库存仍处于今年低位,叠加事故影响,预计短期产品价格仍将维持强势,后续市场价格继续上行。

目前市场在经历了极致之后将经历两轮再平衡,一轮是板块间的再平衡,部分仓位将转移到低估值板块;另外一轮是板块内再平衡,即板块内分化行情将走向相对均衡,目前化工板块处于板块内再均衡状态。
今日共27股涨停,9股封板未遂,封板率为75%;华峰铝业5天4板,正源股份、金浦钛业3连板,润禾材料2连板。盘面上,收涨个股1800余只,收跌个股近2060只,钛白粉、军工、新能源汽车等涨幅居前,白酒、银行、养殖业等跌幅居前。

当下大环境属于政策偏紧但经济向好,以史为鉴,继续拔估值行情或难以持续,科技成长板块更多是超跌修复,价值股或将在此阶段占优。操作方面,建议投资者保持乐观,重点关注出口产业链。

市场概述

市场短线情绪,开盘直接从0轴附近走低,午后数次进入冰点区域。竞价对短线情绪造成跳空下行,主要是本周表现最强的白酒股,昨天涨停伊力特、迎驾贡酒、老白干酒、金徽酒、金枫酒业均是低开,并且跌停收盘。

北向资金,今日净流出49.39亿元,已经连续4个交易日处于净流出状态。其中,沪市净卖出36.35亿元,深市净卖出13.04亿元。

个股方面,金徽酒低开走弱缩量跌停,智慧农业从涨近9%到跌近9%全天成交近20亿元,2连板的路通视信低开低走收跌18%。另一方面,朗姿股份缩量秒板,华峰铝业反包涨停,润禾材料连续两天都是近30cm的大长腿。

指数方面,依旧是分化状态。连续走弱的创业板指今日相对抗跌,全天都在平盘线附近震荡。沪指盘中大幅走弱,白酒和银行“居功至伟”,白酒走弱是预期内的,银行走弱则是因为债券暴雷事件。



创业板的落幕

事实上,创业板本轮启动是要提前于主板的,创业板指这轮的低点出在10月26日的早盘,而主板的低点则出在11月2日的午后,两者之间整整差了一周的时间。按照以往的运行规律,作为领涨的分类指数,在行情启动之初,龙头股一般也会出自这个分类指数之中,市场高度板也是大多来自于此。

但是,这轮创业板却十分反常,从10月26日最低点2555点到11月9日的2831点,创业板涨了276点,幅度达到了10.8%。这其中创业板连板股共出现了11个,其中最高板达到过3连板,一共有3只个股,分别是10月26日的英飞特、10月29日的优德精密以及11月5日的锐奇股份,其余8只连板股均止步2两板。


和顺电气日线走势图

优德精密日线走势图

锐奇股份日线走势图
值得注意的是,这3只龙头股在见顶以后均呈现出大幅回调的走势,锐奇股份6个交易日从高点回落了29.6%,优德精密8个交易日回调了28.4%,英飞特的回落幅度更是达到了32.4%。
有投资者无奈的表示追高连板龙头股,一旦失败先做好亏30%的心理准备。
不仅3连板的短线龙头调整起来十分惨烈,2连板个股同样是大面不断。财联社梳理发现,8只2连板股在冲击3连板失败后共有6只个股走出了单日超过10%的超级大阴线,极端情况下跌幅甚至达到15%以上。此外,从区间涨跌幅来看,调整幅度更是十分巨大,超级大阴线以后往往还有惯性下挫,累计跌幅大多奔着25%而去。

友讯达日线走势图

科泰电源日线走势图
显然,在投资者还沉浸在天山生物、豫金刚石、长方集团为代表的创业板“妖股”记忆中时,创业板的生态环境也已经悄然发生了重大的改变。
值得一提的是,在创业板注册制实行之初,市场上炒小炒差的现象十分严重,低价股连板现象更是十分普遍。创业板也在这样的投机氛围中一度创出过单日4022亿的历史最大成交额。但是好久不长,随着9月9日收盘后,官媒的一篇社评对此进行抨击,炒作在此之后迅速退潮。
有市场分析人士认为,在对市场“不干预”的同时,监管也需要对市场乱象保持“零容忍”的高压态势,有些基本面并无亮眼表现的个股,短期暴涨使得公司股价与基本面严重背离,造成股价出现严重泡沫化现象,这对市场健康稳定发展并不利。
在遭到监管的重拳出击后,市场的投资偏好明显改变,在此后的两轮行情中,市场的主线变得更聚焦于行业的基本面。9月29日至10月13日的行情,市场的主线为光伏、风电、消费电子、新能源汽车。10月26日至11月9日的行情,市场的主线为汽车、锂电池、充电桩、家电、白酒等。
主板周期股这边风景独好
与创业板连板股的惨烈现状形成鲜明对比的是,主板周期股这边赚钱效应却非常好。虽然本轮上证指数见调整低点的时间在11月2日的下午要晚于创业板的10月26日整整一周时间。但是从个股的涨幅来说,可谓毫不逊色。


统计发现,在这两周中,沪深两市主板累计涨幅在20%以上的个股有63家。近段时间知名的大牛股中金公司、华峰铝业、掌阅科技、金徽酒、智慧农业全部出自两市主板。从行业来看,周期性行业也逐渐受到了资金的青睐。以化纤、钛金属、特钢、氟概念、聚氨酯、稀缺资源、有色、钢铁为代表的“顺周期”板块集体杀入到了这两周累计涨幅的前20名。

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