估值生态重置后,隆利、同和、星宇、恒逸四只转债或将全面爆发?

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842 1 有爱时差 Lv.4 发表于 · 2020-11-15 09:49 显示全部楼层 正序浏览 |
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根据上篇文章(新债估值生态或将推倒重来,此后市场再无低价中小盘新债!)逻辑,中小盘转债上市首日定价已不同于以往,原先的定价体系和思维或将完全失效,我们要按照市场客观表现来适应市场变化。

以后,新债上市首日定价的主要决定因素或将以企业性质、规模大小、大股东配售比例等为主,而公司基本面、转股价值、评级、票面利率、下修条款等或不再重要。
下周一(11月16日)将有四只转债打包上市:

隆利转债上市价格预测
转债基本信息:创业板转债,AA-级,发行规模3.25亿元,无担保,无网下,票面利率24%,目前转股价值103.39元。
公司简介:对应正股隆利科技,民营企业,主营业务:背光显示模组的研发、生产和销售。
申购情况:股东配售率:76.93%;网上申购户数:617.24万户;网上中签率:0.0012%。
前十名转债持有人及其持有量:

开盘预测:根据公司和转债质地,隆利转债合理价格在119元左右。根据前文逻辑,开盘价大概率为130元。

同和转债上市价格预测
转债基本信息:创业板转债,A+级,发行规模3.6亿元,无担保,无网下,票面利率24.4%,目前转股价值83.08元。
公司简介:对应正股同和药业,民营企业,主营业务:化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售。
申购情况:股东配售率:70.695%;网上申购户数:544.93万户;网上中签率:0.0019%。
前十名转债持有人及其持有量:

开盘预测:根据公司和转债质地,同和转债合理价格在113元左右。根据前文逻辑,开盘价大概率为130元。

星宇转债上市价格预测
转债基本信息:沪市转债,AA+级,发行规模15亿元,无担保,无网下,票面利率11.5%,目前转股价值126.58元。
公司简介:对应正股星宇股份,民营企业,主营业务:汽车(主要是乘用车)车灯的研发、设计、制造和销售。
申购情况:股东配售率:77.489%;网上申购户数:835.6万户;网上中签率:0.004%。
前十名转债持有人及其持有量:

开盘预测:根据公司和转债质地,星宇转债合理价格在132元左右。根据前文逻辑,开盘价区间大概率在140-150元。

恒逸转债上市价格预测
转债基本信息:深市转债,AA+级,发行规模20亿元,无担保,无网下,票面利率8.9%,目前转股价值121.65元。
公司简介:对应正股恒逸石化,民营企业,主营业务:对石化行业的投资;有色金属、建筑材料和机电产品及配件;货运代理;经营本企业及本企业成员单位资产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关进出口业务。
申购情况:股东配售率:72.12%;网上申购户数:836.46万户;网上中签率:0.0067%。
前十名转债持有人及其持有量:

开盘预测:根据公司和转债质地,恒逸转债合理价格在132元左右。开盘价大概率为130元。
PS:深市转债上市首日集合竞价范围为70-130元。沪市转债上市首日集合竞价范围为70-150元。
周一上市的这四只转债中有三只深市转债,大概率开盘价都是130元;一只沪市转债开盘价大概率在130元以上。如果预测准的话,同日上市的这四只转债开盘价均在130元以上应该是转债史上的首次!
免责声明:本文仅代表作者个人观点,不作为投资建议,据此操作,盈亏自负。转债有风险,投资需谨慎。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-11-15 10:01 复制 查看全部楼层
创业板转债,AA-级,发行规模3.25亿元,无担保,无网下

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