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量化复盘建立交易体系

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357 0 密封股神 Lv.3 发表于 · 2020-11-15 16:05 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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量化复盘建立交易体系


一、 为什么要复盘。

要真正理解透市场并不是那么简单。必须要每天每周从实盘中去感受,这就是板学复盘的要点,板学每天复盘做什么?

第一、通过盘面去感受市场情绪的周期处于什么阶段。

第二、看明白各路资金进攻的方向(题材)和逻辑,感知谁是市场的主线与次线,主次线中谁在竞争中走出龙头相成为板块中军,助攻小弟们是什么情况。然后结合情况,试错参与具有龙头相个股的行情或围绕龙头开展套利。

第三、通过当日的复盘对前排高标股(各主次线龙头)做出次日的预期。再结合预期的判断,观察各题材龙头股是符合预期、超出预期或低于预期,以此及时调整对盘面人气强度、题材强度的理解,做出当日的交易纠正策略。

二、 如果没有每天的复盘:

第一、你很难细致入微的感受到每天盘面的变化,也就很难发现谁是当天最强的主线,谁是市场最有号召力的个股。
第二、如果没有当天的复盘,你就不能对次日盘面强势的持续性与主线提前做出预判,没有对强的参照。所以,复盘的目的就是要通过对盘面资金攻击与情绪演变脉络的梳理,把当天从竞价、早盘、午盘到收盘的主流资金强度及其攻击的各热点板块之间的逻辑关系找出来。通过持续观察每天盘面各条主线的变化关系,就可以持续把握和跟上市场主从纵向、横向及大盘三个方面思考。

横向的关系

理解盘面上题材之间的竞争关系,这个关系体现在题材龙之间的竞争,小弟对竞争对手题材龙的阻击等。即:主力资金之间也在为自己利益板块而竞争。市场并不是单纯的,主力资金群体不只攻击一条主线,而是多主线攻击并竞争。胜出者,成龙者让群体利益得到保障。

纵向的关系

这是板块内部的竞争与助力关系,理解题材内龙头竞争与小弟之间的相互助力产生的溢价与补涨关系,小弟间的定位或地位关系。即:板块龙头也需要竞争出来,板块内具备龙相的龙一和龙二也在竞争。同时,为了维持本板块的影响力和强度,资金群体会围绕龙头开展助攻与套利。

理解打板市场与指数的互动关系

打板的情绪周期与指数的情绪周期共振,通常是催生大龙大妖的条件。所以,清楚理解打板市场与指数的互动关系,对于保持打板长期的胜率是重要的。打板并不是如一些朋友所言,不需要考虑指数的影响,而是两者的关系比表面上的更精细微妙。对这精细微妙的把握,能让你对市场的感受更深刻,是一种功力。


(复盘记录2020年9月28日至10月13日)上图中复盘记录与指数出现多少个共振拐点?从图表共振后可以清晰看见当趋势出现背驰时高标适度个股与指数产生了息息相关的关系。大家可以思考下。到底是先有人气与赚钱效应先还是先有指数先?其实这不用质疑,必须是有了赚钱效应才有指数抬拉。


三、每周股票复盘做什么?

把周一到周五各个板块之间的逻辑关系梳理出来,看明白当周主流板块是如何从点火、发酵、分歧、一致走向衰退的。看明白各条线中的龙头与补涨之间的承接关系如何深化,主线板块和支线板块之间如何定位和转换,是否有新龙头卡位等等系统的梳理总结一遍。清清楚楚的把一周资金进攻的主次线逻辑、盘面的情绪变化,最后的结果看明白。然后再结合自己在当周的交易,把成功点与失败点总结出来,把对下周的行情预期整理出来,指导交易决策。通过日与周的复盘功夫,你就能慢慢形成对盘面走势的逻辑推演能力,假以时日,你对市场的理解就能够更加深刻和清晰。记得某大佬有过一句话:操盘是为无限接近市场主力思维。这种对盘面走势逻辑推演能力的培养,就是为让你能无限接近市场主力思维。

要做好和掌握这件事!

刚开始不能只用眼睛,而是要眼、笔、脑同时用。大家在实战中可以准备一些A4纸或在电脑中做一个表格。每周从周一开始,每天分主线的画图将各题材板块涨停的龙头,卡位或助攻小弟分时间顺序的记录下来,晚上再复盘整体盘面的资金主线是什么,资金情绪如何变化。时间稍长,你会非常清晰的感受到市场资金在市场中的思维和变化,这个日常功课对于提升板学的理解力是非常重要的技能。每天把这个图坚持画下去后,每周末再做一个全周的总结,当周主力资金的进攻路线和重点就出来了。

四、具体的复盘方法;

下面谈一下具体跟盘记录的办法,记录的内容依次有几项:第一是大局观。第二是高标股。第三是时间顺序。第四是观察主流。第五是盘面变化。

第一个是大局观的问题!这是对上日盘面的一个综合理解。涉及以下内容:

昨日的赚亏情绪在那个阶段?

昨日资金的主流、支流在哪里?

昨日的高标股是那几只?

指数环境与国际环境判断?

对今日高标股的预期是什么?

第二个是高标股趋势问题打板一定要聚焦短线龙头。那么对于上日封板的几只高标股,一定做出今天的竞价预期。并在今天的竞价时间,结合对高标股的预期,对市场提前做出判断。高标股是超预期、符合预期、低于预期对短线市场的影响是非常大的,因为高标股本身就是市场短线情绪的标杆。

如果符合预期,可以按原计划操作,如果是超出预期,就要强化做多意识,如果是低于预期就必须要小心。高标股作为短线市场情绪的风向标,如果本身接力出问题,又没有新的题材或龙头接力,你就要明白市场中的跟风小弟就更没有接力的了,市场人气就散了。

第三个是记录的时间顺序通常分为竞价阶段、开盘阶段、早盘、午盘和尾盘。

竞价阶段注意些什么?

实际上,从竞价阶段开始,从高标股竞价时是否出现一字板,是否高开。或那个题材比较强,我们就可以大致感觉到昨日主流与次主流的持续性。竞价是一天交易中非常重要阶段。它代表了上日市场收盘后,资金复盘的态度和情绪。这个情绪是当日众多短线大资金观察市场,提前做出预断纠正的重要窗口。所以,短线高手特别重视竞价情况。开盘阶段:开盘是对竞价的确认,这个阶段有两个观察点:

一、重点观察热点题材的情况。这个可以从两方面来考虑,第一个是如果之前的市场存在主流题材,这个题材热点题材处于什么阶段。第二个是如果之前市场没有主流题材,今天的市场有没有新题材出现。

二、观察热点高标股情况,有没有卡位股助力,板块中个股与龙头股的联动性如何。

1、如果开盘后,高标股不及预期,或超出预期,就需要对盘面的情况结合对高标股的位置与定位及时作出纠正。感受高标股对板块和盘面的影响。通常,高标股如果不及预期,将严重打击短线盘面情绪。

2、观察开盘后,小弟们的情况,有没有小弟为龙头出头卡位,对龙头的影响如何。通常如果卡位小弟强势封死涨停,会给予龙头很大信心,龙头就可能再度涨停。龙头涨停就能给予其它板块内小弟大胆套利助攻的机会,又反过来强化龙头的地位,这是它们的关联关系。龙头的溢价是小弟给的,而小弟的机会也同样是龙头给的。早盘、午盘和尾盘阶段。就要重点分析各板块中资金涨停股的异动情况,分析异动涨停股间的关联关系。抓住三个时间段的主流与支流的竞争,龙头与小弟们的相互配合情况,及时点击盘中机会与风险。

资金的流动是呈时间顺序变化的。从时间上可以方便的把握资金流动的情绪。

观察主流要看什么?

观察上日主流与今日主流是否一致或变化。短线跟盘必须持续跟踪和确认主流在那里,主流中的龙头如何变化!每天市场都会有很多涨停板,但是只有具有主流、支流和次主流效应的板块最具市场合力,才值得我们去研究。没有主流就没有市场合力,没有市场合力就没有赚钱效应,也就没有参与的价值。

盘面变化细致是什么?

市场盘面呈现的是资金群体的群龙争霸。市场盘面个股的变化,主力资金群体招式的变化是比较复杂的。所以,对于盘面的变化要培养起敏锐的关联能力和联想能力,从而点击出主流资金意识,对盘面的异动做出相关决策的调整。盘面的变化虽然很多。只要抓住一条主线,你就能把握住要点。这条主线即主流在盘面的变化,龙头在盘面的变化。这些变化要通过参照自己预期的判断来体现。抓住主线,分析起来就不难了,没有主线你就会晕!上面五点是跟盘记录的办法。目标是学会看懂盘面和看懂短线资金的攻防脉络。上面的阐述可能有些抽象。

小结

从上面连续的走势分析,对你理解板学盘面和龙头股的形成与走势应该有很大的启发。我们可以得出以下几个改变你旧认识的结论:

1、龙头是竞争淘汰走出来的,所以不要妄想在一、二板看出总龙头。尤其在一板,可能性很低。一板只能是对题材套利。而要想上龙头,就必须从二板开始,对热点题材的强势领涨股开始试错,对有龙头相的个股试错。如果试对了就往上加仓,试错了就要换龙头股。所以,龙头股战法,不是很多人想的那样,可以从一板吃到顶,可以从第一个涨停就能知道的,那是运气。

2、市场龙头产生于市场的大合力。所以,大家可以看到上面这些龙头股在形成的过程中,常常都有很大的成交量。而这些成交量代表的是大换手,就是会给你充分的上车机会。所以,对于总龙头不用担心买不到。

3、热点题材板块的走势是从点到面,再到面面的扩散。体现了从点火、发酵、加速、一致、分歧、再一致,再分歧的变化。
在一个题材正常的扩散过程中,在出现一致性的涨停时,追涨停股就一定要小心。没有把握后排尾盘跟风股不要去碰,如果要买,最好是卡位和前排助攻股。但是在一致性的当天,特别是突发利好形成的一致性当天,前排都很难买到(不少股一字涨停没有量,都是老庄在拉高成本出货),所以买到的次日面很多。所以,买前排虽然不是绝对的,但是成功的概率相对后排股高。所以,前排是首选,而选后排则会有更高的要求。因此,如新能源汽车板块这类突发利好的一致性当天,如果技术能力不强,最好不要参与。而是等次日分歧日出现,等市场竞争后为你选出二板充分换手的强势股后再考虑参与。

4、一个持续强势的热点题材,龙一龙二是相互竞争上位的。上不了龙一,上龙二也是一个选择,龙二也可能上位龙一。同理,市场总龙头也有龙一、龙二、龙三之分。如果龙一退位,龙二或龙三也可能卡位上位总龙头。短线交易市场和社会上的江湖一样。大哥的位置总有小弟惦记!而在龙头们竞争的过程,在龙头没有出现前,在没有上到后来的龙一前,可以先上与其竞争的其它股,再换到龙一,也是一个好的办法。

5、一定要重视题材的持续性。
在上面的连续走势中,要深刻理解一个问题:题材的连续性。尤其是突发利好的题材其持续性是需要观察的,比如10月的量子通信,看似当天非常的猛,一致性非常的强势。结果,并没有产生很好持续性。所以,对题材板块强势持续的问题和对涨停个股分时线强势的问题一样。如果你只看分时线是否够强,是很难在概率上确认次日是否会继续连板的。同样,如果只看题材板块一天的一致性高潮就想判断这个题材的强度是不够的。必须结合题材级别,情绪周期、实际趋势和个股观察。一个板块要有持续性,如果连三板股都走不出来,就没有持续性可谈。所以,有一些专做接力的大资金就非常重视题材板块三板的问题。他们并不会因为某题材突然出现一天的一致大涨而妄动,而会耐心等市场在分歧后给出答案再参与。所以,对于题材的判断,不要冲动!尤其在突发一致性利好时,一定要思考清楚交易的逻辑。游资的周期情绪在题材的赚钱与亏钱效应上,如海浪的浪起浪落,是上下起伏运动的,而指数市场也是如此。

所以,上面的总结只是从板学的一段盘面来观察。但是大家切不要忘记还有大局观。还要有对指数环境周期、游资情绪周期的理解。只有将大局与局部结合起来分析,情绪派龙头之路才能走得更远。

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