未来一年宏观确定性

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1183 1 猪肉贩子 Lv.4 发表于 · 2020-11-15 20:30 显示全部楼层 正序浏览 |
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未来一年宏观确定性。


2020.11.15.

一。宏观有大用。
理想论坛是超短圣地,本人也做超短,资金小变大,超短是必然。
那么,宏观逻辑对于超短有没有用?
有用,并且,超级重要!

买股票最根本的思维,就是买未来!
——
超短:买今天和明天。短期的未来。
趋势:买今年和明年,甚至买未来十年二十年。一定时间段的未来。

上图片,佐证我写这篇文章,绝对有意义。本人不做马后炮,只做马前炮,不怕打脸。
——不为吹牛逼,只是想证明,看到未来,是有意义的,是有作用的。
——必须反复强调宏观方向的作用,否则没人看这篇文章,那我就白写了。

反复强调宏观有用,是因为做超短的,普遍认为,行业,宏观,这些东西只对机构有作用,对超短没意义,甚至对超短有害。

直接上图。以前没有系统的写东西,很凌乱,兄弟们将就看看。

特斯拉。

特斯拉上海工厂投产,它的国内产业链是2020年最大的确定性。



封测,逻辑如图。



农业+军工。



光伏的逻辑说过太多次,仅仅国内就有上万亿空间。等隆基股份回调到60元附近,反复震荡,构筑出新的上涨土壤,依旧可以买入。


宏观的作用,再来个强力的佐证:

2019年中段到现在,最硬的票,其实每个票都有着当时现实中的经济市场最硬的宏观逻辑。
如:
漫步者:当时华强北山寨无牌稀烂无线耳机,加价疯抢。
晶方科技:当时世界范围晶圆厂订单爆炸,大a无晶圆,只能做最靠近的封测。
星期六:现实中网红疯狂带货。
道恩股份:疫情。
省广集团:抖音火遍世界,超级成长性。
王府井:国内免税店。
光启技术:局势摩擦导致军工大预期。
隆基,比亚迪,逻辑以前说过太多次了。
。。。。。。

A股是有炒作,但炒作的根本逻辑,90%基于现实经济预期,比如业绩预期,行业逆转,国家方向等。
纯基于情绪的炒作不多了,一年来只有天山生物和智慧农业。

所以,宏观方向绝对有用,且有大用。

学会大方向,学会技术,相辅相成。

二,上最近的结论。
基于目前局势,有三件事,是做过预判,且已经初步被验证的。
1,宏观收缩。
2,拓展地缘。
3,西部大开发(有预期差)。

一个个来,简短易懂。

1,宏观收缩。
收缩对我们最直接的影响就是:收缩期间,别指望股市大涨。
但熬过去这一段,超级大牛市将启动。

收缩绝对是超级牛逼的应对。
世界稀烂,中国独好,世界放水救命,中国却乘机逆势去杠杆,金融收缩,先把风险降下来。
这是高瞻远瞩,有远大图谋的战略,成功了,我们就是最安全,最能继续扛的大国。

近期收缩手段包括打压楼市,股市,货币收缩,以及整顿网金等。

先上结论:远离地产股,远离高负债,不务正业,拆东墙补西墙的股票,并且要远离银行股。

理由:某大被爆出惊人负债,借壳深深房被否,国内最优地产公司都如此岌岌可危,其它地产公司又如何?不能借新债还旧债了,它们还能怎么办?它们爆了,银行坏账率又会如何。
货币持续收缩,必然大批这类型企业爆掉。

最近还有个现象可以佐证收缩会发生什么:
北大方正,清华紫光,华晨集团。。。
纷纷债务暴雷,就是因为宏观收缩,它们借不到钱填窟窿,游戏玩不下去了。
以后这样的企业只会越来越多。
远离它们。

蚂蚁被停,整顿网金,都是为了降低居民负债,这个不用多说。

总体结论,宏观收缩,股市暴涨不可能,长期来看,下跌概率大于上涨。
但无需害怕,在弱市里,超短也能做,弱市里的好票,就像黑夜中的灯泡一样明亮,更容易找出来。

2,拓展地缘。
今天正在传的东亚十五国就是例子,尤其在今年11月到明年1月的美国权力交接真空期,我们更是会紧锣密鼓的搞地缘。
根本战术就是:一带一路。
所以近期重点看一带一路相关。

方向:南海,东盟,丝绸之路。
南:深圳。海南。
西南:昆明。
西:西安。
东:福建,青岛,大连

3,西部大开发。
这里有个很大的认知差(预期差的一种)——2000年搞了一次西部大开发,草草收场,所以大家都认为西部大开发无需重视。
其实不对。
20年前,刚刚开始搞西部大开发,就碰到一件改变国家方向的大事:2001年,中国加入wto。
于是所有重心全部转到融入世界产业分工。其它让位。
甚至有一段时期,中国的外贸占到了gdp的60%。

而这次重启西部大开发,是要将沿海发达地区的中低端产能转到中西部落后地区,这次能搞起来,需要重视。
重点区域:武汉,西安,成都,重庆,昆明。

这三点就是目前认为的,正在印证的大宏观确定性,对于股市的大方向,有很大作用。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-11-15 20:33 复制 查看全部楼层
以前没有系统的写东西,很凌乱,兄弟们将就看看。

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