《鲸鹏说》第二百二十九期一酒醉终归要醒

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543 0 美女与财富 Lv.4 发表于 · 2020-11-15 21:34 显示全部楼层 正序浏览 |
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周五A股的下杀,主要源于几个看似乎利空的消息:


1、财政部原部长楼继伟谈及"各国财政政策和货币政策的未来走向"时表示,当前的全球经济大衰退转为大萧条的可能性并不大;
谈及中国,楼继伟认为,已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候;

划重点就是退出货币宽松政策,原因是疫情以来,很多国家公共债务比例已达到100%上下;

由于金融机构和他们服务实体的全球性运作,财政也有了"传染"机制,所以要提早防范;

好在字眼上没有说是马上,而是要研究有序退出,不然的话周五可能跌幅会更大;

看到这,很多人可能还不懂,再解释下:

2008年美国金融危机的时候,中央配套印出14万亿的货币,然后这些钱流向了全国各个行业,楼市、高速、铁路、机场...钱进入实体是退不出来的;

想要抽走货币最简单的办法,就是从股市里抽走了,当年因为货币政策的撤离导致中国股市跌到了1849点;

不过这次未必有太大影响,毕竟十年了,A股还在3300点,这次货币宽松幅度不大,而且股市并未因此而大幅度上涨;

从国外的情况来看,要想全部消除疫情对经济的影响估计还早,欧美疫情正在疯狂中,所以这种讲话对A股的杀伤力应该也是暂时的,现在根本没有通胀;

而且这个利空周五也消化的差不多了,要知道,疫情并未结束,而且我们相比其他国家放水并不严重;

并且早已定调不搞大水漫灌,所以实际影响远小于情绪传导,何况今年的爆款基金创出历史新高,股市并不缺少活水,只是缺少进场的理由而已;

2、分级基金要取消了,这个东西是2015年杠杆牛市中留下的怪胎与毒瘤;

取消这个应该是向市场释放了一个明确的信号,就是中国股市绝对不再搞杠杆牛,这是要清洗耻辱与记忆了;

不搞杠杆牛,那就是拼大家对市场的理解了,资金自然趋向于可以盈利的龙头上市公司;

3、债券违约对市场信心的压制;
所以周五大盘表现不如人意,酒醉终归要醒,周四还举杯狂欢,周五就冷水浇灌醒酒,涨停之后就来跌停,不单酒醒了,大盘也被砸了,看来喝酒误事不无道理;

好在大盘看似跌幅不小,但并未出现恐慌抛盘,代表这里还是被资金认可;

不过预计下周一继续下调的概率较大,但是下周指数还是会有反弹需求的

反弹后指数或将再次延续震荡下行走势,届时,3200点就是终极支撑位;

操作上,追高需谨慎,顺周期的低位启动机会可以考虑关注;

二、板块
1、白酒
前一天沪深两市一众白酒股聚在一起喝的酩酊大醉,没成想喝太醉,第二天就掉阴沟了;

盘面是上看,前一天涨停的老白干酒、迎驾贡酒、金徽酒全部跌停,同样跌停的还有伊力特、今世缘等;

主力也是跑的跑,散的散,整个白酒板块来看,至少出逃了28亿的主力资金;

白酒未来怎么走?这个可以参考汽车板块,汽车经过一周左右的洗盘调整后周五重拾上攻走势,预计白酒也会走"洗盘调整再上攻"的老路;

因此,下周若白酒板块持续调整,很可能是一个低吸的机会;

白酒的上车机会,一方面在于龙头股的回调上车,一方面在于低位滞涨股的补涨需求,大家可以根据自己的风格自由把握;

金徽酒,跌停后或存在反弹机会,泸州老窖,三季度末公募持仓市值最大的10大重仓股,可以先看看;





2、化工
先来回顾一下复盘观点,周三提示的化工机会,周五就得到了兑现;

其实化工板块的上涨逻辑也很简单,顺周期叠加化工品涨价,这个逻辑短期内依然成立,因此,化工的机会大家下周可以继续关注;

但是,在弱市行情下,很多板块都是起起伏伏、震荡向上的,因此,操作上建议大家调整时低位买,冲高时高位卖,做个短线波段即可;

金浦钛业,跳空涨停,24万封单封死涨停,下周预计还有,可以当做风向标来看;



但是同样涨停的攀钢钒钛就不会那么幸运了,上涨中出逃的大量资金,但是整体位置不高,回调的低吸机会可以考虑关注下;



3、军工
消息面上,美媒发布文章:特朗普输了大选,却在中国问题上赢了——美国与北京关系已经永久改变,加上印巴爆发炮战,军工板块行情再次被激起;

盘面上看,中航重机强势涨停,北摩高科、中航飞机等也被强势拉升,航母、造船等相关个股表现积极;







技术面调整较为充分的军工板块同样具备绩优和低估值的优势,资金重新关注也属正常,相关板块的投资机会也可以持续关注;

航发科技,底部已经成功构建,且有企稳反弹的迹象,可以考虑看看;



科思科技,次新股,股性活跃,先加个自选看看;



4、新能源汽车
周五比亚迪还是强势的,配套的锂电产业也疯狂了,天赐材料,新宙邦也在向上狂冲;





新能源车这个方向肯定是好的,长牛板块,是个颠覆性的东西;

不过短线看主升浪过去,后面一段时间,要么盘整,要么挖坑,头部可能有反复机会;

对于短线选手来说,不是个好的选择,买进去可能要折腾很久,资金利用率太低,中长线来说买是没啥大问题的,感兴趣的就关注下前排,具体个股不做点评了(仅供参考,风险自负)

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