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全球规模最大的自贸协定达成,相关受益标的一览!

[个股]
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630 2 密封股神 Lv.3 发表于 · 2020-11-15 22:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周五,军工、汽车、有色等板块领涨,白酒、银行、食品等板块领跌。


周四,研报君在文章中重点讲了白酒板块过热的风险,强调要谨防板块三四线标的加速上涨后的回调风险。结果周五,迎驾贡酒、老白干酒、金徽酒等大跌,带领板块向下。验证了研报君关于白酒板块的预判。

当然,从中长线角度来说,可以关注酒鬼酒、洋河股份、山西汾酒等二线成长白酒股在回调后的布局机会。

一、全球规模最大的自贸协定达成

1、11月15日,第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。

签署RCEP,是地区国家以实际行动维护多边贸易体制,建设开放型世界经济的重要一步,对深化区域经济一体化,稳定全球经济具有标志性意义。

此次,中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现了历史性突破。

2、RCEP的阶段性重要目标

各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主,自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。

3、RCEP的市场空间

RCEP是全球规模最大的自贸协定,因为其覆盖22亿人口,约占世界总人口的30%。

15个成员国2019年GDP规模达25.6万亿美元,占全球经济总量的29.3%,区域内贸易额10.4万亿美元,占全球贸易总额的27.4%。

4、此次RCEP的签订,也意味着中国一直在推进的中日韩自贸区也将得到加速,其对于中国建设国内大循环、国际大循环的意义重大。

此次RCEP,将使得中国能转移低端产业链,同时加速进行产业结构升级,发展自己的高端产业链。

当然,RCEP更重要的是,对于中国的国际地位是一种显著的提升,意味着中国在国际上的话语权将更加强化。

5、综上,关注

1)港口航运,以东北、山东、江苏为重点,如连云港、大连港、青岛港、北部湾港、渤海轮渡、日照港等

同时,关注中远海控、中集集团等

2)纺织服装,如朗姿股份、华孚时尚、新野纺织、新华锦、百隆东方等

3)家电及其他,如奥佳华、冰轮环境、青岛金王、安克创新等

二、T+0的改革方向

1、近日,肖钢表示,长远来看,在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”也存在一些弊端,比如,容易诱发投机炒作行为,在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。

今后在研究T+0交易制度时,基于蓝筹股开始试点蓝筹股盘子大,估值稳定,波动较小,抗操纵性强的情况,可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度,交易风险相对可控。

2、正如研报君之前所说的,注册制、T+0等新制度是A股市场必须经历的改革,只有这样,市场才能迈向成熟。

全面注册制应该是短期将逐步落地的。这一点是可以预期的。

而T+0从大盘蓝筹股开始落地,不失为一个好的方案。前段时间创业板的20cm让监管意识到了市场投机炒作的疯狂,所以T+0必须更加谨慎。

当然,对标欧美、香港等成熟资本市场,有助于中国资本市场加速发展。一个成熟的资本市场,才能成为中国经济下一轮发展的新引擎。

三、美大选终落地

1、据多家美媒统计,全美所有州的选举人票归属已确定,拜登获306张选举人票,特朗普获232张。

从这个票数来看,美国大选结果已无翻盘之可能。

2、据悉,特朗普竞选团队针对多州的计票结果发起了一些列诉讼,但相关诉讼在多地受阻。

密歇根州、宾夕法尼亚州等地的法院均驳回了相关的起诉。这些挫折降低了特朗普团队通过法律手段翻盘的可能性。

四、低温冷链

1、近期,受辉瑞疫苗进展消息的带动,超低温存储冷柜出现热销、卖断货的情况。

同时,中国部分企业的产品订单出现暴增,符合疫苗存储和运输要求的相关医疗级产品在短期内将面临严重的供不应求的局面。

据悉,一家低温存储行业企业高管透露,近期已经有包括复星[gubar]医药[/gubar]、海尔生物等多家行业内企业联系他们,探讨潜在的疫苗低温存储解决方案。

2、关注

冰轮环境:公司的一个业务单元正在承建复星医药旗下一个-70℃超低温生物冷库。

同时关注海尔生物、澳柯玛等。

五、特朗普 打压再扩大

路透社消息,特朗普 12日突然公布一项行政命令,禁止美国投资者对中国军方拥有或控制的企业进行投资。

这是美国大选日后,特朗普 加大对华施压的最新动作。

行政命令将于明年1月11日生效。该命令将禁止美国投资者对上述中国企业的证券进行任何交易。同时,它还禁止美国人在被认定为“中国军事企业”的60天内买卖这些企业的证券。

该规定的影响包括了中国电信、中国移动、海康威视等31家中国企业。

在接下来的日子里,由于离拜登上台仍有一段时间,需要警惕特朗普更多的黑天鹅事件。

个股逻辑

1、瑞丰新材-即将上市

公司是国内领先的润滑油添加剂供应商和全球主要的无碳纸显色剂供应商。

在无碳纸显色剂领域,为打破国外技术垄断,瑞丰新材全力以赴,从边缘公司一步步崛起为国际龙头,不仅将外资品牌挤出了中国市场,还反攻国际市场并占据核心地位。

瑞丰新材在无碳纸显色剂领域的国内市场份额已经高达68.4%,同时在国际市场的占有率也已高达34%。

公司此次募资,将向润滑油添加剂领域大幅挺进,有望复刻公司在无碳纸显色剂领域的发展路径。

公司当前在润滑剂添加剂中的复合剂单品业务上的成绩斐然。公司近三年复合剂业务出现显著增长,截至2019年末,毛利贡献从2017年的14.18%升至近25%,现实业绩说明了公司国产替代逻辑的可行性。

财务数据方面,截至9月30日,公司净利润比去年同期增长99%,接近翻倍,同时公司预计2020年度实现净利润为1.84亿元至2.05亿元,预计同比增长达87.76%至109.18%。

瑞峰新材,值得关注。

2、华宇软件

11月6日公司公告,实际控制人邵学和股东任刚、王莉丽合计拟转让公司5.028%股权给中移资本。中移资本由中国移动全资持股,是中国移动进行股权投资和资本运作的平台。

近期被淡水泉、中信证券、国金证券、花旗银行、平安银行、天风证券、中金公司等127家机构扎堆调研。

目前公司有大量新签订单和在手合同,整个四季度业绩会是明显一个高峰。此外,借助这一次的合作,公司会有一些新增的订单,同时作为中移动的合作方,还会有额外的新增订单。

3、亚玛顿

亚玛顿公告,与天合光能等签署光伏镀膜玻璃的销售合同,预估本次合同总金额约21亿元(含税),占公司2019年度经审计营业收入约177.31%。

4、智飞生物

1)11月15日,乌兹别克斯坦 近日对媒体表示,由安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的新冠疫苗将在乌兹别克斯坦开展三期临床试验。这是中国第五个进入三期临床试验的候选疫苗。

2)近期多地举行了九价HPV疫苗的摇号及预约,目前市场需求旺盛,出现供不应求、一针难求的紧缺情况。

5、爱美客

爱美客公告,子公司诺博特生物利拉鲁肽注射液产品获得药物临床试验批准通知书。本项目研发产品为GLP-1类似物,在治疗肥胖症方面具有显著效果,可以满足肥胖患者减肥瘦身的需要,在医疗机构、医疗美容机构等可得到广泛应用。

6、朗姿股份

公司近期强势的走势与其医美表现今年以来表现突出有关。

公司稳步推进医美业务扩张计划、新开2家晶肤连锁机构,上半年末总体医美机构增加至15家(高端医美综合品牌米兰柏羽3家、行业技术领先品牌高一生2家、轻医美多店连锁品牌晶肤10家)。

2020年7月公告收购旗下米兰柏羽等医院少数股权,对合并报表利润端贡献将加大。

7、卫星石化

公司C2项目稳步推进,业绩提升可期。

公司着力打造乙烷裂解乙烯装置,当前一阶段项目推进顺利。项目完成后,公司将实现C2、C3两条产业链共同发展,业绩中枢有望进一步提升。

根据公司公布的项目进程标准推测,项目中交时间为2020年11月至12月,明年一季度可以投产,首年生产负荷可达到设计产能的80%左右。

按产品历史均价测算,一阶段项目投产后首年或可贡献营收136亿元。

整体项目建成达效后(预计为2022年末至2023年一季度),项目每年或贡献营收353至373亿元。

8、鲁西化工

近期, 国内有机硅价格持续走高,目前有机硅价格已达23000元/吨,相较于7月末的价格已经上涨了48.4%。

公司拥有年产20万吨的有机硅项目,将受益于有机硅价格的上涨。

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-15 22:25 复制 查看全部楼层
程标准推测,项目中交时间为2020年11月至12

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一天行情
Lv.3
发表于 2020-11-15 22:15 复制 查看全部楼层
中长线角度来说,可以关注酒鬼酒、

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