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RCEP受益股一览!

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552 1 牛市小快刀 Lv.4 发表于 · 2020-11-15 22:20 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周末债圈爆雷的事,搞的大家一阵恐慌。但实际上,今年债券违约1200亿,跟去年违约余额1494亿相比,规模上相差并不大!为什么很多人很恐慌?因为“打破刚性兑付”不再是口号,有些违约 不兜底了。


过去几年,民企杠杆去掉不少,但国企和地方债杠杆高企,原因是这些即便违约,还能靠“印钱”让全国人民承担,这样怎么去杠杆呢?所以 狠心了,该破产的破产,该刚性兑付的兑付!让苟延残喘融资方拿不到钱,让资金真正去到发挥效益的地方,这才能真正资源市场化配置。


比如包商银行,65亿债因“无法生存触发事件”全额减记,可以一分钱不还,这就是新的开始。债市黑天鹅的发酵,对股市构成情绪利空,也打压中小银行股,但不用放大恐慌和利空。


从中长期看,债市打破刚性兑付,对于股市是利好,意味着固收理财也不靠谱,不仅收益率低,甚至连本金都保不住。而股市吸引力反而增加了,随着理财资金持续的流入,合力打造股市长牛不是梦。



1、第四次区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)领导人会议今天(11月15日)上午以视频方式举行,15国领导人共同见证区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的签署。


这事儿国内此前报道的很少,现在等到正式签署之后,国内媒体才开始大规模的报道,今天在明显的发酵。


RECP确实是推进了很多年,当年奥巴马还搞了个TPP来搞破坏;


然后特朗普战略收缩了四年,今年又趁着美国大选、美国国内权力阶层混乱、无力东顾,把协议给签署了。


这个对于中国的中长期发展,是非常有利的,堪比当年加入WTO。


15个国家之间,未来90%以上的商品将实现0关税,贸易规模必然暴涨;经济一体化之后,有了共同的利益基础,政治上也会越走越近,将极大的改善中国的地缘政治环境。


对于A股来说,前几天市场也炒过,典型的就是周四炒作港口概念,炒的就RCEP的预期。


相关受益板块及概念股包括:

港口航运连云港、青岛港、大连港、渤海轮渡等;

跨境电商跨境通、东方嘉盛、嘉诚国际、安克创新等;

纺织百隆东方、新野纺织、华孚时尚等;

中日韩自贸区朗姿股份、青岛金王、冰轮环境等。


2、包商银行65亿二级资本债全额减记,因为发生“无法生存触发事件”。


本周,国内的信用债违约风波还在继续发酵,讨论也很多。


短线对于股市肯定是利空。


长期来看,打破刚性兑现是管理层这几年一直在小心翼翼的推进的重大任务。


说白了就是,过去国企债、地方债,都默认有 兜底,不会违约,资金都不考虑风险,随便投资这些债券,让那些烂企业该死的不死,地方 也是瞎借钱、乱花钱。


打破刚性兑付,就是要让那些经营不善的企业该死的就死掉,地方 也要有约束。


这样才能让资金和资源,去到真正有效率的地方。


对于股市来说,是短空长多。


证券时报头版评论:信用债市场强震颠覆躺着赚钱的好日子!


连债券都不安全了,都有风险了,那股市的风险也就相对降低了,会刺激一部分资金从债市转向股市。



3、特朗普支持者“齐聚”在华盛顿特区举行“MAGA百万人游行”,抗议所谓“存在舞弊”的选举结果。美国总统特朗普除了早早在现场打个照面外,还在推特上“声援”。俄媒RT当天报道则称,“反抗议者与抗议者(一度)在华盛顿爆发混战”。


另外,特朗普在推特上再次炮轰“选举欺诈”,称“他(拜登)之所以获胜,是因为选举被操纵了。”值得注意的是,彭博社随后在推特上发布消息称,这是特朗普首次说“拜登赢得11月3日总统选举”。


按照目前的节奏,美国大选的结果,不知道还得折腾多久才能出来,对于市场始终是一个不确定性。


4、证监会原主席肖钢:长远来看,在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”也存在一些弊端,比如,容易诱发投机炒作行为,在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。今后在研究T+0交易制度时,基于蓝筹股开始试点蓝筹股盘子大,估值稳定,波动较小,抗操纵性强的情况,可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度,交易风险相对可控。


T+0交易直接利好券商。目前来看,券商仍然有三大预期没有兑现:


一是T+0的预期,肖钢反复吹风,明显是上面的意思,后面肯定会兑现,直接利好券商;


二是全面注册制,已经板上钉钉,深市主板与中小板合并,再加上上交所主板,都会注册制以及20%的涨跌幅限制,推动市场更加活跃;


三是金融开放持续推进,券商合并的预期一直都在。


券商股仍然是一条可以中期关注的主线


5、周五晚美股的新能源汽车中概股放量冲高回落剧震。


蔚来被做空机构香橼做空,宣称蔚来股价应“腰斩”。蔚来周五晚从+12%跳水到-7%,理想汽车从+28%跳到平盘,同时还放出天量。


蔚来汽车周五的换手率高达54.2%,成交金额274.02亿美元,全美股市第一,世界第一,力压亚马逊(117.186亿美元)、苹果(97.057亿美元)等一众全球龙头科技股和阿里巴巴(88.630亿美元)、拼多多、京东等中概股电商平台。


换个角度,蔚来汽车周五单只股票的成交金额,超过当天科创板、中小板的成交金额!


作为本轮新能源汽车行业的总龙头,蔚来天量剧震,明天A股的新能源汽车板块也有压力。


关于后市,总体上看,A股仍然是区间震荡的格局!但局部的热点和题材轮动,还会继续。



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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-15 22:30 复制 查看全部楼层
中国的中长期发展,是非常有利的,

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