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历经8年谈判,15国正式签署RCEP

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386 0 凤雏盯盘 Lv.4 发表于 · 2020-11-16 09:38 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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历经8年谈判,15国正式签署RCEP

对于老百姓来说,这RCEP有什么?这会极大的刺激我国的出口,也会极大的有利我们进口更多优秀的产品,是和签署各国互惠互赢的事,但我国的体量较大,因此在里面也相对占优势,这基本上是世界上最大自由贸易协定,(RCEP)的正式签署,包括东盟10国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家,覆盖世界三分之一人口

大家可能只关心,那对什么板块利好?

1、港口(贸易往来频繁,港口类业务自然受益)
2、纺织、家电(出口商品较多的行业受益最大)
3、纯外贸类企业

但这个板块,或者说RCEP这个消息要签署,实际在上周已经在圈内流传,它更多的是利好长期国内各行各业,短期炒作预计只是以纯概念为主,因此它不在我观察范围内,如果关心这类板块的,小心有一些标的,有不少的潜伏盘

而上周四早上,和大家说了一些机构类目前最关心的方向:

1、锂电池(锂电池上下游,包含电解液,钴等)

2、芯片(包含芯片权重、PCB等)

这类短期逻辑不会有变化,而前期高位炒作的新[gubar]能源车[/gubar]、光伏、白酒等,均现较大调整潮,特别白酒,我已明确,当一个板块,从一线权重炒到二线、三线,最后到沾边的葡萄酒也开炒的时候,那必定是泡沫了,因此上周五现大规模跌停潮,是周五表现最差的板块

而同时分享的机构进一步小增仓的小板块,激光板块现整体上涨,而汽车电子也在悄然启动,目前趋势仍持续,近期机构类的动向意味着年底吃饭行情的方向指引,因此我更多认为,坚持我关注大科技类板块,而上周五同时和这类板块强势的,还有周期有色类板块,其实铝相对强势,华锋铝业涨停且较受市场关注

与此同时,机构也开始频频吹风有色类板块,但像电解铝这类板块,我们一直是处于过剩的局面,由货币超发引起的大宗类商品的上涨,确确实实带起了铝板块的业绩,例如云铝股份,今年预计年利润达到10亿,超过机构的普遍预估,但想重现以前的有色主升浪行情,我个人认为还是相对较难,从电解铝的终端消费结构来看,建筑、交通、电力占比超60%,实际新增需求并不大,也就新能源汽车稍稍超预期拉动了一下需求,而整体过剩局面仍存在,因此从龙虎榜中可看出,机构对本次有色类行情也是相对谨慎

金属类商品,我个人更持续性看好黄金、白银,拜登上任后,继续实行进一步的货币宽松,黄金则较大概率继续突破新高继续大走趋势,而白银有机会在中后期出现大跨度的主升浪行情,因此我仍认为黄金是一波数年的行情,未来1-3年趋势继续向上概率仍非常大,仍应积极看好

新能源车除了适当拉动了电解铝外,更是极大的拉动了锂、钴、镍等小金属,锂、镍相对确定性会高于钴,也会随着新能源车的爆量而出现需求急激,但由于产业去钴化仍在进行时,因此对于钴的未来,我起码是看不清的,万一有哪一天,彻底去钴化了,很难想象钴类商品会出现怎样的衰退潮,当有这种可能性存在时,我选择观望

上周实际还有一个事,可能没引起大家注意,那就是上周一北上资金的抄底力度,是达到历史第二高值,达到197亿,这说明了场外资金是虎视眈眈的,周一是芯片类板块高潮,虽然高潮一天过后便现分化调整,直至周五企稳现一定小反弹潮,但同时也说明了北上资金对于芯片类板块也持相同看好的态度

再来看我们持续性看好的阻燃剂、钽电容、面板,目前阻燃剂和面板都接近新高位,钽电容仍随军工板块而冷清,大概率要等军工进一步现联动,从而出现资金炒作轮动,才有机会现一波行情,但仍继续保持看好

机构是巨量资金,数以万亿的资金,所以它们的布局是方方面面的,我给大家提及的,会是近期它们动作最大的一些领域,例如芯片,例如锂电池,所以多点理解,耐心的伴随着逻辑的到来,以及年底的收获,稳定的套利过年,加油

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