还是央妈好

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828 1 龙雨轩 Lv.2 发表于 · 2020-11-16 16:34 显示全部楼层 正序浏览 |
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说说RECP,周末都刷屏了。

简单来说,RECP的意义,可以类似当年的WTO

只是当年的WTO,我们是规则的服从者;而如今的RECP,我们已经是规则的制定者。

尤其在特朗普对全世界各种加税、退出各种国际组织的背景下,RECP高举贸易自由化、推进零关税,在全球显得异常醒目。

美国媒体更是高呼:世界不再等我们了。

之前美国致力于在全球打造原料国--制造国--消费国的分工链条,自己从中摄取最高的利润。

直到中国崛起,向高端产业挺进时,美国就慌了。

无论是当年的TPP,还是特朗普废掉TPP、让制造业回流美国、甚至威胁退出WTO,两条路看似截然不同,其实殊途同归。

最终目的都是一样的,就是撇开中国,重新构建新的产业链

只是前一条路仍注重于全球范围的构建,而后一条路是另辟蹊径,试图在美国国内重塑产业链。

随着RECP的落定,全球最核心的制造业链条混为一体,美国的前一条路就被彻底封死了。

与之同时,东亚,欧洲,北美三足鼎立之势基本形成。

拉长周期来看,美国或恍然发现,特朗普走的路原来是美国为数不多的选项。当然,这就是后话了。

其实,回头看这次协议的签订过程,很多细节都很有意思

比如,RECP签订前,新闻界是悄无声息。
再如,RECP签订前,安倍因病自动辞职。

还如,RECP签订前,巴菲特收购日本五大贸易公司。

很多事情,之前看是莫名其妙,现点赞就是神来之笔

平静的水面下,波涛汹涌。

......

再说一下,债券问题。

周末官方并无太多表态,但今早央妈做了一件事,投放了8000亿元中期借贷便利(MLF),而11月到期MLF为6000亿,央妈是超额投放

央妈呵护市场之心,显而易见。既然有央妈在,市场自然就出不了大事。

不过,可预见的是,后续还会陆续有债券暴雷,毕竟这是一次难得的出清机会,同时打破市场固有的刚兑幻想。

对于市场来说,只要央妈在,就有了定海神针,即使再暴雷,也难掀起什么大波澜。

A股表现更加明显。上周五暴雷的天齐锂业没有跌停,而紫光系的紫光国微也是实现阳包阴。

可以看出,市场情绪远比想象的乐观,对债券风险的容忍度还是很高的

随便说一下,对于此类票,我是不会去抄底了,一旦市场情绪反转,首先杀跌的也是他们。

今天股市表现,正如上周五复盘所言,债券担忧一旦过去,股市就会恢复自己的运行节奏,开始展开修复行情。

.......

不过,今天市场分化极为严重,一直郁闷的周期股笑成花了,而一直嘚瑟的科技股要跌吐血了。

尤其是苹果产业链,龙头立讯精密和歌尔股份均大跌5%+。持有的人,估计都快崩溃了。

持有歌尔的我反而是更放心了。

我之前说过,股价下跌需分清是杀估值,还是杀逻辑

上周五仅歌尔一家大跌,难免让人怀疑是歌尔自家逻辑出了问题;今天是果链集体杀跌,说明更多是市场情绪在作怪。

我看了一下各方的观点,有很多传闻,其中最核心的一条是,果链明年业绩难超预期,目前估值就显高了。

之前果链大涨的时候,咋就不说这话了?

显然, 不是风动,而是心动

既然中期逻辑不变,那低吸的正确性依旧存在,但现在面临的问题是,市场情绪何时能够回归果链,尤其在当下顺周期如火如荼的背景下。

所以,现在想低吸的人,需评估的不是逻辑存不存在,而是要评估低吸后,你愿意承受多大的时间成本

也许明天就修复,也许得等到下个月,你愿意承受吗?尤其可能要顶着顺周期股大涨的风险,看别人吃肉,自己却无所作为,甚至下跌。

很多交易原本没有对错,更多是对自己心性的匹配

我的做法很简单,就是底仓不变,只要下跌,我就不断试仓,直到企稳。

随便说一句,我在歌尔上有足够的先手,所以我可以忍受很大的回撤;对于大多数朋友,我更关注出企稳买点,再试仓。

......

今天上证选择了阳包阴,再次站稳中线跟随线,多头趋势依旧

今天板块属于周期股的天下,风格切换会再次成为市场讨论的焦点,相信越来越多的人会关注顺周期板块。

我还是固守我一亩三分地,果链、光伏、锂电池和券商不变。今天继续低吸一部分仓位。

我这样做,有三个原因:

一是近期板块轮动才是主基调,比如上周一大涨的半导体,谁料到剩下几天就跌回原地了。这次顺周期能否形成持续上涨,再观察两天,会有更明晰的结论;

二是若顺周期持续大涨,我仓位中作为顺周期的弹性配置券商迟早也会跟上;

三是从交易角度,我从来不喜欢追高,我更喜欢的是有先手的交易,否则宁可等待下一次机会的出现。

做股票,做的是知行合一。对于任何一种交易风格来说,真正考验人的,不是顺风顺水时的狂欢,而是低潮无比时的承重能力。

写到这里,我忽然想起一句话:欲戴其冠,必先承其重

就这。


本主题由 任务系统 于 2020-11-17 17:30 解除限时高亮

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弈者
Lv.4
发表于 2020-11-16 17:15 复制 查看全部楼层
只是当年的WTO,我们是规则的服从者;而如今的RECP,我们已经是规则的制定者。

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