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今天又被锤了!

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337 1 腾龙富美 Lv.3 发表于 · 2020-11-16 16:49 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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电子板块今天大跌,主要是被TWS耳机给带下来了。这里面我也有持仓,TWS销量预期调整这事,今天才了解到。


公司说pro没受影响,主要是普通版的调整,但这也能说明经历了一年多的快速成长,需求增速可能会迎来边际调整。短期销量预期受影响较大,虽然明年下半年还有airpods 3出来,但一来时间距离还较远,且airpods 3实际效果还有待观察。

这么看来,立讯,歌尔估值远超其他苹果产业链个股的逻辑被破坏掉不少。

歌尔这几天没少调整,但这种中期逻辑被破坏的,短期股价估计难有像样的反弹。

歌尔持股一年多,立讯持股两年多,遇到这事,还是先出来再说。明年下半年airpods3 和VR仍可以期待,到时候会考虑再买回来。
……

市场继续8月以来的横盘震荡行情,没太多亮眼的行情,期间表现不错的主要有:

白酒板块继续拔估值(相对医药,酱油等没那么贵),
家电板块继续估值提升(修复),
光伏,电动车受益景气度上行,继续由预期推动。

近期我的持仓表现一般,跑输了沪深300。

市场已经连续大涨两年,历史仅06-07年和19-20年出现过连续2年估值提升,指数上涨(今年是疫情推动流动性宽松,推动估值再次上行)。2021年估值再度提升难度大。

流动性现在基本是不松不紧,但明年,大概率会收紧,这个在一季度就可以看到。明年盈利肯定是修复的,但流动性收紧时,无论是“盈利修复”还是“盈利下滑”,均无法抵挡估值下行的压力,对(顺)强周期板块的盈利修复在股市的映射先别做太高期待。

现在思路仍然是,高估值板块特别是消费里面估值较历史中枢高出很多的,要回避,到时调整压力也会较大。
……

光伏板块上周调整较多,看了下,没发现突发性的实锤利空消息。

要找的话,无非是硅片产能过剩,降价压力,组件价格上涨,国内需求后延,以及182技术路线的选择等,这些都不是新消息,无非是跌了找理由,继续拿着龙头。

另外,关于磷酸铁锂涨价,简单说一句,短期供需错配,碳酸锂和磷酸铁锂价格处于上行期,但大幅度上涨需要观察。目前供需紧平衡,长期看,供给仍然充足。

现在观点是,白酒继续拿着,后面可以关注,新能源车,光伏,军工,云计算产业链等板块。

祝股市长虹,祝大家净值新高!

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弈者
Lv.4
发表于 2020-11-16 17:14 复制 查看全部楼层
白酒继续拿着,后面可以关注,新能源车,光伏,军工,云计算产业链等板块。

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