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简单谈一谈最近的热门板块和一些确定性的机会

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331 0 西安老挂 Lv.3 发表于 · 2020-11-16 17:42 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天顺周期板块全线爆发,尤其是有色和化工板块,加速非常明显,有色中这一波最强的应该是铝,云铝股份本月上涨接近50%。应该是游资和机构的主战场,化工板块最强的应该是有机硅硅和涤纶,有机硅的核心是新安股份,涤纶的核心是桐昆股份。这个月涨幅都比较大。今天主要谈谈这些顺周期板块的逻辑以及潜在的风险和机会,后面再谈谈一些年底确定性比较强的机会。随便说,大家感兴趣的可以跟帖讨论。


1、有色资源、煤炭、钢铁

这一波顺周期里面最强的应该就是有色,有色的主要逻辑是全球大放水,导致全球大宗商品涨价。有色里面最强的三剑客就是黄金、铝和铜。其中铝和铜期货都创出了今年的新高。黄金前面涨的比较多,这次除了紫金矿业,其它表现的一般般,资金矿业这个股也是三季度高毅资产和社保基金大举加仓的个股,三季度业绩是最近几年新高。目前估值不贵。铝和铜这两个,三季度拐点比较明确的就是铝,电解铝三季度业绩同比二季度大举改善,云铝股份三季度单季度盈利3个多亿。云铝应该是电解铝里面成本控制最好的,目前对应33倍的PE,不算高,但也绝不低。铝和铜为代表的有色目前还在加速,个人认为是追高是有一定风险的。至少这里估值不算便宜。后续调整后能否继续上行,还得看涨价力度。煤炭和钢铁相对就弱势一些,但是有一个优点就是估值低,今年基本没怎么涨,PE基本都是个位数,后面还是有一定预期的。

2、化工

化工这一块真是赶上了好时机,首先是今年前三个季度股价压根没怎么涨,其次正好又赶上最近的涨价潮,所以资金反扑的比较凶。化工也算是典型的周期板块,涨价这里只是一个催化剂,最重要的还是看估值,之前因为糊树脂涨上天的沈阳化工,最近也是腰斩了。因此这一波想要要持续走牛,必须反映在年报上面。如果年报不能有明确的反应,后面还得下来。化工这一块基本是全面开花,最强的还是对应期货的苯乙烯,最近期货端狂涨。与其相关的化工合成材料股价大涨,桐昆股份,恒逸石化、荣盛石化、轮胎等走出了明显的主升浪,这一块四季度业绩确定性应该比较高,后面还有机会。此外PVC、有机硅最近也是暴涨,对应的三友化工和新安股份股价也反应强烈,三友化工三季度业绩改善明显,新安股份四季度业绩估计会有一个小爆发,但是目前涨的已经比较多了。鲁西化工也走出来了,这股基本在最低位推荐过。染料这一块今天浙江龙盛冲了一波,但是目前燃料价格没有太明显的上涨,浙江龙盛就是估值低,安全。整体来说,化工板块这一波修复还是比较强的,强势的品种估计能持续到年报。

3、消费电子

消费电子龙头歌尔股份这几天不是一般的弱,6个交易日放量下跌了20%左右,大资金出逃比较明显,整个消费电子的核心股今天都被其带崩。歌尔股份三季度业绩超预期是不用怀疑的,全年业绩也会不错,主要原因是涨的太多,而且压根没有什么像样的调整,盈利盘比较多容易造成滞涨,最近正好赶上资金向低估值的品种切换,不坚定的资金当然会跑。整个消费电子核心股歌尔、立讯、蓝思基本面是没问题的,这次调整更多的是资金面的原因,长期持有一点问题也没有,当然想抄底,最好等止跌的信号出现在干。


4、半导体

半导体这一波分化的非常真实,从龙虎榜中也能看出来,但是奈何不了大势还是顺周期品种。这里面强势的,抗跌的基本就是后面能走出来的真龙。

5、食品饮料

白酒这一波真是太疯狂了,游资炒作肯定起到了推波助澜的作用,但是核心股能涨的主要原图依旧是确定性,什么是确定性,就是可以预见未来一段时间业绩可以稳定增长。机构抱团高端白酒是有道理的,食品这一块三季度不少业绩不及预期,甚至出了榨菜这种暴雷品种,这里我只说一下恰恰食品,三季度业绩应该是超预期的,最近为啥跌的比较多,主要原因还是四季度业绩预期比较低,个人认为原因是今年春节比较晚,大批量出货日期应该到了明年一季度,因此即使四季度业绩不好,明年一季度应该会很好。恰恰食品应该是坚果类里面确定性最强的,这股迟早会有新高。

6、航空、机场

这一块之前也一直在推荐,从相关公司的三季度经营数据来看,机场这一块国内的相关业务基本已经恢复,国际相关业务还是基本处于停滞状态,免税店这一块的收入应该是机场收入 的大头,三季报业绩机场改善不是特别明显,但是预期差在那,而且随着新冠疫苗开始接种,确定性会加强,最近外资是连续狂买上海机场和白云机场。航空这一块三季度业绩改善是比较明显了,开始盈利了,这个里面目前地方性航空弹性比较大,疫苗出来后几个国有航空机会大些,从弹性来看,航空比较看好春秋航空,华夏航空吉祥航空

7、新能源

新能源最近连续调整了几天,周五金毛那边上市的几朵金花爆出了天量,有点见顶的趋势,先看看外围的修复力度吧,外围的修复力度会影响这次调整的深度和时间,但是新能源产业链肯定没完,调整结束大概率会新高。

8、养殖

猪肉股跌了比较长的时间了,这两天牧原股份来了两跟中阳。这个位置是否止跌还得多看看,但至少会有个反弹。养殖这一块的主要机会是在鸡苗和鸡肉,最近价格涨的非常厉害,尤其是鸡苗价格,鸡苗价格近一个月翻倍,10月初还不到2元,目前是4.2元,三季度鸡苗厂家基本上是血亏产能出清的比较快,这从三季报也能看出来,民和股份单季度亏损超过1.5亿,近期鸡苗和鸡肉市场需求端也有明显好转,四季度鸡苗如果能维持在高价,那么四季度业绩将会明显改善。鸡肉、鸡苗股今年基本上都腰斩了,如果这一波鸡苗和鸡肉价格能够维持强势,四季度应该会有比较大的修复。

好了,就说这么多吧,都是个人的理解。打字打的有点累。目前还是跟随主力资金去做就行了,当前顺周期板块至少已经走了一半,风险还是比较大,最好的方法还是埋伏和调整低吸。

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