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周一开门红,顺周期、逆周期到底是什么?白酒为何又再次上涨?

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357 0 密封股神 Lv.3 发表于 · 2020-11-16 18:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天指数大涨了,不过并不是昨晚大家都在吹的贸易板块受益,可能不及大家预期。但今天顺周期行业都出现了明显大涨,表示资金看好明年经济复苏的预期。不少人可能到现在都不知道什么叫顺周期板块,下面我作一个小科普。


我们常说大周期板块,实际上分作顺周期、逆周期和无周期三类。顺周期就是跟国民经济挂钩的行业,即GDP上涨时,将会明显受益的行业,如今天大涨的有色、煤炭、钢铁等;逆周期是在经济环境不好的时候能逆势发展的,这样的行业就是近年来资金经常抱团的大消费,即饮酒食药敷脸膜。

更通俗点,以前国外有一种经济现象叫“口红经济”,当经济不景气的时候,购买奢侈品等高消费产品的数量会明显减少,像口红这样小消费的产品能够弥补和满足女生的消费心理,口红的销量反而会上升。所以顺周期就是指口红销量下降的时候,逆周期就是指口红销量上涨的时候。

对于周期板块,我看过了各大机构的研究报告,发现国泰君安的总结观点相对全面,我向大家分享一下顺周期的主要投资路径:
1、低估值品种:建筑、基础化工、有色中的铝铜、煤炭;
2、有色中的锂钴板块上涨逻辑并不是新能源汽车概念,而是小金属概念,即顺周期;
3、钢铁、建材中的玻璃、机械中的龙头公司可能也有表现。
4、尽管看好大周期板块,市场核心策略依然在箱体内运行,即3100-3500。

还有投资者问白酒明明周五已经出现放量调整,为什么今天又继续上涨?我也谈谈我的逻辑:
第一,白酒是超周期品种,经济复苏大伙赚钱了喝白酒,经济不好借酒浇愁也喝白酒,这简直就是神一样的存在;
第二,机构只敢看空三四线白酒,不敢怼一二线白酒。一二线白酒继续涨,三四线白酒就有继续上涨的借口,所以应了那句段子,只要股市常开门,永远“利好茅台”!


第三,创业板止跌三天并没有出现反弹,也有部分资金害怕继续调整,继续抱团防御在白酒板块中逻辑也没有问题。

第四,猜顶的专家多了去了,如果挨个排队,可以从广州天河体育中心排到佛山世纪莲都可以,这些专家那一次能猜到白酒顶部?所以研究白酒,千万别研究顶部,多点研究浓香核心科技和酱香核心科技不香吗?

最后看看周一的市场,大周期板块全面上涨下,数据有什么亮点呢:
数据分析
1、整体数据分析:跌3%个股190家,涨3%个股714家,实体涨停49家,当天跌停1家,做多力道391,做空力道82,属于临界操作系统(DAY 1)。

2、仓位参考方面:市场整体心态35,属于中低位心态,位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持5.9成。

3、热点纵览方面,前5风口涨停数在4-9家,主线风口:顺周期。市场核心龙头是金浦钛业,成绩4板,概念有色金属。

4、短线周期分析:从操作成功率看,今天的成功率低,从个股方面看,炸板收益率偏高,封板收益率高,上榜收益率极高,图形向上缠绕,代表观点一致,强势股短线走势或走弱。

5、盘中热点追踪:无板块延续
09:37 医美--09:47 有色--09:52 白酒--10:22 有机硅--10:54 猪肉--13:07 无人驾驶--13:14 中字头--13:38 电改--14:14 大基建--14:33 科创板

具体异动个股
医美:冠昊生物、朗姿股份、澳洋健康、鲁商发展
有色:西部材料、华峰铝业、云铝股份、安宁股份
白酒:青青稞酒、金种子酒、金徽酒、老白干酒
有机硅:润禾材料、新安股份、东岳硅材、硅宝科技
猪肉:龙大肉食、正邦科技、天邦股份、唐人神
无人驾驶:华阳集团、小康股份、亚太股份、长安汽车
中字头:中国一重、中国化学、中国电建、中国中冶
电改:华银电力、华电能源、甘肃电投闽东电力
大基建:交建股份、腾达建设、西部创业、宏润建设
科创板:九号公司、步科股份、泰坦科技、鸿泉物联
END
观点一览
指数观点:从统计数据看,系统位于临界操作区(数据1),仓位提示减仓(数据2),短线风口:顺周期,无板块出现延续(数据3、5),封板成功率低、收益率高(数据4),综上所述:反弹后数据出现异常,均已在图中标出来了,比如仓位提示由增仓周期变为减仓周期,题材方面明显少于上周一(对标涨一跌四),游资成功率方面看似热闹,成功率反不如周五等,这些细节反映今天的上涨很虚,只能看成止跌有余,反弹不足的信号。


暂时行情处于调整末端,并非高抛周期,无必要有逢高离场的设想。但复盘数据有较多异常,所以观点上偏保守,除非顺周期中的品种外,其余板块暂时可以先作观望,等待市场信号进一步明朗,更不建议盲目追高。如果数据恢复正常后还有低吸机会,我觉得适时适度参与比较好。
建议研究方向:水泥、芯片、消费电子、医药,化工。

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