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11-16复盘

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282 0 孤傲过久 Lv.4 发表于 · 2020-11-16 18:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天行情不赖,但主板和创业板分化很大,主要是因为有色为核心的周期股爆了。

最近聊了很多周期股,上周二复盘说到,在市场其他板块都被爆揍时,只有周期股中有趋势新高以及题材联动的连板。

后面的走法,和10月初持续2天的牛市后,几条线被砸,新能源汽车分离确认的路径是很类似的。

分离后的几天,汽车没有马上爆发式走强,而是保持不弱,分歧里酝酿(出现连板、强趋势票的轮动,高位趋势不跌等),最后形成共识后才走出更加有辨识度的赚钱效应。

这是个经典的分离确认案例,值得你记到小本本里。

……

今天,消费电子几个大龙头,立讯精密、歌尔股份、蓝思科技,集体被砸爆。



实际上歌尔股份从上周开始已经开始提前被锤了,这两天原因才逐渐清晰。

主要原因是,歌尔在苹果中占比没有下降,却没在满产了。市场解读为,tws耳机的高速增长可能遇到了瓶颈。相比之前机构非常高的预期,这属于是不及预期。于是,也顺势把立讯等带到沟里去了。

回想下,不久前,苹果产业链不少加单等比较超预期的消息,以及明年景气依然是确定性的。而板块就是不涨反跌,这叫事出反常必有妖。

这个“妖”,本质是预期打满之后的杀估值。这是高位板块的一个隐藏陷阱。

在连续上涨的过程中,高位高估值包含了对未来太高的预期。导致,未来即使是超预期,也被当作正常,而稍有不及预期,有些资金信仰就没了。

比如,19年的5G、信创,难道今年就不景气了吗?显然不是,只是,没能在原本的高预期之上更超预期。

此外,这个下跌也反映了当下大资金拥抱低估值的一个倾向。之前也聊了下机构一个普遍情绪,就是年底保收益,所以抱团路径还是在低估值+改善逻辑。这也是有色爆发的一个资金面因素。

对于消费电子,也有机构调仓踩踏的因素,目前还是在杀估值中,反过来说,资金行为驱动的下跌,在释放之后,逻辑没有太大变化的前提下,是买点,但现在,还不是时候。

其他值得说的

1)今日风口题材

a.周期股

周期股最近提很多了,前面一直是默默走强的状态,今天来了个爆发。

逻辑上有个增量,之前是预期在海外疫情下加快原本的周期反转,而周末签的RCEP则加强了这个景气预期。此外,高盛也有个研究表示,在放水+经济恢复的背景下,明年有大宗牛市的可能。

这波周期很多大票是持续新高的,今天有恒力石化、桐昆股份、紫金矿业

有色是周期的主角。跟新能源汽车绑定的铝、锂钴比较有辨识度,华峰铝业、云铝股份、神火股份等。锂钴,雅化集团、华友钴业等。

经济恢复的大品种,铜:紫金矿业、河钢资源

其他,涨价驱动的逻辑。如钛白粉,主要投机票,金浦钛业4b、惠云钛业;

涤纶,桐昆股份、恒天海龙、新凤鸣

b.RCEP

字母开头的题材,让人心有余悸,周末看着大题材,今天收盘一看又是坑。开盘属于不是特别强的情况,高不成低不就的感觉,炸板还挺多。

短线票前排:朗姿股份3b、连云港、中创物流、渤海轮渡

总之今天强度是不够的,接下来也难有什么大气候,最多是局部的龙头股博弈。这确实是个大利好,但像昨天说的,利好是长期而潜移默化的,所以概念股对标有些模糊。实际上,RCEP反馈到盘面上,最强的反而是周期股。

c.白酒反包

白酒上周在加速后,来了波爆锤,今天反包了。短线小票几个熟悉的面孔,金徽酒、金种子酒、青青稞酒等。

相比之前,今天白酒板块里面一个比较良性的现象是,大票龙头新高了。如泸州老窖、山西汾酒,都是大阳线历史新高了。这是这些小票反包的动能所在。目前看白酒的抱团还在继续。

d.行业龙头抱团

主要体现在新股上,金龙鱼、九号公司、中金公司、爱美客等。

2)北向资金净买入25.9亿元。其中沪股通流入,深股通流出。

今日题材结构

空间板:金浦钛业4b/正源股份4b

有色:华峰铝业2b/河钢资源/云铝股份/西部材料

涤纶:海利得/恒天海龙/新凤鸣/桐昆股份

低价:智慧农业/正源股份4b…

华为汽车:长安汽车/华阳集团…

RCEP:连云港/中创物流/渤海轮渡

医美:朗姿股份3b/澳洋健康/青松股份

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