再提一下,逢低配置军工高成长优质公司!

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926 0 波段之星 Lv.3 发表于 · 2020-11-16 18:47 显示全部楼层 正序浏览 |
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仓位策略:90%

复盘:加了10%科创50ETF,如有下探继续加

再提一下,逢低配置军工高成长优质公司!

中美战略竞争态势不会变,军工必然大力发展

美国在政治上是两极化的,但在中国问题上不存在两极化”。我国国防和军队建设着眼长期,具备极强的顶层设计性和战略定力,落地实施不会为短期事件扰动。十四五针对国防和军队建设部分指出:加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。

国防科技工业体系计划性强,五年规划在牵引行业需求方面扮演基石角色

展望“十四五”,航天装备,航空装备,电子装备,地面装备与舰船装备有望保持快速增长。审视整个军工行业并考虑在A股中的有效投影标的,重点看好航天装备产业链、新型军机产业链,及部分受益于细分赛道渗透率提升、企业市占率提升的优质标的。

重个股,轻板块

伴随着军工板块主题光环的褪色,雨露均沾的阶段已过,军工板块逐步迈入价值成长阶段,标的股价走势与基本面关联度越来越高。当前我国军工行业与A股军工板块上百家公司良莠不齐,军品收入占比超一半的仅有50余家。建议轻板块重个股,自下而上选股是取得超额收益的关键。未来半年可战略重视产业链上游元器件、原材料、零部件企业在下游需求加速背景下的业绩提前超额释放。


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