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可转债每日复盘记录交流(持续更新…)

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418 0 复利2号 Lv.4 发表于 · 2020-11-16 19:00 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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先说明一下:本帖不是可转债市场的全面复盘贴,只是聊聊我每天自己关注的几个转债。
周末复盘觉得周一转债市场应该有一波行情,没想到今天大盘走的红彤彤,和转债市场的跷跷板效应还是比较明显的,我今天的操作:开盘后陆续买入雷迪转债和英联转债,截止收盘两个都小套4-5个点,还算能接受。相比今天高位买乐歌转债`飞鹿转债`银河转债`万里转债的收盘就比较难受了。
转债市场的交易量也从831亿萎缩回了今天的569亿。明天周二,大盘回调可能性大,转债市场应该还有表现,其实,目前大部分人都认可这一波行情是由乐歌转债异动带起来的,我个人觉得乐歌转债确实是那根引线,但是转债市场本身经过前期的大幅回调,政策打压以来,也一直在发生各种频率的振动,只是乐歌的出现将这些不同频率的振动调整到了统一的节奏,发生了共振,所以出现了周五爆量的情况。
我为什么要说这个,是因为今天有很多人认为是乐歌转债的大跌带崩了转债市场,明天转债市场如果乐歌和隆利转债表现不佳,那转债市场就又完了,我个人并不认同这种悲观的看法,我觉得高估了乐歌相比正元转债的江湖地位,正元当时是可转债高潮一面旗帜,而乐歌今日只是牵动可转债频率共振的一根线。场内资金如流水,水往低处流,今天大涨的基本都是周五回调的强势股再次反身向上,如金徽酒`智慧农业`华峰铝业等,但是这种上涨还能持续多久不好说。相比较而言,目前转债市场很多转债的的回调幅度是比较充分的了。如果大盘没有新的热点产生,我想资金很快又会回流转债,但是不是所有的债都能涨,选债又是个技术活儿。
先说说大家买可转债时比较在意的两个指标:盘子规模和溢价率。先说套话:盘子规模肯定越小越好,溢价率肯定越低越好。但是,在实际情况里,这种两者兼得的情况几乎是不存在的。往往盘子小的溢价率高,盘子大的溢价率低,所以,有人就喜欢综合起来选,比如三超转债,飞鹿转债,今飞转债等,溢价率不高,盘子不大,买个心安。那些高溢价小盘子起飞的时候,看的人也是直流口水,骂自己没胆子。其实,这也没啥错。
我以前也是这个段位,也是这么认为的,但是,通过这段时间的一直观察,我发现溢价率和波动幅度是一对矛盾体,溢价率低的往往波动幅度也很低,溢价率高的往往波动幅度高,溢价率低往往只是一个参考,说是心理安慰也罢,上涨的时候参考价值并不大,下跌的时候也不含糊,上涨幅度大的债往往比正股强势,而溢价率低的债往往依托正股。所以当我有了这样的看法以后,我再选债时,就多了一个指标就是波动幅度和量能(也就是活跃度)
拿我今天买入的雷迪转债和英联转债分析,雷迪这个债属于新债,最近的这个炒作周期,非常活跃,连续几天拉出大天线,量能充沛,是妖债之一。1.66亿的盘子,溢价率10%,从11月11日回落60日线支撑位以后,连续两天向上,属于对本次乐歌转债上涨反应比较灵敏的债之一,不考虑大盘影响,光看今天技术图形也属于正常的回落调整,技术图形完整无破位。我说的三个指标:活跃度、溢价率、盘子小,他可以说都完美符合。
今天开盘银河转债表现强势,他和银河同属于新能源汽车,他的早盘表现是不如银河的,尾盘银河跳水,雷迪有想摆脱银河影响的抗争行为但比较弱,收盘时这两个债都有抄底资金入场,银河相对明显一点。说了这么多,为什么我不买银河要买雷迪呢,因为我觉得首先上次炒作的活跃度雷迪并不比银河差,上一波银河也是先于雷迪活跃,但到后面活跃持续度就远不如雷迪了,这一波也很有可能同样的节奏,再者雷迪的溢价率是真的比银河低很多,如果活跃度远远逊色于银河,那溢价率就没什么参考意义,但是在活跃度势均力敌时,我认为溢价率就是一个重要的参考指标了,再说盘子大小两者差不多,今天雷迪的主动调整相对持续,没有忽上忽下的折腾,没有短期套牢盘,而反观银河下午的下杀力度很大,比较伤人,明天拉起来被砸的可能性高于雷迪。一旦被砸,雷迪有可能接替银河的位置,起码是摆脱银河的影响吧。今晚美股新能源汽车的走势,对明天表现也是一个重要指标。
再说说英联转债,这货前期也是够活跃的,而且尤其是周五有的很强势,今天1.53亿的盘子,溢价率23%,调整充分,回调技术图形完整。单从我前面说的三个指标来看,他是不如雷迪的,但是我为什么仍然要配置他,买入动机主要是对他的正股走势我是比较看好的,技术图形不错,业绩不错,疫情期间稳定增长,甚至受益于疫情。我今天是水下4个点买的,收盘套了5个点,看尾盘有资金吸筹明显,明天可以继续观察观察。
老一批转债比如横河转债,蓝盾转债,模塑转债,新天转债这些,我没有什么购买欲望,有兴趣的可以继续关注。

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