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给RCEP协议泼点冷水

[个股]
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520 2 老孤独二 Lv.3 发表于 · 2020-11-16 19:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨天后台很多小伙伴问RECP, 今天从不一样的角度聊几句。

几乎所有的媒体都在唱赞歌,钟碧莹再次刷屏,我们在美国权利真空期,在大家都以为我们要解决福建对岸的时候,反手签了协议,而且这个协议可以被称作环●台湾自贸区,简直是杀人诛心。

只是利好之下,欢庆之余,我们也需要冷静。

任何协议都是有好处有坏处,别国领导人也不是傻子,尤其是身处炼狱一般的东亚政治圈,谁家床头还不摆本《孙子兵法》?

比如日本新任首相赶趟去见拜登,还未得到美国官方承认胜选的拜登,也许诺钓鱼岛受《美日安保条约》保护,可日本还是转身就签字了。

日本只是东亚地区国家的缩影,多年的经验使得这个地区的领导人,早就练就了“政美经中”的太极之术,前首相安倍,已经给大家做足了示范。

WTO签署在2000年,之后中国开始融入世界,RCEP实际上可以类比为另一次WTO。

站在更高的维度看问题,WTO实际上是这么一回事儿:美国要实行低端产能转移,中国要利用巨大人口红利,大家一拍即合。

这二十年大家也拿到了各自需要的东西,美国成了美帝,一个玩转金融和科技的帝国。


同时由于廉价的,以中国为代表的发展中国家的劳动力,通胀一直保持在很低水平,但是坏处是产生的大量的铁锈带,蓝领工人要么失业,要么工资原地踏步。

这也是2016年特朗普上台,并且今年获得超过7000万张选票的原因。

这个过程中,赚得最嗨的,是美国的new money,大量的互联网和科技资本,一边在全球攻城略地,一边利用合理的避税手段,聚集财富。


现在我们到了十字路口,只是当年的配角早已成长,成为主要玩家。


当年中国加入WTO,实际上是中国加入美国的群聊,如今的RCEP,是东南亚小弟加入中日韩的群聊。


所以这事儿,把格局放得高一点,会看得更加全面。本质上,这个RCEP是中美竞争的产物,其次才是经济层面。


在主要矛盾决定次要矛盾的逻辑下,我们追求的是战略过程的最终胜利,战术过程中的让利,或者损失,都可以接受。


总有人把双赢理解为赢两次,那是屁股决定脑袋,但是中国有十几亿个屁股。


如何让受益者的利益,去补偿受损群体的损失,难度并不比签署一个协议简单,这也是“改革进入深水区”的真正含义。


历史的一粒沙,落在每个人头上都是一座山,我们实际上左右不了任何政策,但是如果有机会,尽量选择站在受益的行业里,或者为受益的人服务。


.......


今天市场在RCEP,和央行今年最大的8000亿麻辣粉刺激下,无视信用债的危机,强势翻红,领头上涨的是三傻的替补,化纤、有色、钢铁和煤炭等。


周期股的投资,具备的特点是来得快,去得也快,长此以往,导致周期股里都是一帮鸡贼的散户,跑得比谁都快。


明白这种投资者结构之后,我们顺势而为就好,最核心的变量是产品价格,以量补价的逻辑经常被证伪。


同时周期股拉升较快,业绩和空间预测难度大,能见度低,所以也可以用一些交易手段去规避风险,比如利用可转债的下有底特征参与、高位巨量阴线先卖出本金部分等。


如果是长期做周期股的投资者,应该寻找的是“在行业下行期进行逆势扩产的企业”,好比2020新冠年的中国,眼花缭乱骚操作成为今年最大赢家。


行业下行周期逆势扩张,对应的是重营收而轻利润,同时加大产能建设,购建固定资产,抢占市场份额等,这类公司往往是周期股中的白马股,比如万华化学,炼化龙头恒逸石化等。


至于今天消费电子龙头立讯,歌尔等大跌,有人问我为什么?


他们又不卖酒,凭什么不能跌?


......


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狼先生99
Lv.2
发表于 2020-11-16 21:08 复制 查看全部楼层
#在这里快速回复#至于今天消费电子龙头立讯,歌尔等大跌,有人问我为什么?    他们又不卖酒,凭什么不能跌?

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托帕
Lv.5
发表于 2020-11-16 19:09 复制 查看全部楼层
到处送钱但是自己人却没有

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