新一轮顺周期?

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559 1 老cunzhang Lv.2 发表于 · 2020-11-16 21:40 显示全部楼层 正序浏览 |
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周一又是喜大普奔的时刻,早上央行展开了8000亿的麻辣粉,可能央妈为了缓和市场资金过度紧张,怕信用债风险传导到股市上,暖心又贴心,周末RCEP签单的消息让今天市场反应非常强烈,因为开辟了新玩法,也新增加了群成员和合作自贸关系,今天盘面上顺周期板块集体亢奋,眉飞色舞,铁树开花,有色,煤炭,钢铁领涨,航运,纺织也比较强,顺周期一方面低位补涨,另一方面美元预期走弱和经济复苏需求回升的原因,16年那一波也是先金银,然后煤炭铜铝就是小金属周期,逻辑虽然不同,但是历史惊人相似,持续性还待观察,今天消费电子和元器材科技比较弱,可能与RCEP有关,毕竟日本和韩国更有产业优势,另外最近机构也开始抢跑调仓换股卖出消费电子立讯,蓝思等大票,不是整个行业不行了是年底了他们想换个口味吃口热乎的。
成交量,2500家红盘,220家涨幅大于5%,上证强于创业板,两市成交量小幅放大至8000亿水平,成交量今日出现放量,很正常的,毕竟市场大涨,但是需要注意一点,上证是放量的,而创业板基本与上一交易日持平的,可见目前市场主线还是在主板,方向不能错。不过创业板这边应该在做企稳动作,是否能走出来还要在观察确认。整体而言,成交量与市场的涨幅是匹配的,气氛回暖不少,毕竟冬天太冷还是要喝酒搞气氛,后劲十足,反扑更猛,粗算目前A股的白酒市值已经超过了地产,煤炭和钢铁的市值,高端白酒和次高端白酒龙头业绩确定和稳定是支撑股价上行的条件,尤其茅五汾等,二线品牌最近是加速上涨,可以说是A股的男人包含基金经理们撑起了酱香科技的天空,愿醉意浓,梦成真。



板块方面,有色,金属钛,铝,全面爆发,煤炭钢铁小幅跟涨,化工化纤板块也强势补涨;新能源车虽然走势不如预期,但是仍是大资金的战场,只是强度不高,有先手的话参与性不大,市场还是以震荡为主,热点和题材眼花缭乱,高潮之后又是孤独,明日大概率又要分化震荡,但核心逻辑和操作不变。



明日关注:
1.RECP:这是新概念,分歧后走出领头羊,今天概念龙头朗姿炸板回封,留意创业板盘子小有辨识度资金异动,性价比高的个股,做个预期差是没问题,但这个板块要么买不到,要么就是坑,最好的策略还是继续跟随资金抱团,长期看利好市场,短期解读为利好消息兑现。
2.新能源:虽弱仍强,中途的歇息不影响趋势的向上,重要的是新能源政策产业规划和新能源车的销量向上势头,每次分歧只是更换龙头有仓位继续低吸关注,今天方大侠做了新能源长安汽车的回封,但是整个板块今日表现偏弱。
3.化工:周期性品种,近期趋势回稳,大逻辑是涨价打开了向上的空间。
4.水泥:受益于经济复苏的早周期行业,处于低估值和高景气特性,年底了具备较好的防守型+一定的攻击性,可以关注。

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耀建筑
Lv.0
发表于 2020-11-16 22:02 复制 查看全部楼层
酱香科技的天空,愿醉意浓,梦成真

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