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周期股大爆发,怎么看?

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311 1 量学投资 Lv.2 发表于 · 2020-11-16 21:41 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天周期股大爆发,超过20只周期股收盘强势涨停!


核心逻辑是:经济复苏的预期之下,部分的原材料开始涨价,并且有蔓延的趋势。


上周已经有一部分股票开始炒作,经过周末的发酵,今天全线爆发。


今晚都是在吹周期股的,短线情绪有点高潮的意思。


总体上看,这次跟2017年的供给侧改革不同:


当时是供给侧剧烈收缩,导致钢铁煤炭等价格飞涨;


从国内的角度来看,当前,只是经济在复苏,加上目前货币政策也没有宽松的意思,反而是楼继伟前几天吹风要收紧,所以涨价的空间不会很大。


所以从股市的角度来看,炒作的空间肯定不能跟2017年相提并论!


但周期股的细分领域也非常的多,有一些细分领域景气度高、年底业绩要爆发的,也不排队走趋势的可能性。


还有一种更大的预期,是高盛等海外机构吹的:


随着冬天第二波疫情的爆发,欧美还会继续放水;


再展望一下,等疫苗出来之后,明年全球经济回暖,加上今年因为疫情,企业库存都极低,一旦经济回暖会叠加补库存的预期;


放水+经济回暖+补库存,所以高盛等在吹大宗商品要迎来牛市。


这个逻辑,还需要时间去验证,现在说大宗商品的牛市,还有点早……


今早,央行进行了8000亿的MLF操作。本月到期的是6000亿,等于多放了2000亿的水,这也是今天炒作周期股的原因之一。


但利率与上个月持平,暂时还是没有降息的意思。


周末跟大家讲过,楼继伟周五吹风要降杠杆,意思就很明显了,咱们要趁着这段时间,再给中国经济挤一挤脓疮。


比如最近的债券违约风波。


今晚,华晨汽车集团控股有限公司公告称,目前, 华晨集团已构成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张,续作授信审批未完成,造成无法偿还。华晨集团此次债务违约对华晨集团本部生产经营产生造成影响,导致财务状况恶化,极大影响偿债能力。


管理层一方面要保证不发生系统性风险,所以今天的MLF超额续做了2000亿;


另一方面,也得让一些撑不住的,该违约就违约,打破刚性兑付,挤掉一些脓疮。


对于A股,管理层也是“既要……又要……”的思路。


既然维持市场的人气,保证IPO的发行,为实体经济输血,所以市场“下有底”;


又要避免涨出风险(以及快牛对实体经济的抽血),所以市场“上有顶”。


在这种情况之下,A股的指数已经维持了4个多月的区间震荡……


而且按照目前这个趋势,这种格局还会维持,板块个股将持续轮动。


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一天行情
Lv.3
发表于 2020-11-16 21:54 复制 查看全部楼层
展望一下,等疫苗出来之后,明年全球经济回暖

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