手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

重要逻辑变化了

[看盘]
设置
273 0 肥仔彬 Lv.2 发表于 · 2020-11-16 22:53 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层


周五我有个自选股跌停了,就是中材科技,没看到什么明面上的利空,这公司的三个主要业务是玻纤、锂电隔膜、叶片,目前都在景气周期,盘后我听了他们的电话会议,才明白资金为何砸盘。


因为有传闻称中材的母公司中国建材要做内部业务整合,打算把中材旗下的优质资产泰山玻纤低价卖给中国巨石,巨石是玻纤龙头,中材是龙二,两个公司都归属于中建材,未来是一定要被整合的,不然就属于同业竞争了,所以整合是预期内的,并不是什么突发事件,大家在意的,是整合的方式和价格。


电话会议中气氛比较紧张,某知名基金经理强烈质疑,并且明确表示无法接受泰山玻纤的交易估值低于中国巨石,如果公司要硬来,他会在重组方案上投反对票,其他机构的投资者也有相同意见。


这让我想起前段时间暴跌的西北水泥,同样是中建材的资产,因为要解决集团内部同业竞争的问题,导致祁连山的预期变化,股票下跌一般是三个原因,一个是杀估值,估值太贵了就容易跌,一个是杀业绩,业绩下滑了也容易跌,最后一个是杀逻辑,就是公司原先上涨的逻辑变化了,前两个都不算大问题,而第三个就要非常谨慎,我觉得祁连山有第三种风险,本来也是想跟踪到年底,这波反弹上去之后也差不多友好分手了。


中材科技也是类似,一旦逻辑有变化的可能,且有了一个短期无法证伪的长期利空存在,就会增加很多不确定性,如果看的不够深,就没有参加的必要了。


... ...


1. 天齐锂业大跌7.69%。周五盘后公司发公告自曝,并购贷款中的18.84亿美元将于11月底到期,占公司最近一期经审计净资产的 179.35%。截至目前公司现金流依旧捉襟见肘,存在债务违约的可能性。


这公司爆完之后才有机会,公司本身足够烂,但有几个不错的资产,产业链的公司都虎视眈眈的,目前的状况是僵持着,股东方不想贱卖资产,又还不起负债,什么时候撑不下去了可能机会就来了。


2. 苹果耳机产业链早盘跳水,果链双龙头立讯精密和歌尔股份分别下跌5.51%和5.50%,光韵达、蓝思科技、鹏鼎控股、信维通信等纷纷跟跌,短短6个交易日歌尔股份跌幅将近20%。


3. 医美概念股集体飙升,朗姿股份、澳洋健康封板,爱美客涨超14%,冠昊生物涨超8%,华熙生物、昊海生科涨超4%,鲁商发展涨幅超3%。


这个赛道值得重点研究,目前热度很高,但总会有起落的,跌下来之后再扫货。


4. 顺周期股集体爆发,截止收盘上涨指数上涨1.11%,深圳成指上涨0.7%。创指上涨0.21%,明显上证指数强于创指。有色、煤炭、钢铁等板块集体爆发。


市场在变化,而且这次风格切换的持续性明显很强。


... ...


本主题由 任务系统 于 2020-11-17 23:30 解除限时高亮

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表