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涨停潮后注意分化

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392 1 牛市刀削面 Lv.4 发表于 · 2020-11-17 07:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨天是周期股高光时刻,有色、煤炭、化工、钢铁,稀缺资源等,可谓是鸡犬升天!过去几年,大家都惯A股三大主赛道:医药,科技,消费。周期股这种旧经济,除偶尔稀土和钴还时不时活跃一下外,资金基本上无人问津的。而这次周期股作为市场主线,一是因为长期下跌后的价值机会。更主要的是,它背后的上涨逻辑:

从近期经济数据来看,受益于国内经济复苏+海外订单转移,我国制造业企业正面临需求回暖+产品价格上涨+库存减少的组合,表明当前产品供不应求,制造业企业正处在新一轮库存周期开始期——由被动去库存向主动补库存过渡阶段,在这个阶段,周期品通常有显著的超额收益。

周期方向中以化工的钛白粉和工业金属铝两个细分方向最为强势,其他分支虽然强度不如这两个细分领域,但是挣钱效应会扩散到周期内有涨价预期的低位品种,所以这个方向属于是一个比较好的埋伏方向。特钢、有机硅、铜、钴、分散染料等小分子都有表现。

但资源股昨日已经出现板块个股日内涨停潮了,那么今天不仅不会有舒服买点了,而且还要注意防止分化,因为博弈机会在前排核心,后排很有可能会出现亏钱效应了,耐心等震荡后的机会。

回到大盘、由于目前的大盘仍然是属于区间内震荡,并不属于快速拉升的主升强势氛围,所以大涨后按理是准备切换到防守,对想要追高接力的、也得注意控制仓位。而对于周期股,昨天在车上的可以继续让利润飞一会儿,但今天再出手就未必是好的买点了,注意一下节奏, 震荡后再找机会。

昨日市场短线资金主要集中在化工、钢铁、有色、煤炭等低位周期股里套利。而高位的歌尔股份、立讯精密等科技成长股则调整,而RCEP签署成功,白酒又出来庆祝了,上周四涨停潮,上周五跌停潮,今天又有多家涨停,真是疯狂。

今天观盘重点:

一、如果周期股冲高回落、科技股能否由弱转强接力上涨,芯片、半导体昨天尾盘资金异动,台基股份尾盘抢筹,台基股份叠加了IGBT涨价概念,同期还有杨杰科技捷捷微电等等。伴随这周期股分化,资金能否回流大科技?
二、昨天大盘上涨央妈放水了2000亿,今天能否继续;
三、北上资金昨日流入超45亿,今天能否继续流入。
整体大盘目前是继续震荡行情,分时拉升时不要过分亢奋,反而是部分股票的落袋机会,祝大家投资顺利!

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夜勿眠
Lv.5
发表于 2020-11-17 08:03 复制 查看全部楼层
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