今日策略小插曲难改盈利主旋律

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771 0 小小花猪 Lv.4 发表于 · 2020-11-17 10:59 显示全部楼层 正序浏览 |
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市场回顾:市场强势,热点纷呈


周一市场早盘波折没有按捺住随后的强势上涨,有色、钢铁、采掘、化工等顺周期品种有点眉飞色舞的味儿,航运早盘集体涨停,低线白酒轮番大涨,多只次新股也有引领炒新行情的迹象。

上证指数报收 3346 点,上涨 1.11%,回到 5 日线上方;深证成指报收 13850 点,上涨 0.7%,早盘杀跌后翻红;创业板指报收 2712 点,上涨 0.21%;科创 50 指数报收 1446 点,早盘大幅高开后回落,收涨 0.7%。

板块和个股方面,受 RCEP 签署刺激,航运港口板块中的畅联股份、连云港、中创物流、 渤海轮渡涨停;有色、钢铁、煤炭大放异彩,电解铝、特钢、煤电表现抢眼,化工中青松股份、惠云钛业涨停;低线白酒有多只涨停;次新股也表现不俗,爱美客、金龙鱼等大涨。

北上资金方面,当日净流入 45.68 亿元,其中,中国平安、恒生电子、中国中免获较大金额净买入,海康威视、华友钴业、迈瑞医疗获较大金额净卖出。


后市展望:小插曲难改盈利主旋律

债务违约对风险偏好的冲击,RCEP 签署对市场信心的提振,拜登胜选进一步确认对海外经济复苏预期的加持,都是市场盈利主旋律中的小插曲。

顺周期方向的化工、石化、上游资源品走出由点及面的板块性行情,疫苗进展加速和美国刺激政策预期下,市场对海外经济需求复苏抱有信心,叠加疫情期间的供给收缩, 美国低库存水平下,存在很大的补库存空间,进而带动对应海外需求的国内工业品景气预期。比如化工行业,从 MDI、钛白粉、煤化工,到农药、甜味剂、电子化学品,都出现了景气向上的迹象,且趋势仍在继续,还可从中挖掘投资机会。当然,很多行业有类似于化工的故事,与出口相关的制造业也有待挖掘。

新能源产业链和消费板块出现内部分化,但行业增长趋势仍然强劲,新能源汽车产业迎来新一轮供需双促的良性景气周期,可选消费的多数行业也可以讲趋势性修复逻辑。


操作建议:关注可选消费+中国制造两条主线

风险偏好的短期扰动不改震荡趋势,拥抱业绩确定性溢价,关注可选消费+中国制造两 条主线。 经济复苏和再通胀预期下,化工、有色、纺服、汽车、家电等行业迎外需反转,盈利的持续性复苏推升板块配置价值。国内后疫情时代,内需改善叠加居民边际消费倾向上升,可选消费快速复苏,且仍有较大空间。关注酒店、白酒、汽车、家电、航空。

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