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RCEP,具备预期差的板块

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328 0 好运来临 Lv.3 发表于 · 2020-11-17 13:00 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周末新闻被rcep刷屏,周一市场如期高开,随后高开低走,也符合预期。


随后昨晚基本就没有声音了,没有发酵,也没有吹票了,不过我却觉得反而有预期差。

今早竞价我就直接买了连云港,随后市场开始围绕汽车白酒发酵,有色盘中也有修复,但是一个是这些面孔太老,一个是调整时间太短,特别是白酒,周五一天跌停潮就又起飞了?

从ICU出来就直接夜店high,可能吗?正常吗?

汽车近期一直反复,所以持续性直接没有,通俗说就是审美疲劳了,除非有个比较长的调整期才会有一波行情,而今天小康股份上板马上带领板块个股直线拉升,迅速高潮了,这种参与后怕明天基本又是血流成河,完全没有意义。

有色这块昨天全面高潮,而且个股位置不低了,所以比较难今天直接结束调整,继续往上冲,其实最好是今天调整,明天再来,资金太着急了,想把云铝股份做成趋势股的龙头,模仿比亚迪金徽酒,这样反而提前消耗做多动能,不利于整个板块的修复,以及影响华峰铝业的走势。

所以资金选择了叠加rcep的航运板块就顺理成章了。

但是资金想攻击,却又畏手畏脚,叠加了跨境电商的渤海轮渡,充分换手之后的两次上板都没有资金封板,那个时候我是无语的,因为你自己觉得板块有预期差,但是市场不买账,是最难受的。

好在中远海特这个板块中军及时站出来稳住,率先上板,另外一个中军也有冲高,大资金表明态度以后,游资散户被吸引过来,板块开始连续涨停,自此,资金算是明确选择了航运。

两个原因:一个是作为周期板块的补涨,轮动到了航运。这是走经济复苏的路子,如果全球经济复苏,开始补库存,那么这个事情会很大,因为目前全球对于周期大宗商品的库存都很低,所以大家不要只看到周期有色涨价,更受益的航运,全球补库存必须只能依赖于航运。

第二个原因,是有预期差的rcep。典型的属于字少事大。

以下是个人观点:

首先,这个组织主导是我们,核心是关税逐步降为零,跨境贸易更加自由便利。那么我们必然会率先做出表率,不管是进口还是出口,必然受益的是航运和跨境电商,外贸行业。这个券商研报里这两天已经吹的很多了。短期最受益就这些行业,以后的以后再讨论。

这个事对我们有何好处呢?第一,东亚以及东南亚是目前世界经济最为活跃的地区之一,经济潜力巨大,这个地区形成区域性自贸区,对整个地区都是利好,而我们第二大经济体作为该地区主导,能够让我们掌握更多经济话语权,这点很重要的,不展开说,敏感。

第二,*
PS:新闻热度散的很快,个人猜想可能不太想刺激到老米和其他国家的神经吧!毕竟协议只是达成,还未最终签署。

不管是经济还是政治,都是极具意义的一个协定。所以从资本市场来说,个人觉得必须有预期差。

其次,预期差还来自中日韩自贸区,这一块几年前我就看到了有识之士的分析,因为三方所处地域优势,三方各自产业互补,三方经济辐射以及对世界经济的影响,如果三方能够打成贸易协定,从经济角度说一定是一个不亚于欧盟的经济组织。但是由于历史因素,一直没有实质进展,知道rcep,迈出了实质性一步,这个意义非常重大。

所以昨晚个人想法是,不管短期爆发还是不爆发都关注这个板块,短期爆发就跟随炒起来,如果不爆发就逢低买,按照机构这种吹票法,这个题材必须走出趋势牛股。

目前短线龙头是连云港,上文分析了,走的是经济复苏的路子,已经上车了,看能不能走成金浦肽业那种大肉。

其次个人很看好渤海轮渡,之前炒过一波跨境电商和免税,那时研究过,因为它和 合作,有 背书,所以它这个模式不管是toB端,还是toC端都非常有优势,这个想象空间是够的。叠加航运,本身又在中日韩自贸区的辐射区里,区域位置优势。个股来说,历史股性优秀,这个位置放量消化震出上方的套牢盘,充分换手,非常看好后面走出一波至少翻倍的趋势行情。

中集集团,集装箱老大,不管是经济复苏还是rcep刺激,都离不开集装箱。

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