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周期骚动

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310 0 才学疏浅 Lv.3 发表于 · 2020-11-17 14:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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希瓦研究员

陶祯

2020.11.17

周期骚动

让我们做时间的炮友。



01
公募基金年底排名

风格切换越发明显,医药+消费+科技等先后因为涨多了,业绩估值不匹配,歇菜。

往年后周期股票(有色煤炭,石油石化,钢铁化工)有表现时,通常意味着经济周期结束,因为下游需求一路传导到上游,引发通胀,央行必然紧缩。

但目前CPI不到1,PPI还是负的,只有通缩,没有通胀,逻辑不顺,只是年末资金愿意扎堆了,毕竟估值便宜,钱塞进去,就这样过年,等着发奖金,大部分公募就这么个心态,你也无可厚非。

02
需求偏弱不变

经济数据方面延续了投资强+消费弱,地产投资高,但是拿地数据下滑。

图片来源:中金

开发商为了降低负债,短期加快周转,这是需求最快的阶段,PPI也就负的2,说现在经济好,复苏好,都是扯蛋。

价格是反应供求关系最好的体现。

03
对策

贤者时间继续。

如果非要参与,一定要手快,不要做时间的朋友。

要做时间的炮友!

做时间的炮友!

时间的炮友!

间的炮友!

的炮友!

炮友!

友!

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