一种非常不祥的预感 !!!

[看盘]
设置
494 0 高手不高 Lv.4 发表于 · 2020-11-24 17:06 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
先看市场,白酒和新能车交替持续活跃,面板、miniLED反弹已经有一段时间了,miniLED的方向可以看到明年,miniLED最关键的技术是LED芯片,而三安光电是国内LED芯片的龙头,逻辑可以看到明年。


游戏股,因为买量成本的上升,目前跌跌不休。游戏股是不是真的没有投资价值了,会一直跌。游戏股买量成本上升是整个行业存在的问题。


游戏企业,腾讯是国内的头把交椅,网易排在第二位,三七互娱、完美世界是A股的一线游戏企业,但跟腾讯比,还是小巫见大巫。


游戏股不是没有价值了,目前主要担心的是今年因为疫情的影响,业绩表现很好,明年一季度业绩就不行了,加上买量成本上升,增收不增利会持续存在。


游戏股,可以参照一下分众传媒的逻辑,要想起来,需要业绩有提升,同时要有催化剂提升。


游戏股和影视股,一个大的弊端就是要靠爆款,爆款产品才能拉升业绩,开发10个游戏,只要有一个引爆市场了,其他9个就是打水漂了,收入也很可观。


这个跟投资也有点像。


在一级市场,天使轮、A轮、B轮这种投资,基本上90%都是送钱,但只要看对了其中的一个,就是上百倍的收益,其他90%就是陪衬了,也很赚钱。


道理都是相通的,在二级市场投资,虽然没有一级那么明显,但基本上常年赚大钱的人都是靠重仓股看对赚了钱。


巴菲特这几年投资赚的钱,主要是重仓在苹果上赚了,巴菲特第二大持仓是银行股,股神在今年疫情严重的时候,止损了航空股,没想到后来航空股大反弹,但这对巴菲特持仓的收益影响不大。


只要投资苹果这家企业赚钱了,股神的整体收益就很可观。因为重仓大赚,完全可以弥补其他投资的亏损,而且盈利还有不少富余。


这里就存在一个值得讨论的问题:因为股市是有风险的,持仓分配究竟要如何做,既能控制好风险,也会有不错的投资收益。


这里提供一个思路:就是每年深度关注研究追踪一、两个大的方向,然后重仓进去,其他的分布在偏仓。这种就是巴菲特的投资逻辑。


这种的坏处就是一旦判断失误,就是大损失。但好处是重仓股只要盈利不错,其他都亏了,收益都会不错的。


没有最好的策略,只有适合你的才是好的策略。


今年我看对了新能车,重仓宁德时代收益超200%,重仓五粮液收益超140%,即使其他股票全亏钱了,整体收益也很可观。


下面说下我对当前市场的理解,今年股市的上涨,在宏观上,主要是流动性牛市,也就是主要是货币政策宽松推动了股价上涨。加上去年股市也涨的不错,这两年下来,A股景气度高的行业其实都涨的有些溢价了。


明年流动性是要收紧了,所以一个要考虑的点就是整个股市可能会震荡消化估值,明年景气度高的行业,尤其是龙头股像跟今年这种翻倍涨的情况可能希望不大。


但放眼全球看,中国的经济增长依然具有很大的活力,明年外资流入的量大概率要比今年多,明年估计还是结构性行情,只是可能没有今年猛了。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表