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11月行情即将结束,市场能止跌企稳吗?分享公募机构投资思路

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716 0 才学疏浅 Lv.4 发表于 · 2020-11-26 18:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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经历昨天市场调整之后,今天市场终于迎来喘息,不过行情依旧没有什么变化,止跌信号并不明显。今年的11月行情和去年非常相似,都是以结账为主,所以对美股上涨并不感冒,对沪港通北向资金更是视而不见(今天沪港通北向资金流入60.29亿,算是全年的中上水平),为什么会这样?


原因就是今年公募基金都赚翻了,结账也就特别豪爽,不需要斤斤计较,反正就不在乎那一点小钱,随便砸砸就能兑现,吃相相当难看。不过好消息是11月还有两个交易日就结束了,大家估计能熬过来了。跌了这么久,大家一定有兴趣这些公募机构到底在那里进行配置吗?

有机构研究指出:
3000-7000亿市值区间,除了立讯精密之外,公募超配的公司还有美的集团、中国中免、恒瑞医药、宁德时代、万科A、迈瑞医疗、中信证券等。不太受待见的有上汽集团,最近一年来涨幅巨大的比亚迪和海天味业,公募的兴趣并不高。
2000到3000亿市值区间,公募重配了隆基股份、伊利股份、三一重工、东方财富、保利地产和药明康德,最不看好的是中国人保、工业富联和京沪高铁。
1000-2000亿区间,公募的最爱是歌尔股份、长春高新、通威股份、亿纬锂能、智飞生物、汇川技术、分众传媒和海尔智家。

700到1000亿市值区间,表现最好的是恒生电子、东方雨虹、赣锋锂业、广联达、华兰生物、恩捷股份、三花智控和海大集团。
500到700亿区间,公募重仓了三七互娱、完美世界、凯莱英、福斯特、宝信软件、通策医疗、中国巨石和沃森生物。
350到500亿区间,公募选出了天赐材料、欣旺达、信维通信、玲珑轮胎、安琪酵母、太阳纸业、南极电商、金域医学、璞泰来、华海药业和华测检测。

250-350亿市值区间,吉比特(共有134家机构持仓,超纲未标出)是最闪亮的明星,没有之一,其他的还有生物股份、涪陵榨菜和新宙邦。100亿-250亿区间,主要都是指数基金的被动配置为主,主流公募基金关注集中度并不高,没有参考价值。这些公司应该是中国的核心资产,长线投资问题不大,最怕你是做短线操作,迷失在追求价差的迷宫中。所以有些投资者最近被砸得很厉害,说明你眼光不错,很有长线投资的天份。


这里必须要考虑的一个问题是,11月基金排名战结束以后,这些基金经理会重新回到超配行业继续抱团取暖,还是回到那些低配行业进行新一轮布局,才是明年投资的主要脉络,只要猜对了方向,估计又能吃上一个波段行情了。从目前的情况看,顺周期行业公募配置比例并不高,的确有逆袭的可能!

最后看看今天市场,大阴线后涨跌互现,到底是止跌信号还是下跌中继,对明天行情有什么影响 ?
数据上应该如何解读:
数据分析
1、整体数据分析:跌3%个股376家,涨3%个股247家,实体涨停25家,当天跌停14家,做多力道180,做空力道124,属于下行趋势系统(DAY 1)。

2、仓位参考方面:市场整体心态36,属于中低位心态,位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持4.9成。

3、热点纵览方面,前5风口涨停数在4-14家,主线风口:军工。市场核心龙头是龙洲股份,成绩3板,概念新能源汽车。

4、短线周期分析:从操作成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率正常,封板收益率差,上榜收益率极差,图形横向缠绕发散,代表观点紊乱,强势股短线走势或无序。

5、盘中热点追踪:两板块延续
09:37 白酒--09:42 碳排放--09:48 军工--09:52 电力--09:58 半导体(D3)--11:07 券商(D2)--13:21 保险--13:26 军工

具体异动个股
白酒:迎驾贡酒、老白干酒、金种子酒、顺鑫农业
碳排放:华银电力、远达环保、凯美特气
军工:江龙船艇、晨曦航空、新余国科、航新科技、海兰信
电力:华银电力、长源电力、闽东电力、甘肃电投
半导体:捷捷微电、通富微电、华润微、立昂微
券商:中金公司、国盛金控、中泰证券、东方财富
保险:中国太保、新华保险、中国人保、中国平安
END
观点一览
指数观点:从统计数据看,系统位于下行趋势区(数据1),仓位提示减仓(数据2),短线风口:军工,两板块出现延续(数据3、5),封板成功率正常、收益率差(数据4),综上所述:数据表现较差,无做多力量出现(数据1、4)仅可看成是下跌趋势减缓,不能看成是止跌信号,反而更像是下跌中继的情况。



今天数据少有的亮点吸人沪港通北向资金坚定流入和成交量能明显萎缩,说明还是存量博弈震荡市,要跌破箱体继续下行的风险整体来说并不大,估计还是结构化行情为主,即注意顺周期板块之间的轮动。如果顺周期热点也消失的话,那市场下行趋势则确立无疑,这个时候就不应该再参与抄底操作了。
建议研究方向:水泥、芯片、消费电子、医药,化工。

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