未来看好一个投资方向

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616 1 笔记本专家 Lv.2 发表于 · 2020-11-26 22:05 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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最近股市不讲股德,专杀长期逻辑优秀的行业,例如医药,消费,新能源,光伏,前期滞涨的银行,保险,有色,造纸,船舶制造开始上涨。


1.近期医药和新能源下跌的原因,现阶段投资的两个逻辑


对于这种情况,主要是两个原因:

  1. 国内公募基金今年业绩非常好,我昨天统计了 一下投资收益翻倍的基金就有38个,最高的收益是150%, 到年底了 ,基金经理为了保住排名选择低估值和前期滞涨的板块。

  2. 医药板块 最近政策确实比较多 ,集采,医保谈判 一个接一个,高估值对应高确定性,在政策带来很多不确定性的时候,股价下跌也是正常的。在新能源汽车板块,最大的消息是 华为也杀入新能源汽车产业链,未来汽车行业是把车联网,自动驾驶,新能源三者融合在一起的复杂软硬一体的系统,这个系统不仅仅包括软件,也包括传感器,激光雷达,芯片,通信等一整套方案,还涉及各种专利和算法,华为是通信起家,一直做的就是软硬一体的系统,是国内新能源产业链,无人驾驶产业链,车联网产业链众多厂商最大竞争对手 ,这几个产业链前期上涨比较大的公司下跌也是正常的。


现在这个阶段有两个逻辑:

  1. 复苏逻辑 :今年因为疫情导致 业绩非常差的公司,明年上半年是高成长 .

  2. 低估值行情逻辑:最近40天资金进入银行,地产,保险,有色,造纸,化工,环保 避险,进入2021年之后,预估这些资金还是回到长期逻辑优秀的公司,这波医药股下跌会错杀不少股,到时候基金又可以“抱团”做业绩了。12月1日 会有一个 光伏ETF发布 ,我比较看好光伏行业的长期行情,光伏的逻辑比新能源的逻辑要硬。


2. 高瓴资本投资的两个美股公司


在互联网领域 我比较看好哔哩哔哩,当时哔哩哔哩 26美金/股,现在已经上涨到60美金 /股 。哔哩哔哩三季度大涨的原因是 :三季度哔哩哔哩 DAU/MAU 分别达到 0.53 亿/1.97 亿,其中 8 月份单月 MAU 突破 2 亿,创造平台月活数新纪录,超市场预期。哔哩哔哩主要是形成了一个好的生态 ,已经形成一个吸引用户的气质社区。互联网公司 前期股价上涨分为两个阶段:1. 互联网公司亏损,通过DAU/MAU的高速增长 实现对市值的增长推动 2. 一旦找到盈利模式 ,互联网公司的股价至少还能翻一倍。现在哔哩哔哩还在第1 阶段 ,还在努力寻找第二阶段的变现模式 。


高瓴资本最近重仓投资的新消费美妆公司 完美日记(NYSE:YSG)公司已经在美股上市,在纽交所挂牌,根据招股说明书的披露,高瓴资本持股比例高达 13.8% ,是最大的机构股东。在2018年5月,早在完美日记A轮融资的时候,高瓴资本就已经进入,并在此后的几轮融资连续加注。完美日记此次上市引入3亿美元基石投资,其中,高瓴资本认购1.2亿美元,腾讯和云峰基金跟投,我见过高瓴资本投资的公司很多 ,但是像高瓴资本这么青睐一家只有一个公司:百济神州,高瓴资本在百济神州上投资了8次 ,百济神州16年 第一次上市的时候我看不懂 ,市值20亿美金,现在 258亿美金,实现了4年 12倍的投资收益。



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乡下股民
Lv.6
发表于 2020-11-26 22:36 复制 查看全部楼层
完美日记的优点很多

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