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418 0 美女与财富 Lv.4 发表于 · 2020-11-27 22:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2020年!一个危中有机的年份,在新冠的影响下,年头给了两次大的机会,今年有心的朋友应该会发现,从货币到财政的宽松,到成长股的高估值,而从7月后,疫情受到控制后,经济趋于复苏,国庆长假成为机构们调仓换股的窗口,大部分高估值个股调整,包括医药,白酒,消费,科技,而顺周期的板块受益于经济复苏,低估值板块借势上涨,这是明显的高低切的节奏。


接下来应该怎么做?

最近个别顺周期股市场给了极高的估值,我做为行稳致远的派别,肯定不去,而银行倒是可以关注一下,当下的关键词是:十四五、双循环!货币相对上半年收敛,利率有望温和上行,人民币升值是大概率,银行是个不错的选择,尾盘工商银行涨5个点应当也是这个逻辑,那么利率上行或者流动性偏紧,这一块对股市是不利的,特别是高估值个股容易回落,水没了,最安全的应当是还处在水池底里的有“金斧头”。


这把金斧头是怎么样的呢?不管怎么样,必须是有逻辑的,且在低位,文章所有的高低位指的不是指价格的高低位(自从有了各种K线图后,人们被误导高低用股价判断)。从二级行业上来看,躺里河底最下面的是:农林牧渔,工业服务,房地产。另外具有长期硬逻辑的科技+消费,如果调整到位的应该也关注起来。


讲一下其中的农业,农业这一块处于低位又有驱动逻辑,今年拉尼娜寒冬效应,预持续时间到明年一季度,对全世界多地有较大影响,可能发生大暴雨,寒冬等灾害,农作物减产,影响水稻种植,我国是主要甘蔗产区,糖量也会产生负面影响,2000年强拉尼娜 造成了南美地区大豆和玉米的大幅上涨,今天农业实际跟银行也动了,叠加社区团购概念的宏辉果蔬涨停。

低估值+天气影响+农业也属于粮食安全,这一块我会重点关注。

今晚先给大家一个方向,在行业上关注低位的农业种植,具有强逻辑的科技及消费,具体标的个股我们周日再聊。

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