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893 0 密封股神 Lv.4 发表于 · 2020-11-27 22:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天简单讲几个问题:

01 规模以上工业

国家统计局数据显示,10月份,规模以上工业企业实现利润总额6429.1亿元,同比增长28.2%,增速比9月份加快18.1个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元,同比增长0.7%,1-9月份为下降2.4%,累计利润同比增速年内首次由负转正。



这个数据最亮眼的地方在于,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元,同比增长0.7%,今年首次转正。

但是,如果我们从营收的角度去看,10月份的改善其实没有利润那么亮眼,我们做投资的很清楚,看业绩增速主要还是看营收,营收滞涨,利润提升,多半是成本下降,而不是产品真的卖的好。

另外,国家统计局也做了解释,10月份同比增长28.2%,主要是去年同期基数较低、本月投资收益增加等因素共同作用的结果。剔除短期非经营因素影响后,10月份利润增速与上月大体相当。

所以,总体来说,这个10月份的规模以上工业的利润增长数据基本是预期之中,并没有大幅超预期。

02 上证50新高

上证50今天创了12年以来的新高,主要是因为最近主板金融、地产等权重持续上涨所致。



今天一位朋友说,他觉得现在市场其实已经在走慢牛了,这个观点和我的看法是一致的,但为什么主板还在原地踏步,这个主要是指数编制问题,上证指数基本上算是个大杂烩,而人家道指一直保持30家最大、最知名的上市公司,所以没法比。

可以拿来和道指比的,也就是上证50,我翻了翻上证50的成分,发现还真是很多好公司都囊括在内,金融权重我们就不说了。

其他的诸如:海尔智家、保利地产、隆基股份、万华化学、恒瑞医药、中国中免、海螺水泥、伊利股份、用友网络、贵州茅台、药明康德、上海机场,几乎囊括各领域龙头公司。




我比较惊讶的是看到了隆基股份这类今年表现强势的个股,而且光伏的逻辑也是今年才开始,所以,我比较好奇它是什么时候纳入上证50指数的。

查阅资料发现是2019年12月5日公布的入选,12月16日生效。



我们看一下隆基股份的走势,自纳入上证50后,其股价上涨了180%+,这个选股能力可以说是非常了得了。



我平时对基金关注的比较少,但是我看完这个上证50,我得出两个结论:

第一,上证50成分股是值得关注的标的,特别是新纳入的标的;
第二,上证50ETF基金是值得关注的,一个是我通过隆基的例子,我看到了他调整指数的灵敏度,二是我看到了他确实把各行业龙头囊括在内,这是非常符合我个人理想的一只基金,如果它能持续保证以上两点,那么上证50走出慢牛是合情合理的事,上证50ETF走出慢牛,也是合情合理的事。



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