痛而思动

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680 0 天生傲骨 Lv.4 发表于 · 2020-11-28 20:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今年的行情跌宕起伏,我的收益率也是跟随波动较大。客观地讲,这是我的优点,也是我的缺点。凡事都是有两面性的,当我的交易体系和市场契合度高的时候,比如今年的七月份指数见顶之后到十月中这段时间,收益率是逆市而行的。而自从十月十三日以来,我的交易体系明显和市场出现了背离,就象2018年9月11日那天我买进了 600309 和 600810 一般,整体市值出现了大幅的回撤。按最高点计算,回撤达到了25%,但由于本年度收益造成的复利的关系,帐户实际收益率回撤幅度接近50%了。讲真,这是很痛的,虽然我的心理还是可以做到承受得了,但并不代表自己不会去痛定思痛。

在今年之前,我在股市中的最大依仗就是我的模型,尤其是二号模型,历史数据显示,每年通过二号模型做到平均年化30%是没有问题的。今年即使十月十三日之后回撤了这么多,二号模型全年的数据依然是赚钱的。只是这个二号模型每过一段时间就会发一次疯,2018年的时候我以为那就是最惨了,没想到才过了二年,就出现了更惨,未来注册制后是不是还有惨上加惨,我没把握,也有点心悸。我的朋友一直认为我的二号模型最大的问题在于没有止损,是的,我的二号模型是没有止损的。所以,即使历史数据告诉我它不需要止损,但正是由于没有止损,所以它的最大回撤幅度才会比较大。对于一个收益率不低的帐户来讲,最大的痛点其实就是回撤,当你全年收益达到100%以后,你的回撤将是以倍数计的。所以,我想来想去,将来还是要重新规划自己的交易体系。
能够重新规划自己的交易体系缘于自己于今年才发现的情绪指标。很明显,情绪指标在今年全年的交易过程中都非常准确且清晰得判断出了指数的波段高低点。虽然一年的数据并不能代表未来,但我想将来可以尝试着移动一半仓位至ETF上面,余下一半的仓位继续执行自己的各个模型。未来市场注册制深化之后,有可能整体市场风格会出现较大变化,或许ETF反而能够比股票获得更大收益也是不好说的。至少在今年如果按情绪指标交易ETF的话,收益率已经超过100%了。而且做ETF的好处在于体量大,不用担心未来因为资金太大而法进行个股交易。
当下的市场面临突破,有可能会走出一波普涨的大反弹局面,希望在这波反弹过程中无论最终止赢止亏都能够把自己这些模式中个股按体系走完。然后开始用ETF混搭模型的方式进行交易。ETF的标的目前暂定为:深100ETF和创业板ETF,模型则包括自己原有的一号,二号,三号模型以及左侧,右侧交易模式。只不过各模型的仓位都要向下调一半了。2020只余最后一个月了,原来梦想的能够超越2019收益率已经不可能了,既来之,则安之,打算好将来,2021,加油!

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