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2021年核心主线展望:全球经济复苏!

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1155 1 量学投资 Lv.2 发表于 · 2020-11-28 22:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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2020年只剩下一个月了,回顾一下今年,市场的核心主线就是疫情,这也是2020年全球最大的事儿。


围绕着疫情,从抗疫相关的医药、医疗器械、疫苗等反复的炒作大半年;


包括市场炒作大消费,包括白酒,也是在疫情之下,避险情绪之下的抱团结果。


最近几个月,炒作军工、新能源(光伏、风电、新能源汽车),则是十四五规划的逻辑。


其实换个角度来看,炒作军工,也与疫情有些关系。


因为疫情,许多国家抗疫不力,就需要通过制造摩擦来转移民众的视线,典型的就是三哥;


包括美国今年针对中国的一些小动作,也跟疫情有一些关系。


另外,新能源汽车产业链今年的暴涨,与特斯拉不无关系。


而特斯拉暴涨,也主要是得益于上海超级工厂在疫情之下的超预期表现。


如果没有疫情,特斯拉也会涨,但疫情至少带给了特斯拉两大利好:


一是疫情之下,在别人都不行、都悲观的时候,特斯拉一枝独秀,更加成为了焦点,吸引到了更多的资金,这是明显的加成效果。


二是因为疫情,美联储疯狂放水,也是推动特斯拉暴涨的非常重要的因素。


所以总结起来看,疫情以及它引发的连锁反应,是今年市场的最核心主线!


今年马上结束了,咱们展望一下明年,一股君认为:2021年全球的核心主线是经济复苏!


主要还是围绕着疫情的变化。


美国负责疫苗事务的官员蒙塞夫·斯拉维日前表示,美国有望在12月启动大范围新冠疫苗接种计划。


斯拉维估计,美国各地可能会有2000万人在今年12月接种新冠疫苗,此后每个月的接种人数达到3000万。他说,到明年5月可能有七成人口接种疫苗,进而实现“群体免疫”。


按照目前的进展来看,明年主要经济体应当都能大规模的接种疫苗。


明年随着疫情得到控制,全球的下一个核心任务,自然就是恢复经济!


想恢复经济,还是免不得刺激经济,包括货币政策和财政政策,特别是美国,按照目前拜登的意思,他上台之后,刺激政策肯定要推出的。


当年奥巴马是以大胜之势,支持率超高的情况下上台的;


这一次,美国社会的割裂这么严重,拜登要站稳脚跟,带领美国走出疫情的阴霾、恢复美国经济,是他上台后最急迫的任务。


2009年初,奥巴马上台之后,就是通过连续三轮的量化宽松(QE),带动美国经济恢复;这一次,拜登也逃不出这个宿命。


最近大宗商品市场的走势,也是这个意思。


要刺激经济,大宗商品首先就开始涨。


2009年初,奥巴马上台之后,国际油价开始触底反弹,从40美元/桶左右,当年就涨到了80美元/桶。


最近国际油价也在向上突破。



另外,铜价最近涨的比油价更猛,美铜创出2015年以来新高,沪铜更猛,创出2013年以来的新高。


这主要是因为一直有传言称,拜登会大搞基建,来刺激美国经济。

而铜是直接受益于基建的。


当然,因为拜登还没有正式上台,这些都还只是臆测,离经济真正复苏还早,所以市场只能先炒作复苏预期的大宗商品,以石油和铜为首。


所以总结一下就是:当前还处于炒作2021年经济复苏的“炒预期”阶段!


这是一条超级大的逻辑主线,今天先聊这么多,后面,一股君也会持续的跟踪。


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弈者
Lv.4
发表于 2020-11-29 08:51 复制 查看全部楼层
2021年全球的核心主线是经济复苏!

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