行业领头羊上市在即,盲盒概念股对标效应明显!

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604 0 复利2号 Lv.4 发表于 · 2020-11-30 23:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今日,大盘早盘冲高,午后逐步走低。从板块上来看,有色金属、券商等板块领涨。银行、保险等板块高开回落,市场被北向资金砸的一脸懵。


社区团购板块,这两天主流媒体开始发酵、唱多,主流观点都认为这是又一个互联网万亿级的风口,基本上跟研报君在半个多月前下的预判是一致的。个股方面,宏辉果蔬、国联水产等继续大涨。

苹果链今天反弹,跟研报君昨天的预判一致,鹏鼎控股涨停、领益智造一度涨停。

接下来进入今天的主题。

一、特朗普 又搞事?

1、据报道,特朗普 准备将中国海洋石油集团有限公司(CNOOC)和中芯国际(SMIC)列入“ 军工企业”黑名单。

2、由于特朗普即将下台,所谓黑名单的杀伤力将大打折扣。市场预期拜登上台后,中美关系将得到一定程度的缓解,黑名单、制裁名单等将逐步得到解禁。

二、盲盒

关于盲盒概念,研报君在6月3日的文章中写过其逻辑。

这两天由于盲盒龙头泡泡玛特即将港股上市,所以市场重新开始炒作盲盒概念。

1、据悉,泡泡玛特计划以每股31.5-38.5港元在港IPO,寻求募资最多6.74亿美元,上市时间预计为12月11日。

2、泡泡玛特上市后,由于对标效应,将带动A股盲盒概念股的价值重估。

这是今天市场炒作盲盒经济的主要原因。

3、盲盒经济的市场规模

目前潮流玩具市场207亿元规模,2019年至2024年的未来五年预计增速29.8%,处于高速增长期。

随着渗透率提升,未来3年潮玩行业600亿元规模可期。

4、关注高乐股份、邦宝益智、芒果超媒、创源文化等。

三、可折叠iPhone

1、据悉,苹果追随三星华为的脚步,谋划推出可折叠iPhone。

近日,苹果已将样品送至富士康测试,预计在2022年推出。

报道称,可折叠iPhone所需要的屏幕将由三星提供,苹果要求富士康进行超过10万次的折叠测试。

2、鉴于华为折叠手机的供应商为东睦股份,此次苹果折叠手机,东睦股份或有机会成为其供应商。

四、可降解塑料

近期,金丹科技、仙鹤股份等可降解概念股持续反弹,其背后对应的是各地 开始落地全面禁塑。

1、从12月1日开始,海南全省将在全国率先全面禁止销售和使用10个类型的塑料膜袋、餐具等一次性塑料制品。

2、近日,商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》,鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。

3、关于禁塑令、可降解塑料的逻辑,研报君之前讲了n遍,具体逻辑可以看研报君的文章《禁塑令实施在即,相关标的迎超强增长预期!》。

4、关注金丹科技、金发科技、莫高股份、瑞丰高材、彤程新材、长鸿高科、仙鹤股份等。

五、疫苗

1、美国卫生部长阿扎尔:辉瑞公司的新冠疫苗将于下个月在美国推出。

2、11月30日,Moderna进一步更新新冠疫苗数据,确认疫苗安全且有效率超94%,计划周一晚些时候向FDA申请紧急使用授权。

六、爱美客

近日,医美赛道持续回调,在当前的背景下,可以开始关注这条赛道上的优质标的。

从市场空间来看,目前我国医美市场规模约200亿美元,年增速在20%左右。从横向对比来看,发达国家的每千人医美消费次数,美国是52.3、日本为28.1、韩国为89.3,而中国仅为14.5,对标成长空间巨大。

从赛道属性来看,医美产品属于可选消费,不在医保集采范围内,同时,医美产品具有消费属性,可以看成消费品。

综上,医美赛道是当前医药行业里最值得关注的板块之一。

这里着重讲下次新股爱美客。

1、爱美客有一定的护城河

公司毛利率维持在 86%~94%的区间,毛利率较高,体现出了极高的技术壁垒;而净利率则随着公司产品推广的销售支持而有变化,最近四年维持较高水平在 34~53%的区间。

因为公司的多个产品均为医疗器械三类注册证,其他厂家要追赶,则还需要历经临床试验和产品推广的阶段,至少要三年以上。

以上体现了爱美客产品具有一定的护城河。

2、公司研发能力强

公司通过自主研发,相继推出了针对面部、颈部褶皱皮肤修复的国内首款复合注射材料(逸美)、国内首款含 PVA 微球的注射材料(宝尼达)、国内首款含利多卡因的注射材料(爱芙莱、爱美飞)、国内首款应用于颈纹修复的注射材料(嗨体)及新型复合注射材料(逸美一加一)以及国内首款面部埋植线(紧恋)等六款生物医用软组织修复材料产品,公司各产品在配方组份、适用部位、修复效果等方面有所区分,能够满足多个细分市场的消费需求,形成了较为完整的产品体系。

3、公司有打造爆款的能力

公司的嗨体是目前公司打造出的一款“爆款”产品,体现了公司在产品运作的能力。

嗨体自上市以来,增速极快,仅仅两年间,销售额就从 2017 年的 0.34 亿元增长至 2019 年的 2.42 亿元, 实现 7 倍增长;即使是在 2020 年新冠疫情影响下,上半年嗨体的增速仍有 50%以上。

爱美客的玻尿酸产品占比持续提升,从 2017 年占比仅有 7.0%到 2019 年占比 14.0%,两年时间市占率增长一倍

4、公司前景

目前公司在持续推进研发的包括含修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶(童颜针)、 A 型肉毒毒素的研发、注射用基因重组蛋白药物(减肥瘦体)、去氧胆酸药物研发(减肥瘦体)等。

目前童颜针(含修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶)在注册申请阶段, A 型肉毒毒素已经处于临床试验阶段,基因重组蛋白药物处于临床阶段, 均为医美行业最前沿的品类,一旦推出,将会打造又一个个“嗨体”。

七、个股逻辑

1、奥海科技

11月30日讯、,奥海科技在互动平台表示,目前公司已有苹果PD快充的批量订单。

2、中百集团

11月30日,中百集团在互动平台表示,近年来,公司高度重视线上业务,推进线上线下融合发展取得积极进展。

公司先后与多点、美团闪购、饿了么、京东到家、淘鲜达等第三方平台合作,持续推进020到家业务。

同时,公司自建中百邻里购、中百惠团、小森甄选等小程序开展社区团购业务。

3、居然之家

11月30日晚公告,公司拟非公开发行股票募集不超过35.95亿元。截至本公告披露日,公司已收到阿里软件发出的申购报价单及自有资金认购承诺函,阿里软件拟认购本次非公开发行股票募集资金金额的2亿元,小米科技(武汉)有限公司认购1亿元。

4、天齐锂业

天齐锂业公告,11月30日,公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》。公司与银团正在就《修改及重述的贷款协议》的关键条款进行进一步积极磋商,如本次《展期函》项下的展期生效条件不能成就,则前述并购贷款无法展期至2020年12月28日;如最终未能签署《修改及重述的贷款协议》,则前述并购贷款的进一步展期无法完成,可能导致并购贷款违约,进而引发债务交叉违约等风险。

5、科大讯飞、广汽集团

11月30日,广汽资本有限公司、安徽讯飞云创科技有限公司等在广东省广州市签署了合资合作协议,成立星河智联汽车科技有限公司。星河智联将在智能座舱、车联网、汽车数字化服务等领域,力图打造品牌、技术和产品服务体验的行业标杆。基于人工智能、大数据、软件工程等核心能力,为汽车企业提供智能化数字座舱整体解决方案,为汽车用户提供安全、智能、高效的数字化服务体验。

6、格力集团

格力集团现已搭建起总数达20支、总规模超510亿元的产业基金集群,并通过“自有资本直接投资+基金集合资本投资”的方式,累计投资产业项目165个,总投资金额超130亿元。截至目前,格力集团被投企业中已有长园科技集团、欧比特、开拓药业等10家企业登陆资本市场,金三江等4家企业首发过会,超过34家企业正在申报、辅导或筹划上市中。

6、中科创达

智能驾驶概念股中科创达最受机构关注,于近期被中信证券、中信建投、招商证券、平安证券、工银瑞信、兴业证券、天风证券、西部证券、东方证券等173家投资机构扎堆调研

公司同华为在智能驾驶领域的合作事项成为机构关注的重中之重。中科创达在接受机构调研时表示,在座舱领域,公司运用多年积累的产品与技术与华为共同面向车厂,让车厂能够更快、更好、更经济地推出智能汽车产品。

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