风口来了,70亿的市场能造妖吗?

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400 0 凤雏盯盘 Lv.4 发表于 · 2020-12-1 22:36 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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当你对一个行业或者企业足够了解时,那么看到下跌应该是兴奋的!当你因为买完下跌恐惧时,那么意味着你买卖股票就是纯赌博!


今晚我们来扒一扒一个行业,就专门扒这个行业,并且附带相关个股,先看下面的图:



第一只是三安光电,第二只是华灿光电,第三只是TCL,今晚我们重点研究的行业是: MINI LED。

首先讲行业的市场空间:据LEDDinside预测LED 行业规模有望从 2019 年的 1225亿增长到 2023 年的 1600亿,CAGR 为 7%,其中增长最快是 miniLED MicroLED 领域,18-25年市场规模CAGR超过46%。
苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出 miniLED 背光或类似技术的电视、显示器、VR 和车载显示等终端产品。
当下行业周期处于导入期,明年苹果在IPAD、MACBOOK使用MI NILE D,苹果和非苹果都会把MINILED重要技术布局,有望在21年开启成长期。

从ZC角度看MINILED:中国规划2020年符合要求的4K电视销量占比 达40%,2022年全面普及,8K电视销量占比5%,而欧美日韩早就公布4K和8K技术路线图,4K 电视要求高对比度、宽色域、高色深,并且反应迅速,传统的侧光 LED 背光讲难以达到要求,直下式区域调光背光满足以上要求,全球 4K 电视渗透率迎来快速提升,有望带动 LED 背光需求快速增长,miniLED背光潜在空间巨大。


技术对比



下游应用


行业供给端:竞争力较弱的厂商,逐步退出,LED 大厂内部也在逐步淘汰老旧产能。
需求端:在新兴领域放量情况 下,紫外,红外,汽车的智能化,在国内外各大巨头的推动下, 明年有望继续放量,行业未来格局景气度高。

相关标的:

三安光电 600703 :行业龙头,公司领先于行业,布局龙头客户,有先发优势,Mini LED放量在即,驱动行业创新发展。公司已经为三星批量供货Mini/Micro LED产品,与TCL华星成立联合实验室,并加快推进湖北Mini/Micro项目建设。随着国际大客户、国内产业链厂商推广,Mini LED背光的平板、笔电在大客户带动下率先渗透,TV亦有多家大厂力推,将带来较大增量市场!
三安光电作为化合物半导体龙头企业,Mini LED放量在即。在砷化镓、氮化镓、碳化硅及滤波器等半导体业务深度布局,各产品线取得明显进展。Mini LED上游核心龙头,产能、技术、客户储备充裕,充分受益于产业趋势。积极推荐!

兆驰股份 002429 :拟投资建设红黄光LED外延、芯片及MiniLED、MicroLED项目,受美国经济救济方案实施、新房销量增加及低价促销策略等因素带动,北美 TV 市场大幅增长,内销方面,小米虽然有一定的下滑,但海尔补充 上来了,公司ODM出货同比增速约在70%左右,在不计算其他业务的收入估值,公司市场有望达到300-342亿,还有上涨空间。

以上分析仅个人意见,不做为决策依据。



坚持做有逻辑的,投资对社会有利的方向,社会和时间会给予您持续的,丰富的回报。

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