权重搭台,题材唱戏!又一周期涨价题材来了

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542 0 西安老挂 Lv.4 发表于 · 2020-12-2 22:42 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天,市场延续11月末的支线,银行、券商等权重股出现很好的溢价情绪,向来银行,券商,保险炒作不分家,相互传导,接下来关注未涨的保险板块。

今天市场题材最大的几个亮点,都是研报君近期提前挖掘跟大家分享的,一是禁塑令的可降解材料,二是面板。3板彩虹股份,研报君在文章《周末重磅消息解读!(2020-11-29)》着重介绍了。今天再彩虹股份的带领下,面板全面高潮。权重搭台,题材唱戏,目前市场情绪较好,前排的妖股有比较好的高度,如新能源汽车的小康股份,面板的彩虹股份,澳洲禁煤令的郑州煤电(开始有声音其模仿特立a,低价小盘,地天板激活股性,换手实体板等等),风险偏好高喜欢短线的朋友可以适当的关注。

接下来,研报重点介绍一下此次面板的逻辑。
一、面板价格趋势明显,看好面板机会
1、自6月开始,电视液晶面板全面涨价,截至目前仍没有停止上涨的步伐。中小尺寸电视液晶面板价格上涨幅度最为迅猛,32英寸至55英寸电视液晶面板价格上涨幅度皆超过40%。11月面板价格仍呈现上涨。根据 最新公布的电视面板价格来看,65 寸的面板报价均价来到207 美元,较之前报价上涨5.1%;55 寸均价为 155美元,上涨 6.9%;而 43 寸均价来到100 美元,上涨 11.1%,32寸均价来到56美元,上涨12% 。面板价格连续上涨,投资机会明朗。
2.海外疫情反复,需警惕需求减弱。近期欧洲各国由于疫情出现反弹,纷纷采取封城等措施,在一定程度上将影响面板供给,加上前期海外厂商对于面板的积极备货。此外由于前期面板价格涨势较大,三星和 LGD 有计划推迟 LCD 面板产线的退出计划,也将在一定程度上造成面板上涨的动力。随着国内LCD行业整合带动全球LCD产能进一步向中国市场集中。
3.天风国际分析师郭明錤最新研报称,Navitas为消费性电子快充IC设计商,预计2021年可取得Apple与所有Android品牌的订单,预期2021年2款全新外观设计的MacBook Pro与2022年售价较低的新MacBook Air均将采用mini LED面板。
面板价格上涨从大尺寸扩大至中小尺寸,涨价将持续至今年年底,龙头厂商业绩预期乐观。未来一个月,子板块推荐苹果手机以及可穿戴产品供应链,半导体封测厂商,受益海外需求转单的被动元器件,和周期性向好的面板。
相关个股短线关注彩虹股份,中军京东方A,TCL科技。

彩虹股份:中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺。三季度,公司实现营收68.78亿元,同比增长68.33%;净利亏损16.73亿元,上年同期亏损7亿元。面板行业向来是一个烧钱的无底洞,京东方a是一个例子,此次彩虹扭亏为盈是一个转折点,这也是此次市场热捧的一个原因,同样烧钱的是芯片代工厂,希望也有看到国产晶圆厂扭亏为盈的一天。
二、植物奶
1、近期,“植物奶”这种饮品界的新宠,仅天猫一家平台,植物奶饮料品类同比增长800%。植物奶在欧美市场也越来越受消费者青睐,据专业食品杂志报道,英国的非动物奶销量去年增长了28.3%,大约有三分之一的英国家庭都有这样的消费倾向。目前,中国的植物蛋白饮品复合增长率为各类饮品中的第一,,007—2016十年间复合增长率为24.5%,预计2020年行业的市场规模达到2600亿元的水平。
关注
相关个股关注:维维股份、承德露露、养元饮品、燕塘乳业。

三、需求旺盛HDI板爆单
1、多公司加紧扩产。消费电子“轻薄短小”需求不断增加,5G智能移动终端渗透率持续提升,智能手机销售市场回暖,都将进一步加大高阶HDI板的产能缺口,订单延后至明年6月。HDI行业或将迎来1-2年的景气行情。目前产业链主流公司因产能不足拒单现象较为普遍,考虑高阶HDI有更好毛利率和议价权,完成抢先客户和产品卡位的公司望因此受益。

相关个股关注:博敏电子、中京电子、超声电子,科翔股份、东山精密、胜宏科技、方正科技。
四、钛白粉涨价
多家钛白粉相关企业上调价格。据生意社消息,攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司宣布,从12月1日起,钛白粉含税基价国内价格上调700元/吨,国际价格上调150美元/吨。中核钛白:全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调600元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。
关注钛白粉概念
龙蟒佰利:公司钛白粉产能101万吨,其中氯化法钛白粉产能36万吨,随着公司新建氯化法二期项目的投产和云南新立氯化法生产线的复产,产能会逐步释放,产能利用率不断提升。

攀钢钒钛:公司主营业务包括钒、钛、电三大板块,其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务,主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发,主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、钛渣等。

安纳达:安纳达公司金红石钛白粉取得了产量8555.5吨、一级品率98.53%的好成绩,产量再创历史新高

天原集团:公司主要产品为聚氯乙烯、烧碱、水合肼、水泥、聚苯乙烯、氯化法钛白粉等。公司有聚氯乙烯50万吨/年,水合肼3万吨/年,烧碱48万吨/年,水泥100万吨/年,氯化法钛白粉5万吨/年。

鲁北化工:公司目前钛白粉产能是10万吨。

金浦钛业:国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一,主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉;现有钛白粉年产能16万吨。

中核钛白:位列国内钛白粉行业第二,是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业,现有(金红石型)钛白粉年产能25万吨;17年钛白粉销量22.3万吨,收入31.12亿元,营收占比95.58%;旗下东方钛业在建10万吨钛白粉产线目前全部设备已安装、调试完成,开工生产的各项手续、批文已办理完毕,项目将全面进入试生产阶段。

惠云钛业:公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售,主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品

五、个股逻辑
1、方正电机
公司目前驱动电机产能为10万台,产品主要面向A00级、A0级的新能源乘用车及电动物流车。目前公司给五菱宏光miniev每月提供驱动电机1-2万台。五菱宏光为当前最热销的新能源车型之一。
2、据悉,蚂蚁集团正考虑调整业务架构和重组业务单元以应对,其中,将需要持牌经营的金融业务从蚂蚁集团中独立出来,也成为了可能性之一。
3、仲景食品-号称“小老干妈”(之前讲过)
仲景食品是国内香菇酱和新一代鲜辣酱的品类开创者,调味食品和调味配料双线并行,服务B端+C端客户,依托资源优势,不断产品创新,采用领先技术和标准化指标降本增效。公司逐步拓展销售渠道,加强控制期间费用率,长期营收稳定增长,盈利及现金流向好。
2013-2019年公司营收稳步增长,由3.7亿元增至6.3亿元,CAGR达9.1%;2020Q1-3归母净利1.1亿元,同比增速50.3%。2020H1调味食品毛利率47.12%,较调味配料高12.1pct,公司在重点发力调味食品的同时拓展毛利率更高的经销模式,带动盈利水平稳步提升。费用端,2017年至2020H1各项费用率逐年降低,期间费用率降低6.74pct,成本结构进一步优化

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