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说一只牛回头标的

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580 0 今日必看 Lv.4 发表于 · 2020-12-3 11:10 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一、观点参考

1、券商晨会观点

①光大证券:金融股继续高歌猛进的可能性较小

光大证券发文称,周三沪指在银保券的带领下创出2018年2月以来新高,但随后便震荡回落,说明新高附近阻力较大。尤其是大金融板块开始震荡分化,在此背景下,指数短线难以快速上行。从市场环境来看,金融股继续高歌猛进的可能性较小,但一些超跌品种或存在反弹机会,例如近几个交易日部分网游股,消费电子以及军工股盘中都有资金介入,后市可以继续观察。预计大盘仍以结构性机会为主。

②中金:明年Mini/Micro LED应用将正式迎来上量,铸就LED行业下一个5-10年的繁荣

中金公司指出,我们认为LED行业每十年左右迎来一轮大的技术和应用升级:1)十年前以大尺寸背光、小间距显示为代表的应用升级,驱动了2010-2017年LED行业的繁荣;2)在“海兹定律”驱动下,我们认为当前LED技术升级来到新的临界点,Mini/Micro LED将走向前台,引领背光、显示等应用的下一个十年升级趋势。站在当前时点,我们建议投资人关注LED行业“景气回暖+Mini/Micro升级”的共振机会:1)经过2017-2020的低迷,我们看到2H20起LED显示、背光景气开始迎来回暖,并自下而上驱动整个产业链景气上行;2)在产业龙头的驱动下,明年Mini/Micro LED应用将正式迎来上量,铸就LED行业下一个5-10年的繁荣。

③天风证券:市场震荡上行趋势不变 市场回归到对盈利的重视

天风证券指出,上证指数突破7月份的前高3458点创出新高,市场震荡上行趋势不变。短期关注指数如果突破3500后,市场情绪可能会迅速升温。近期市场表现出较强顺周期特点,板块间快速轮动。货币层面维持“紧平衡”的状态下,高估值品种短期或较难继续“拔估值”,市场回归到对盈利的重视。时至年底,多因素叠加短期市场波动可能加大,但不影响中长期的坚定看好。板块上,近期看好低估值且边际向好的有色,化工等行业,以及业绩有望继续改善的银行,保险等。中长期,持续看好产业趋势及景气度可以持续的新能源车、消费电子、光伏、军工等板块。
④银河证券:看好白酒赛道一线白酒价值

银河证券发文称,旺季将临,虽然疫情对今年消费需求整体而言可能产生一定不利影响,但高端酒的品牌、品质优势及大众白酒对价格带的有效定位,利好品牌白酒消费需求持续恢复、增长。看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。

2、产经机会
全球半导体市场规模2021年将创新高 达4694亿美元
由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织(WSTS)”发布的数据显示,2021年半导体市场规模将同比增长8.4%,达到4694亿美元,创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。
分析认为,由于新冠疫情在国内外不同步发生,2020年出现季节间的供需错配、区域间的订单转移,近期半导体产业再度供需紧张,一方面是延续“芯”拐点,另一方面更多创新应用持续增加。半导体行业景气提升,产业趋势明确向上。
公司方面,通富微电(002156)公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度Bumping技术等已全部实现产业化。富满电子(300671)主要产品包括LED控制及驱动、PMIC、MOSFET等,公司8205系列产品出货单价自2020年10月14日起,在原价基础上,再上调0.05元。
计划投入50条产线 鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期正式投产
鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期投产仪式在鸿利智汇广州总部园区举行。该项目分两期。一期项目计划投入50条生产线,达产后每月可产出2万台75寸电视背光,P0.9 RGB直显产品产能每月可达1000平方米。
Apple mini LED装置出货量显著优于预期,机构调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000–1200万部与2500–2800万部,故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。受益于Mini LED对产能利用率的显著改善,预测晶电最快将在2021年一季度末期开始获利,预估算晶电的Mini LED出货量在2021年可达1000万部装置。
A股上市公司中,聚灿光电(300708)拟建设的高光效LED芯片扩产升级项目包含Mini/Micro-LED、高功率LED等在内的高端LED芯片产品。聚飞光电(300303)拥有Mini-LED模块技术,采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术,适用于车载显示、 智能移动终端、笔记本电脑、电视等高端显示屏。
3、外资动向

截止写文,北向资金净卖出0.80亿元。

二、盘面观察

早盘北向资金出现明显分化,沪股通资金净买入7.73亿元,深股通资金净卖出8.52亿,指数方面,两市均是调整状态,创业板则略有翻红,走势相对较强;


技术走势方面,沪指延续昨日的调整状态,今日继续向下回测5日均线支撑,整体看依然是多头趋势,指数大阳创出新高后的正常调整,慢节奏上涨,进一退三,仓位轻的朋友可趁机低吸,仓位重的继续持有。


今日盘面医药制造、医疗行业表现较好,深交所指数调整之后,深证成指主要以信息技术主导,创业板则是医药行业,这也是今日创业板表现强势的主要原因。


个股方面主要是疫苗产业链涨幅靠前,如疫苗冷链、疫苗瓶、基因测序等概念表现较好,疫苗瓶老王再提一嘴,四只个股:正川股份、山东药玻、旗滨集团和德力股份,


正川股份今日再次封板,此票股性非常活跃,每一波调整到长期均线附近后均展开一大波反弹走势,


山东药玻前几日老王也是重点提了一下,多次回测年线(250线),非常好的长期买入机会,今日再次向上拔高,继续关注,疫苗瓶的需求或才刚刚开始,后市消息面可能逐步酝酿。


其余两只,旗滨集团近期连续上攻之后出现滑落,技术走势看,合适的买点应该在10元附近;


另外,需要关注一下的是芯片封测板块的几只标的,长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技以及太极实业,今日盘中出现资金大幅净流入的状态,通富微电资金净流入2.7亿元,华天科技1.36亿元,长电科技2.02亿元,晶方科技、太极实业小幅净流出;


近期国外封测厂家向上调价,加上产能饱和,相关产业链率先受益,龙头品种长电科技、通富微电、华天科技,但位置相对较高,晶方科技、太极实业尚在年线附近盘整,可加入关注。

医药股方面补充讲一只标的,贝达药业,可能很多朋友还有印象,此票去年七八月份老王在复盘文章曾单独篇幅重点分析过,目前回落在相对较低位置,近期定增10亿,价格98.3,当前股价97左右,最低88,如再次回测,可继续跟踪。



三、策略及其他

市场趋向:多头趋势

交易策略:轻仓低吸,重仓继续捂;

持股仓位:9成;

长线潜伏:万达电影、华润微、三六零、睿智医药;

操作笔记:今日无。

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