2021国产芯片机会

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658 0 美女与财富 Lv.4 发表于 · 2020-12-5 12:08 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这个周末市场肯定是在吹半导体芯片行业,其中几个因素:


1、近期整个半导体芯片行业都在提价,包括晶圆制造、封测、汽车芯片以及一些电子元器件等。提价的原因主要还是由于下游应用市场的需求,比如手机、新能源汽车、物联网、5G、安防等。

2、昨晚中芯国际联合大基金二期已经亦庄国投三方共同出资50亿美元设立合资公司,昨天中芯国际受美国打压,晚上出这样的重磅消息,可见意义重大。

3、美股芯片股全线大幅上涨,费城半导体指数再创历史新高,同时美国三大股指也是历史新高。其中高通、美光、阿斯麦、德州仪器、台积电、智恩浦等股价都是历史新高或是逼近历史新高。这里多说几句,很多人拿中国芯片科技股跟美国芯片科技股的估值来对比,认为国内芯片科技股的估值太高了,表面上看是这样,但是背后的原因在于美国科技股都是经过十几年甚至几十年的成长,美国大多数芯片科技股都已经是行业龙头或是细分领域的龙头,不论是盈利能力还是研发能力以及市场份额肯定都是很稳定的,估值自然是比较低的,但是目前国内芯片科技股还在大力发展阶段,未来国产替代的市场空间还很大,不要说以后全部替代,只要替代一部分市场,那么国内就能走出一些芯片科技的大黑马牛股,既然在发展成长过程中,那么就应该给出相应的高估值。很多人光说芯片科技股估值高,那也不看看消费类的估值也是普遍比国外成熟市场高很多呢,难道只允许大消费高估值,不能给芯片科技高估值吗?所以可以看出国内机构资金的格局以及眼光远远不如外资,最近外资疯狂买入,国内机构资金就是见点利润就砸盘,最后的结果就是机构收购小韭菜散户,大钱都是外资赚走了。国内很多机构一直看好茅台,尤其是以但斌为首的价值投资,茅台确实也是没让看好它的投资者失望,但是真正在茅台上面赚大钱的都是外资,国内机构都是自以为很聪明的波段操作,结果赚的没外资多。还有一个就是巴菲特在2008年金融危机的时候买入港股比亚迪,一直持有到现在,涨幅都是20倍以上,再看国内机构有谁能赚到这样的利润。从这两个案例可以看出,国内机构资金不论是机构还是个人,跟那些全球资本大鳄比起差太远了,这两年外资流入A股的比例越来越大,等到后面真正一轮大牛市起来,赚大钱的肯定也是外资。

4、技术面,基本面,资金面。整个半导体芯片行业从7月份高位以来一路调整,技术上大部分个股都是调整的很充分了,除了一些问题股之外。基本面今年以来大部分芯片科技股的营收跟盈利都不差,而且还是在疫情的情况下,很多营收都超过了去年,并且接下来行业发展的预期都还很强。资金面上近期很多芯片科技股上榜都是得到了机构资金以及北上资金的加持,对于大资金来说,他们是在一个区间买入,但是很多个人投资者只看短期的走势,所以资金体量不同格局眼界不同,未来的收获当然也是不同的。因此,从这几方面来看,整个半导体芯片行业接下来的走势之后朝着一个向好的方向去发展。当然对于个股的选择,也是很重要,美国的芯片科技股也是那些细分行业的知名龙头科技股的不断上涨新高,A股的芯片科技股未来也是会这样的,所以选择各细分领域的龙头品种是核心。

总结:个人坚定看好芯片科技未来几年的高成长行情。在股市里赚钱,对于大多数人来说,都是靠时间换取的。而且随着交易制度的不断完善,未来股市赚钱需要的是眼光跟耐心还有格局。

最后送上一句在股市跟大家共勉的话:耐得住寂寞、方能守得繁华。

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