抄大佬的作业

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327 1 牛比烘烘 Lv.4 发表于 · 2021-1-21 23:32 显示全部楼层 正序浏览 |
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今天市场里没有那种跺一跺脚,轰隆隆的大事,不过七零八碎的小事倒是挺多的,我一件件过一遍。


1、药明康德预计2020年净利润比去年同期增加9.27-11.13亿,同比增长50-60%。业绩增长的原因是海外客户订单快速增长,公司产能和经营效率提升。这业绩和一般公司比算很优秀了,但匹配药明康德上百倍的估值其实也就那样,它在茅20里的存在感偏低,但最近这波涨的是真不错。


2、欧菲光尾盘突然闪崩,原因是业内风传它们的华南厂(生产手机摄像头)要被收购了,传闻中接盘方是立讯精密,但立讯到目前为止并没有承认。欧菲光这公司最大的噱头就是给苹果生产摄像头,而且随着最近几年手机背面的镜头“蓬莲乳”化,股价还牛过一波。但随着被美国制裁和被苹果抛弃的传闻,股价就一路向下,如果再把市场最看重的业务卖出,这公司就没亮点了。



经常有人问我,什么时候股票该卖出,我列了三条标准,其中一条就是公司经营状况发生重大变化(负面)时该卖出


3、最近市场都在热议公募基金四季度的报告。这几年公募基金对A股的风格影响越来越大,所以大规模公募的调仓,也成了市场上倍受关注的焦点。但根据披露规则,现在能看到的数据都是截止2020年12月31日,而市场比较明显的状况是在1月上旬发生了比较剧烈的市场波动,所以你抄作业的话可能有3个月的延迟。


我认识不少圈内资深的基金经理,平时也会保持沟通,听听他们的观点。基本上最近最热门的共识,就是南下买香港的白马股,最看好的标的就是腾讯和美团,有意思的是,很少有人和我说买阿里的股票。至于A股内部的风格变动,确实有一些人觉得该从白马股切换到银地保,但就我聊过的小伙伴,不愿意切,继续坚守的人更多,我也是不愿意挪仓的一员。


没有一个人说过看好小票,甚至都不在讨论范围内。


4、上海从严调控房地产市场,夫妻离异3年内都算限购。我找朋友问了一下,最近几个月上海的房价一直在涨, 能拿得出手的招不多,想来想去只能继续在限购上加码。房子、车子、户口,都和婚姻捆绑,离婚率逐年上升,如果结了婚会导致各类权益下降,老百姓自然就会用脚投票。


5、顺丰控股股价突破100元,最新换进来的快茅给力,已经开始给组合贡献阿尔法收益了。


6、昨天全国新冠累计144例,本土126例,新冠疫情这波反弹的有些超预期,春运防疫压力挺大的,目前 还只是在态度上鼓励原地过年,如果情况恶化的话,各地管控措施很可能会加压。像影院、旅游这些板块的股票最好还是回避一下,春节档大概率要凉。我本来计划着带全家高高兴兴回老家,但计划赶不上变化,感觉带两个孩子,其中半岁的那个还不能戴口罩,来回跑这么一趟确实有顾虑。


这两年创业板指真的太猛了,去年涨65%,今年又已经10%了,它也是我推荐的3个宽基指数之一,你们要是炒股炒的心累,又狠不下去去追高白马股,买点指数ETF也是好的。


我没操作,继续捂。

本主题由 任务系统 于 2021-1-23 00:30 解除限时高亮

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无极与太极
Lv.1
发表于 2021-1-22 08:22 复制 查看全部楼层
当你再也没有什么可以失去的时候,就是你开始得到的时候。

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