今天的指数行情会有点枯燥,但是属于正常,守住自己看好的核心很重要:

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450 1 股票故人 Lv.4 发表于 · 2021-1-22 11:29 显示全部楼层 正序浏览 |
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1、上海楼市新政来了,被称为史上最严的楼市调控,其实是把把征增值税时间都拉长了,原来是两年,现在是五年;想要假结婚或离婚买房的,时间成本大幅提高了。总体来说,买房成本提高了,主要也是为了抑制近期上海上涨的房价。

不过,受伤的还是地产股,地产股现在估值很低了,但是地产行业利空不断,最近刚有点反弹迹象,又有消息来破灭。不过,长期来看也不是坏事,抑制炒作价格,炒房资金逐步回流股市,也是一笔增量资金,楼市不让炒不如来炒股,做个长期价值投资也好。

2、央行开展20亿元7天期逆回购操作,今日有20亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。昨天还开展了2800亿的逆回购投放,今天一下子缩水了。

不过昨天和前天央行连续投放了五千多亿,今天也是缓一缓,这样做的目的是考虑到税期和年底资金流动性,央行的这一举措就如股市一样,一次大涨之后总归要缓一缓,不会持续灌满惯着,但是也不会让市场渴着。

3、最近满屏的消息都是在刷资金南下,配置港股市场,这个热度的确是还在,不过港股突破三万点关口,短期恒指回调的压力也比较大,现在不适合再去追,等回调巩固的时候选择配置港股市场龙头即可。

资金南下港股,看上的还是一些A股市场缺少的核心蓝筹标的,所以在港股市场还是以那些为主,至于其他的就别费心思了,以后也可能找不到对手盘来接盘的。

现在媒体越是说基金经理配置港股的消息,散户朋友越不要着急,倘若你是一个基金经理,恒指持续大涨之后,你会选择如何配置?等待市场给出砸坑机会。任何事情换个角度思考会更好,正如内资宣称抱团瓦解一样的道理,瓦解之后只会抱的更紧。

4、A股市场最近也到了关键时期,因为很多基金公布了去年四季度的持仓,赛道也会越来越清晰,基本上还是那几大类:消费,新能源汽车,光伏,军工和医药,科技还都只是几个核心龙头。

中长线围绕这几个方向操作其实是没啥问题的,当然了,有些龙头涨得比较高了,也会有调整一下的时候,那也只是调整下来是好事,洗掉浮动筹码会更加健康。

比如说白酒,还是有很多人不看好,但是从资金角度来讲,在市场轮动转了一圈之后,还是要去配置,销量稳定,业绩稳定,又具有防御属性,估值高了还会给估值溢价。

比如说新能源汽车,光伏,产业链庞大,资金在板块内轮动,一段时间又聚集到行业龙头中来。

比如说航天军工,军改和军备订单超预期,行业迎来拐点,国产替代等等,这本身就赋予了长期的发展方向。

比如说科技半导体,汽车芯片短缺,原材料涨价,全球科技龙头业绩超预期反应了行业需求旺盛,消费电子,封测,芯片半导体,光刻胶几个细分方向会逐步突围。

最后,也说说医药和医疗,最近问的比较多,短期医疗检测有利好消息,中长期来讲,现在医药估值在历史中位数附近了,也的确是会有一些基金开始配置了,医药这个板块,长期来讲需求是少不了,医药也算是必须消费品了,这个逻辑想通那也就明白了这个行业,优先看行业龙头配置机会。@理想论坛

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一枯
Lv.1
发表于 2021-1-22 11:34 复制 查看全部楼层
随时皆得大自在,不能言其所以然

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