百万实盘1.22总结

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385 1 股市我最强 Lv.4 发表于 · 2021-1-22 16:42 显示全部楼层 正序浏览 |
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今天算是收获满满的一天,英科从最早的三百多亿终于成长到了千亿,自己的净值也从2020年4月的1到现在的7.25。这一年的经历让我体会到了复利的威力,同时也让我感受到了价值的重要性,只有持续创造价值的企业才是能长期拿得住的投资,也只有长期拿得住,才能享受到复利带来的回报。


今天主要是卖了400股英科,然后调整了一下仓位,继续加仓锂电设备(杭可科技,赢合科技)21年还会是锂电新能源的大年,因为新能源的趋势并不会在一两年内结束,他会像移动互联网一样,持续接近10年。同时相对于去年炒作上来的芯片,今年还有很多新能源的估值并没有很贵,更多的车厂进入就会扶持更多的锂电池厂家,并且会有新的技术迭代,从而锂电池行业会形成一超多强的局面,而最为受益还会是上游的设备厂商。目前看杭可涨幅比先导差,但是我觉得主要是受限于LG海外开工扩产进度慢,所以杭可可能今年略差与泰坦,但是宁德时代的扩产也会刺激其他电池厂商,其他厂商会考虑规避绑定宁德时代的设备企业,从而使得杭可的增速不会落后于泰坦多少。
这里还想分享一些关于牛市的整体预判
去年的时候就感觉我们接下来会开启一个很长的牛市,年底更笃定了这个想法。至于牛市会怎么走,我觉得整体上会跟美股差不多,其实美股的牛市,你回头看就会发现中间也有很多次人们觉得美股到头的时候。所以牛市的核心不是一直涨,而是跌了能涨回去,每次暴跌后都能修复回去。那牛市的脉络到底是什么,其实我也思考了很久。我觉得牛市的脉络就是时代的脉络,一个时代开始会有几个方向,然后走出来几个股票引领了一个时代,最后在时代的末端他们开始掌控了这个时代的方向。所以牛市最重要的,是去寻找时代的脉络,选择最后引领时代的那个股票,就像美股的FAAG,我们的阿里、腾讯、美团。
这就解释了现在的抱团行情和指数的问题,为什么大票越来越好,因为钱太多,所以挑大象买,所有的时代巨头肯定都是从大象变成的,也就是买龙头,可能有个别出错,但是绝大概率都不会错,同时回报也可以,此外像现在这种几个大票控制了指数的行情,选择龙头大概率能相对指数有不错的收益,并且叠加网下打新等等辅助收益。
但是现实其实并没有想象中的那么美好,其实世界一直处于一个变革的时代,人们总会放大短期的变化而忽略长期的变化,会把十年的规律推导成永恒的规律。其实永恒不变的是人性,永续增长的是不断创造出来的价值。回到抱团的分析,我觉得合理的价位去买入大票龙头,是完全合理的,适合绝大多数资金,但是按照当前价位买入大票龙头,并不是最好的选择。大象变龙,不是因为他大,而是因为他是象,所以合理的价格去买入小象,其实回报率会远高于现阶段用相对偏贵的价格去买入大象。
简单的举个例子,买入10个龙头每个10%仓位,5个3年3倍,5个3年1.5倍。3年后净值是2.25,如果买入10个小象每个10%仓位,2个3年10倍,3个3年2倍,5个亏损30%,3年后净值是2.95。
更何况现在如果买入的小象变成了大象,那么享受到的估值会更高,同时小象很多都没有溢价,安全边际也高。
所以我建议大家多去寻找一些新领域新需求,很多时候一个拐点契机来到,就是十倍二十倍的回报(就像英科)同时有能力的话要多市场的思维考虑,主板新三板港股美股都要去考虑,因为随着市场互通发展,选择低估的标的获得的回报也会更高,套利机会更多。
最后想总结下我之前提过的蓝帆和英科,其实这个案例也对当下的行情有一定的参考意义,有的时候都是行业选对了,结果标的选错了,差异就会比较大。有的可能是市场偏好问题,有的可能是研究深度不够,简单的解决办法就是分仓,也降低自己投资的难度,但是建议大家还是稍微用点心,大浪淘金,市场一轮轮的上涨后下跌,就是淘汰跟不上时代浪潮的企业。有独特优势和护城河的企业,最后才会变成时代的弄潮儿,能力不行的企业哪怕在好的行业最后都会奄奄一息。不要畏难,也不要恐高,用心去探索发现。
附图一张

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笨蛋头
Lv.1
发表于 2021-1-22 16:47 复制 查看全部楼层
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