今天市场冰火两重天，创业板大涨2.27%，但主板却是绿的；两市只有1100只股票红的，近3000只下跌，又现股灾式牛市！什么叫慢牛？大盘负责慢，创业板负责牛，还是领导有远见啊，一切尽在掌控中。

元旦以来13个交易日，创业板画出10个阳线，累计涨幅超过13%，有点刹不住车了。今天创业板收盘3358点，主板则是3606点，历史上从没这么接近过；上证的粪坑兄弟再不努力，很快就要被赶超了！所以很多人又喊，只想要沪市涨（护士长）了。

整体来看，本周沪市涨1.13%，深成指涨3.97%，创业板大涨8.68%，妥妥牛市的味道。但从一个抱团到另外一个抱团，从大票到小票的切换，从南下和北上资金互问SB，市场在频频变脸，一旦踏错了节奏，又要怀疑人生！

开年以来，大A天天放量大涨，日日成交破万亿，像打了鸡血一般；但很多人反应冷淡，主要赚的太少了，跟指数涨幅完全不匹配。理想想起一句话，热闹都是他们的（机构），我（韭菜）什么都没有。

今天是抄作业的行情，随着一批明星基金经理交了作业，公布第四季度持仓，这些抱团方向反而火上浇油，比如这些票不是新高，就在创新高的路上：

1、医美赛道的华熙生物，爱美客；新能源汽车赛道的比亚迪，宁德时代，赣锋锂业，天齐锂业；

2、光伏赛道的隆基股份，通威股份，阳光电源；电子烟赛道的思摩尔国际，雾芯科技，亿纬锂能；

3、创新药赛道的恒瑞医药，药明康德，泰格医药；眼科赛道的爱尔眼科，欧普康视；牙科赛道的通策医疗；大健康的京东健康，阿里健康。

从公布的持仓看，四季度白酒还是公募的最爱，茅五泸洋是大佬必配！但白酒板块连续调整快三周了，除了茅台硬挺着，五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份调整近10%，而且阴跌不止，明显力不从心，这是需要警惕的。

理想猜测，开年后很多基金大佬在偷偷调仓，医药股明显取代了白酒的地位。今天药明康德，泰格医药，恒瑞医药和康龙化成等新高加速。4000多亿的药明康德，竟然霸气涨停了，而英科医疗暴涨11.8%，实现一年涨幅25倍的奇迹！

实际上，抱团白酒和医药的，都是同一拨人。因为白酒和医药的逻辑差不多，中老年油腻男，无聊酒局喝多了，最终还是要去医院的！所以白酒炒高了，再借着疫情去炒医药，逻辑没毛病啊。

毕竟，70后80后这一代，赶上了改革开放的好日子，是中国人数最多且最有钱的一批人（50后60后老人碰到文革普遍没钱）。他们的消费升级，首先体现在品牌白酒上，然后就是医药。而最早的70后都52岁了，已经到了频繁就医的年龄，深知行业巨大的前景！

新能源不用说了，理想一直坚定看多的最强风口，仍在加速高景气行业，比亚迪，宁德时代，赣锋锂业，天齐锂业这些行业龙头，每次回调都是买入时机。

……

相比抱团龙头疯狂，科技股今天跌的比较惨，苹果概念开始水逆了。昨天欧菲光闪崩，今天蓝思科技闪崩，盘中一度暴跌13%，把歌尔、立讯等纷纷拖下水，苹果产业链这是怎么了？

传闻消息有两个，一是基金经理称，苹果将要砍单，苹果供应链可能会转移；二是5nm芯片集体“翻车”，部分iPhone 12用户遭遇高耗电问题，可能影响销量！但昨晚苹果在美股还大涨，股价逼近历史新高，人家自己根本不受影响。

理想认为，苹果产业链的公司，这些年确实涌现了很多牛股，比如4000亿市值的立讯精密，2000亿的蓝思科技，1400亿的歌尔股份，1000亿的鹏鼎控股，都是响当当的龙头！但“代工”属性比较强，有没有订单很关键，而且很容易被苹果踢出去，上限似乎不是太高！

不像新能源光伏，国内有技术，有创新，最重要是不受命与他人，主动权在自己手里。所以，宁德时代9500亿市值了，亿纬锂能、汇川技术、赣锋锂业、阳光电源都是千亿市值级别，完全赶超苹果概念了，自主可控能力也更强。

一句话，掌握核心的东西，才是抱团股价值的根本。人家抱着个金子，你抱着个铜的，虽然颜色一样，但价值能一样么？比如，茅台没有什么竞争对手，也不受到制裁的制约，只要自己不作死，公司就能一直成长下去，自然就值钱了。而中芯国际自从列入实体清单，股价就比较无力，因为还看人家脸色呢！

科技股今天挺惨，盘后又迎来利空消息：兆易创新、安集科技、晶方科技被大基金分别减持2%，合计套现差不多30亿。屋漏偏逢连夜雨啊，大基金恰逢其时的减持，对科技股是雪上加霜。

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