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615 4 狂炒龙头股 Lv.4 发表于 · 2021-1-24 19:16 显示全部楼层 正序浏览 |
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“前路浩浩荡荡 万物皆可期待”

今日 热点
1、我国外汇储备规模为32165亿美元

外汇储备的提高,恰证明了国家经济开始好转,外资在涌入。对比前两年,外汇一路下滑,曾跌破3万亿储备。
现在人民币对美元的汇率一路升高,主要原因在于欧美地区的央行都实行0利率政策;导致存钱在欧美银行不仅没利息,反而还要倒贴给银行管理费。
2、彻底赚翻了!23家券商业绩出炉!

周末已有23家券商公布了2020年的财务数据,营收和净利润普遍大增,一家券商的净利润增速更是高达460%。龙头老大依然是中信证券,其旗下的华夏基金也实现净利润大增33%。
中信建投证券也在加速赶超,净利润增速超过70%。东方财富证券增速更猛,去年净利润实现翻倍。证券公司的利润来源一般有经纪业务、投资交易和投行业务等渠道。看来,在2020年大家的交易都很频繁啊。
简单聊聊
过去的一周上证+1.13%,深证+3.97%,创业板+8.68%,科创50+2.68%。创业板指走的特别强,因为创业板的权重股几乎全是新能源和医疗,宁德时代、亿纬锂能——新能源,迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、泰格医药——医疗。这两个板块一个受益于节能减排,一个受益于疫情,都属于逻辑通顺业绩有保证且有利好预期的板块。我们在周日给大家梳理了新能源和锂电的机会,也在周三第一时间提示了核酸检测带来的疫苗、医疗器械的机会。20日前后的龙头加仓点更是让很多小伙伴产生了浓厚的兴趣。
上周有位小伙伴就给叶叶留言:

我回复是逻辑和常识。

最近我发现很多朋友问我江铃汽车、长城汽车、长安汽车等等。叶叶就提示一点,我们在路上注意观察,哪种车越来越频繁看到了。以我的观察,公交车很多都用新能源的了,大部分是比亚迪做的。新能源私家车里面特斯拉的比例越来越多,周围的充电桩和充电站建的越来越多,国产的里面比亚迪汉销量不错。至于江铃这个牌子好像越来越少见到了。所以我们基于常识,就不难得出,新能源车是未来的趋势,目前做的比较好的国内上市公司是比亚迪。
同样,对于消费类的公司,有朋友问我,来伊份好还是良品铺子好。我说你去两个店里都买一份大礼包,先自己体验一下,她回来告诉我,良品铺子比来伊份好吃多了。以后就买良品了。
还有朋友问我为什么酱油的龙头是海天而不是千禾或者加加。我说你去当地最大的超市,去看看货架,哪个牌子摆在最显眼的地方,占据的货架最多,跨越的价格区间越广,哪个就是这个行业的龙头。
这样一看,选股其实也并不难哦。

有一个很有意思的现象,就是我们在其他行业投资会非常谨慎,但是在股市往往就听个名字就会投入大量的真金白银。
比如,你的一个朋友说有一个很好的项目,投资回报率很高,问你要不要一起买,你会先去考察项目,分析未来前景,做资金规划,衡量风险受益比例,最后可能还是不投。但是你朋友和你说有个票听说不错,你马上就会打开炒股软件,看看走势,最近几天涨得不错,赶紧重仓买入,哪怕是今天第一次听到这个股票的名字。
其实炒股是什么,就是把钱交给懂经营的人,让他去用这笔钱赚钱,你占了其中一部分的收益所有权。那买什么?当然是希望买能赚钱的公司吧;赔钱谁不会?给你拿去赔不如我留着自己花呢。
这就是常识,为什么要抱团,其实也就是机构的审美就是选出A股各行业最能赚钱的公司,现在一些成熟行业往往是赢家通吃,比如白酒的茅台,家电的美的格力,选最赚钱的公司就是选龙头。大家都去选了,自然就成了抱团。
那么抱团会不会瓦解呢?我认为短期内不会。因为这一波牛市的根本就是疫情冲击下全球大放水,内资外资通过各种渠道涌入股市,机构是这一波行情的主力,他们只会考虑这边抱团股太高,就去其他低位的地方抱团,比如新能源抱团太高,就去低位的食品饮料或者无人驾驶继续抱团,或者A股抱团都太高了,就去低位的港股抱团,那么A股会进入真空期,大票回调超跌票反弹。机构调仓高低切换也是在大票之间,他们就算不进场,也不会考虑去小票的,因为几十亿几百亿的资金,只有大票才有足够的流动性去做。

那么这一波行情会持续到什么时候呢?
第一,买各行业龙头成为共识,大家都被龙头洗脑了,不看估值,只要是行业龙头就干。这个时候就要注意风险了。很可能一个大龙头出来就压垮整个市场,比如07年的中国石油,15年的中国中车。
第二,这一轮的基础是利率下行,货币增发,流动性大增。原因是疫情影响了经济。如果全球都开始普及疫苗,天气转暖,疫情迎来拐点,自然对货币收紧的预期就开始增加,不再水漫金山,这时候就要注意风险了。
短期内,这两个条件都没满足。所以我们接下来还是可以继续期待指数慢牛行情。当然,指数走强不代表个股都能吃肉,大家也看到了,涨的只有核心资产和白马公司。
下周我计划逢高开始减持光伏和新能源龙头,开始关注超跌的计算机,特别是无人驾驶方面的个股;消费电子相关个股还未企稳不要轻易抄底。另外医药类继续持有,白酒和食品的部分龙头开始出现中线机会。军工仍然提醒短期见顶风险,有色和采掘最近波动很大,冲高都是减仓机会。大金融会反复活跃,其中大市值的个股还会有抱团预期。
整体仓位在周一周二还将维持比较重的仓位,周三之后逐步开始减仓。年前会控制在3-5成仓,在除夕的前一天将会考虑加仓过节。
免责声明:所述内容仅供参考,为复盘总结,不构成买卖依据。投资有风险,入市需谨慎!

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喜欢每一天
Lv.1
发表于 2021-1-25 19:14 复制 查看全部楼层
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。今天工作不努力,明天努力找工作生当做人杰,死亦为鬼雄。

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虚の名
Lv.1
发表于 2021-1-25 19:14 复制 查看全部楼层
天天有不同的行情,是股票市场的一个重要特征,但行情的变化是有轨迹可寻的,股民若掌握了这种轨迹,必能百战百胜。

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立鼎
Lv.4
发表于 2021-1-24 20:23 复制 查看全部楼层
前路浩浩荡荡 万物皆可期待

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文认真用
Lv.1
发表于 2021-1-24 19:21 复制 查看全部楼层
相信自已。不要妄加评判自已,也不会把自已交给别会贬低自已。

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