白酒重挫,抱团要瓦解?有色崛起,涨势几时休?

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453 2 黎妹 Lv.2 发表于 · 2021-2-22 23:59 显示全部楼层 正序浏览 |
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继化工之后,反复提及的有色板块涨幅第一。


大宗商品涨价始于全球放水,这个现象从2020年二季度开始的,前几天美国1.9万亿财政刺激更加强其走势,叠加需求旺盛,更加铜疯狂。有色金属是典型的通胀受益品种,更高的通胀水平将对商品重新定价,关注CPI未来数据,用来证伪。


通胀是一方面,更重要的因素在需求端,目前铜面临10年来最大缺口,价格不涨才怪,如果本轮铜价直接突破新高,那么对上市公司业绩增厚,就需要计算,直播有讲,这里不赘述。


美债利率的上升,也表示美元进入弱势周期,美元与大宗商品价格存在负相关关系,如果美元未来的连续击穿80/70关口,大宗商品将迎长期投资机会,所以美元指数对于做期货或买有色股票的同学,比较重要。




国内导致北上资金买入有色,抛出白酒医药的因素是多方面的。而导火索是央行节后第一个交易日超预期回收流动性2600亿元,市场担忧流动性转向,至于是不是因为利率还是其他已经变的不重要了,情绪已经产生。


白酒医药作为核心资产,短期调整和33指数一样,在前期箱体附近运行,时间无法确定,至于瓦解与否需要后续跌破箱体,目前刚刚切入箱体。




加仓有色和化工,调仓白酒和医药,是基金经理,至少是增量资金目前在做的事,我也看了基金经理们的收益,之前都20%算很棒的了,去年120%都大有人在,所以卖出是他们会做的事。


灰烬之下有余温。PE/PBBAND处于较高位置的那些品种会出现调整,在茅台下跌之前,我已经发文提示了,当时用了这张图。




经过几天的调整,目前BAND有所回落,下面有两个平台,先看第一个在2100附近,当然五线谱也会随着年报推出向上发展,如果能在合理估值范围内,哪怕是上限,就问题不大。


宏观流动性边际收紧,资金会偏好确定性高的资产,业绩与估值是首选,短期调整无法避免,要么提前就换半仓在化工有色这类里,要么就降低仓位耐心等待。


业绩增速如果不在预期之中,那么抱团股会很惨,看看山西汾酒今天的走势就知道了,完全不考虑市值,直接按在地板上摩擦,CRO也一样。




今天最强就是投机期权,理论上,早盘24元一张,买入认沽5000张花费12万,收盘394元/张,得到197万,16倍收益。


有同学说,我怎么知道涨跌呢?如果你无法吃准涨跌,那么就对冲,认购认沽双开,各买12万,即便认购亏光,认沽挣钱,总账赚180万,一天里面15倍,33指数调整时候,可以做的无风险套利,之前说过很多次吧。


同理,一旦茅台企稳,33指数回暖,双买认购认沽也是可以,都不需要不用博一边。


人永远赚认知以内的钱,逻辑都是相通的


再来一个例子,比如香港交易所官方单日成交额创新纪录, 达3036亿港元,这是一天完成的吗?并不是,其实,近3个月以来,大陆基金就不断南下,我呼吁到助理那开港股美股户都有几个月了吧


在南下资金推高港股价格与成交量的同时,也把相关证券公司股价不断抬高,1月至今,合作券商富途证券已经大涨500%,因为预期未来业绩会好,昨天分享的《你好李焕英》如何计算贾玲收入也是,这些细节都能提高思维。




板块方面:有色、钢铁、稀土永磁、贵金属、化纤、石油、煤炭、页岩油、有机硅、钛白粉、化工、鸡肉、农业、猪肉、水产、种子等板块涨幅居前,个股方面:

京蓝科技、天山铝业7板

金牛化工6连板

章源钨业、吉翔股份5板

宏达股份、园城黄金、新乡化纤、兴化股份、恒大高新、全新好、中房股份、朗博科技3板


全球经济复苏和通胀预期不断上升,大宗商品最直接受益这两者。市场核心抱团股大跌,贵州茅台跌7%,山西汾酒跌停、五粮液跌9%,权重指标股大幅杀跌拖累指数下行。


有色受伦铜创近10年来新高、铝、锌、钴等个股全线大涨,最大市值紫金矿业近6个交易日大涨50%,BOLL上轨放量,注意明日风险,化工表现次之。


今日首发华泰柏瑞稀土ETF认购规模超20亿元上限,稀土稀土、钢铁等资源板块大涨。北方稀土、五矿稀土受益政策力度最大,钢铁是补涨逻辑。


受益通胀的除了大宗商品,还有还有农业、猪鸡肉等。丰乐种业涨停,神农科技大涨。


以上内容仅作为个人记录之用,不构成任何投资建议,按此投资后果自负。


本主题由 任务系统 于 2021-2-24 00:30 解除限时高亮

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彩圣2009
Lv.1
发表于 2021-2-23 23:58 复制 查看全部楼层
关心自己的灵魂,从来不早,也不会晚。

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冰冰冰大
Lv.1
发表于 2021-2-23 06:00 复制 查看全部楼层
三分之一回跌,二分之一回涨。股价上涨一段后,一般要回档三分之一;股价下跌一段后,一般要反弹一半。

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