股票的筹码集中度超过12%,后续股价会发生什么变化?

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1854 1 中国福娃 Lv.4 发表于 · 2021-4-8 09:29 显示全部楼层 正序浏览 |
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股票筹码90%成本24一30元,筹码集中度12%是什么意思?

  问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。

  而筹码集中度越低,表明筹码约集中,越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布,针尖越长表明这个价格的筹码越多,而针尖越长的越集中在一起,说明集中度越高。

  筹码集中度计算公式,价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%,筹码集中的价格区间越大,集中度数值越高,筹码越分散,价格区间越小,集中度数值越低,筹码越集中。

  筹码分布点击主力动向的方法

  1、获利不抛的筹码是主力的筹码,一般在获利30%以下是很难见到主力出货的。

  2、解套不卖的筹码是主力的筹码。

  3、横盘洗不掉的筹码是主力的筹码。

  筹码分布图形研究-精髓部分

  筹码分布图形仍然是非常有意义的一个“地形图”,它可以代表压力、支撑、控盘度、活跃度等等各方面的个股信息。

  筹码分布形状的点击有几个基本概念:密集、发散、峰与谷。看两个图就了解:

 

  

 我们知道主力的四大动作是:吸筹、拉升、派发、回落,那么这四个阶段我们用筹码就能看出来主力的动作。而我们散户比较能赚钱的就是吸筹和拉升过程,在吸筹时进场,在拉升时跟着主力吃肉。

  第一点,筹码从发散到集中的一种情况——吸筹。

  如上图,图中鼠标定位的时间点是2012年1月,当时的筹码状态是典型的发散状态,筹码最低位大约在9元左右,筹码最高位大约在16元左右,有多个筹码峰分布,并且所有持仓筹码都处于被套牢状态。

 

  再看看,还是这一只股票,而这次我们把鼠标定位时间点放在了2013年1月。我们看到这个时候的筹码状态已经是高度密集状态,筹码密集的核心区大约是12.6元左右。

  我 们可以理解,在这一年的过程中,大盘持续下跌,但该股却一直不再创新低,是因为有主力入场吸筹,通过一年的时间,让高位14-16元的套牢筹码割肉 出局,也让低位10元以下的的获利筹码都获利卖出,并且经历里中间几次的箱体上下波段,终将绝大多数的持仓成本集中在了12-13元左右,同样,主力成 本也必然在这个区间。这也是主力吸筹的行为过程。

  第二点,主力吸筹完毕之后开始拉升。

 

 

  如图,这是300244迪安诊断在拉升前和拉升后的筹码分布图。上图是2013年2月初,当时筹码是典型的单峰高度密集,说明吸筹到位,准备开始拉升,下图就能看到。

  随后在拉升的过程中,我们可以发现,当初吸筹完成密集在22-23区间的筹码仍然有大量的停留在原位,是不转移的,这种状态是筹码锁定。

  成 本在23元以下的筹码,在下图中的筹码定位时间,已经盈利超过30%,但仍然没有卖出,这种高度盈利而不愿意卖出的筹码,有大部分 是属于主力机构的,因为散户群体中,至少有90%以上的人不会在浮动盈利30%的情况下横盘一个月仍然不卖股票。所以,锁仓是主力高控盘的表现。 高控盘锁仓拉升的股票,只要低位锁仓筹码不跑,中线持有可以带来非常大的赢利机会和赢利空间。

 看清筹码搬家全过程

  既然每一支股票都会经历四个阶段,也就是筹码都会有一个乾坤大挪移的互换过程,就是筹码搬家。每个投资者都会在交易前都想着找到判断主力收集筹码、清洗筹码、拉高筹码、派发筹码全过程的方法,筹码分布很显然就是较好的分析工具了下面以实例给大家讲解筹码搬家的全景:

  1、吸筹阶段,主力吸筹的过程就是筹码转换的过程。在这个过程,主力为买方,散户为卖方。只有低位充分完成吸筹,主力才会形成拉升,从而结束吸筹阶段。而对应在筹码分布图中,则以筹码高度集中体现出来。

  2、拉升阶段,主力完成吸筹之后,接下来就是让股价脱离其成本区域,打开利润空间。在这个过程中,主力会用部分筹码打压做盘,同时又承接抛压筹码,使其大部分筹码仍然按兵不动,锁定在吸筹阶段,等高位获利了结。

 

  3、转移阶段,股价不断拉升之后,主力的利润空间饱满,那接下来就是完成利润的兑现。在兑现过程中,主力最想有人来接替其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前利益,所以就会被强势拉升所吸引

  

  4、收尾阶段,股价拉升尾声,主力为了吸引散户入场,让自己筹码完全兑现。主力通常在达到预期目标之后大幅波动股价,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,给人感觉拉升行情并未结束。

  

  以上是非常典型的个股走势。不过我们要知道,有时候还会出现个股涨升中主力会进行对敲洗盘整理,之后再继续涨的情况,反映在筹码分布图上会呈现出筹码峰不断上移的现象。所以有时候分析主力行为的时候,不能单凭筹码分布就下定论,还要结合K线、量能、盘口等技术分析综合判断。


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中国福娃
Lv.4
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筹码抄底实战技巧

  抄底点:盘整区一波放量二波缩量

  个股在上升途中,累计涨幅不大,此时出现横向震荡走势,第一波震荡上扬出现温和放量,随后回落至盘整区间内;再一次出现的震荡上扬则呈现出量能相对缩小(相对于前一波震荡上扬),此时的筹码分布呈单峰密集状,这种形态多预示着有强庄控盘个股,当个股在第二波上扬后企稳时,可以在个股波动时逢低入场。

  下图是国民技术2014年7月至2015年2月走势图。个股在横向震荡过程中出现了这种“一波放量二波缩量”的形态,而且此时的个股累计涨幅不大,脱离底部时的一波上扬又具有明显的独立特征,种种迹象表明此股有主力入驻。而且在横向震荡过程中,主力的控盘能力得到了进一步增强,后期上涨空间、上涨潜力是很大的,可以在二波上扬缩量后,逢个股盘中波动低点买入。

  

  逃顶点:趋势线转角与筹码汇聚

  上升趋势的行进过程往往也是多方力量加速释放的过程,这体现在价格走势上就是:起初是稳步上升,随后涨势加速,再随后就是井喷走势。因而,通过单一的上升趋势线,我们往往很难客观全面地反映出整个上升趋势的行进过程,此时我们就应注意上升趋势线的角度变化,只有这样才可以及时地通过上升趋势线把握价格的运行规律。

  对于中长线大牛股来说,上升趋势的过程就是一个由缓到急、累计涨幅巨大的运行过程,上升趋势持续时间长,趋势线的转角也一次次地改变。一般来说,上升趋势线经历两次转角(即画出第三根趋势线时)后,个股的上涨角度将变得十分陡峭,此时涨速加剧,多方力量处于最后释放阶段,但盛极必衰,这也预示着升势的见顶,此时一旦个股出现了连续数日的滞涨,则应及时卖股离场规避风险。而判断滞涨、主力顶部出货的信号之一就是筹码在此位置区间形成大量汇聚、呈密集峰形态。

  下图是国民技术2015年6月5日的筹码分布图。如图中标注所示,上升趋势线在经历了两次转角之后,累计涨幅巨大,此时的滞涨走势使得筹码呈高位密集峰形态,超过50%的流通盘汇聚于此滞涨区间,这正是主力高位区间派货离场、个股难以再度上扬的市场呈现,投资者也应跟随主力的操作,及时卖出、规避风险。

 

  上升趋势线两次转角、形成高位区筹码密集峰,这是中长线牛市高位见顶反转的常见形态,一旦出现,就应及时离场。为了更好地理解这一点,下面我们再举一例加以说明。

  下图是海信电器2015年6月18日的筹码分布图。个股同样是特立独行的中长线大牛股,对于这种个股,一旦布局成功,就应耐心持有,跟庄获大利。但是,当庄出货时,则也不可过度贪婪,应见好就收,卖出离场。对于此股来说,当上升趋势线在经历两次转角之后,由于滞涨走势的出现,筹码呈密集峰形态,这时就是中长线卖出离场时机。

  

抄底点:突破后平量快速汇聚筹码

  个股以不放量的方式突破低位震荡整理区,这是市场浮筹少、主力控盘能力强的标志。此时,在突破位置点,个股小阳、小阴线交替出现,如果使得筹码快速汇聚在这个位置点,形成筹码密集峰形态,一方面说明主力无意让个股大幅回落,另一方面则表明主力在此位置区仍在进行加仓操作。结合主力之前已有较强控盘能力这个线索来看,主力的控盘能力得到了进一步加强,而且拉升意愿较强,因而在操作上,这个筹码汇聚位置点就是中短线入场的好时机。

  下图 是明星电缆2015年3月27日的筹码分布图。如图所示,个股在突破低位区时量能放大不明显,随后在突破点的整理过程中,量能未见缩减,且使得筹码汇聚于此,这是主力资金不断加仓、提升控盘能力的标志,也是预示个股有望成为好股的信号。操作中,应跟随主力,买股布局。

  

  单一筹码主峰强支撑与抄底机会

  当股价大幅度上涨以后,我们可以看到价格见顶之时筹码主峰已经出现。价格高位的筹码峰规模很大,这是主力投资者完成出货动作的信号。如果股价跌破了筹码主峰,那么价格下跌趋势一定会加速进行,这是必然的价格走势。那么股价跌破筹码主峰以后,下跌趋势中我们何时选择抄底股票呢?我们可以选择股价下跌至低位筹码峰的时候买入股票,这样即使是短线的盈利机会,那也是非常可观的。因为股价大幅下挫以后,相应的反弹空间会相当可观。甚至从低位开始,股价容易出现高达50%以上的涨幅。实际上,下跌趋势中出现50%以上反弹已经是比较好的盈利机会了。

  在实践中,即使在股价涨幅较大的情况下,主力投资者完全出货的情况也不是每次都会出现。特别是在资金主力较多的情况下,股价见顶回落的时候,主力投资者很可能依然持有股票。所以价格从高位回落以后,我们会发现价格并非单边下跌的情况。当股价跌幅到一定程度的时候,就会出现反弹走势。而股价见顶以后,依然持股的主力投资者的持仓成本价位是非常重要的反弹位置,也是我们可以获得短线收益的买点位置。从短线交易方面看,我们可以在股价下跌至主力筹码峰对应的价格买入股票,以便提升盈利空间。

  从股价见顶的那一刻起,我们就可以确认低位筹码峰对应的价格区域。股价见顶期间,如果主力投资者持仓的低位筹码依然存在,那么我们认为主力投资者完全出货的概率已经不大。这个时候,在股价见顶回落以后,价格可以在低位筹码峰对应的支撑位出现反弹走势。而我们可以在低位筹码区对应的价格买入股票,等待反弹期间获得可观的利润。

  实战表明,主力投资者的操盘时间段是非常长的,即使股价出现了见顶回落的情况,也不可能将主力投资者完全逼出局。也就是说,主力的持仓有很强的连续性,如果我们确认价格见顶期间低位筹码峰显著存在,那么价格跌至主力的持仓成本区以后,主力投资者买入股票的动机一定会比较强。为了捍卫成本价,在主力投资者主动买入股票的过程中,下跌中的股价自然会反弹上涨,这也是我们在下跌趋势中盈利的关键。

  形态特征:

  1.股价见顶高位:当我们确认股价见顶高位以后,价格高位的筹码峰一定会被跌破。这个时候,确认价格高位对应的筹码峰形态非常重要。如果我们看到低位区的筹码峰依然存在,即使规模不大,我们也认为是主力投资者的持仓。价格见顶回落以后,比较明显的反弹走势会出现在低位区。

  2.RSI指标完成双底形态:在确认股价触底低位筹码峰的时候,我们可以通过RSI指标来判断。如果RSI指标完成了双底形态,那么股价在低位筹码峰见底的概率就会很大。RSI指标以双底反转企稳的时候,同样也是股价开始反弹的时刻。我们确认价格反弹期间的买点,自然可以获得较好的回报。

  3.股价在低位筹码峰触底:在看似无底可循的下跌趋势中,股价下跌至低位筹码峰对应的价格区域便会出现反弹走势。如果我们精确地判断股价触底的位置,那么就使低位区筹码峰的下限位置获得支撑。即使股价跌幅较大,并且下跌趋势非常显著,也不会轻易跌破低位筹码峰的下限。因为在主力股价见顶回落以后,低位持股的主力投资者也在等待价格回落至自己的持仓成本价。一旦这种情况出现,主力投资者二次介入,自然拉升股价进入反弹状态。到那个时候,我们获得短线收益就容易多了。

  

  操作要领:如图所示

  1.股价见顶高位G:在股价大幅上涨以后,我们可以通过RSI指标背离回落确认G位置的价格高位卖点。股价见顶G位置的顶部以后,经过短暂调整就进入大幅下跌状态。股价跌幅较大,从30元高位下跌至12元上方,用时仅仅两个月。股价下跌前,我们可以首先关注低位P对应的小规模筹码峰。因为P位置对应的筹码峰是主力投资者的持仓成本区,同时也是比较难得的支撑价位。该股很难跌破P位置的支撑位,我们认为股价下跌至对应价位是比较好的短线买点。

  2.RSI指标在A、B位置完成双底形态:在该股下跌期间,图中RSI指标完成了对应的A、B两个低点以后,相应的买点也出现在指标回升阶段。在RSI指标完成双底的过程中,我们可以发现股价已经下跌至筹码峰P对应的12元附近。P位置的筹码峰支撑较强,是我们短线介入盈利的机会。

  3.股价在低位筹码峰P对应的价格触底:价格在P位置的筹码峰见底以后,我们可以发现股价反弹效率很高。用时两个月,价格从13元飙升至22元高位,涨幅达69%。即使是在下跌趋势中,如此强势的反弹也来之不易,我们能够获利的空间已经很高。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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