国内自动化正在出现类似2016-18复苏,2021年可能再超预期

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358 2 孤傲过久 Lv.4 发表于 · 2021-4-8 23:33 显示全部楼层 正序浏览 |
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国内自动化正在出现类似2016-18复苏,2021年可能再超预期,这几家公司地位已很难撼动!

招商电新团队认为,国内自动化正在出现类似2016-2018年的复苏,在2020年小阳春后, 2021年行业可能再超预期。
1)外企自动化行业从2020Q4开始积极复苏
新冠疫情对全球经济带来巨大冲击,自动化市场受影响也较大,海外自动化主要公司收入在2020年Q1-Q3均显著下降。
但从2020Q4开始,外资自动化公司在中国市场的订单情况开始显著恢复。安川、发那科、欧姆龙等代表性企业,Q4订单情况普遍开始显著改善,发那科2020Q4重回高增,HDS中国区域订单Q4环比大幅改善。而行业交流反馈,欧系自动化公司的数控业务订单普遍高增。

2)国内自动化公司2021年可能仍超预期
而反观国内自动化公司,2020年的超预期是阿尔法的体现,2021年可能仍超预期。
以汇川技术、信捷电气、良信电器、雷赛智能为代表的公司,2020年逆势获得强劲增长。一方面因口罩机、测温仪等中国特色需求突然剧增,另一方面因全球疫情影响,国内企业把握住机会快速替代外资、且进入一些更高端的大客户群体。
据招商电新调研了解到,目前自动化景气度非常高,21年景气度将好于市场预判。

3)行业正在进入新的品牌塑造期
国内大量自动化控制企业在2000-2010年起步创业,经过几十年发展,格局逐步稳定,2011年后很少有新创业的公司能形成细分领域竞争力。
另外比较特别的现象,一些更专注、专业的品牌,正在以更快的速度拉开与同行的差距。目前自动化行业进入了第二个品牌塑造期,同很多工业领域一样,格局在进一步固化,且国产化进度也进一步加快,这个时期形成的品牌格局,未来可能更难撼动。

4)对标:汇川技术、宏发股份、信捷电气、良信电器、正泰电器、麦格米特、雷赛智能、伟创电气、众业达、绿地谐波(机械)、奥普特、鸣志电器。

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风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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东福
Lv.1
发表于 2021-4-9 14:15 复制 查看全部楼层
依据大盘做个股,绝大多数股票要看大盘脸色的。

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星星草药
Lv.1
发表于 2021-4-8 23:38 复制 查看全部楼层
媒体的观点非常乐观或悲观时,就是行情接近顶部或底部的征兆。

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