周末重磅消息解读(2020-04-11)

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599 2 热线牛股 Lv.4 发表于 · 2021-4-12 09:57 显示全部楼层 正序浏览 |
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周五,市场开盘后,震荡走低。


板块方面,海南、旅游、家具等板块领涨。

1、家具板块,从开年以来,比较强势,其背后是板块的高景气度。

这个板块的逻辑,研报君之前讲过,受益于海外订单的增长,相关标的20年Q4、21年Q1业绩持续超市场预期,推动股价上行。

其中比较明显的是志邦家居、东鹏控股等。

2、钢铁板块,周五高开低走,很明显的是短期获利资金卖出筹码走人。

但从今年的钢铁板块逻辑来看,确实是有看点,逻辑研报君之前也多次讲过,一是去产能回头看,二是经济复苏需求增长,三是业绩确实超市场预期(重庆钢铁、首钢股份等)。

注:截至4月9日晚,共有7家钢铁上市公司披露一季度业绩预告,全都预喜,且净利润同比增长幅度上限均超过100%。此外,在碳中和背景下,钢铁产量预计会得到控制,行业兼并重组有望加速,龙头公司议价权有望抬升。

一、氢能

氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介,未来氢能的位置会越来越重要。

目前国内氢气需求约为2000万吨左右,消耗以化工行业为主。未来10年,预计燃料电池商用车、船舶等交通领域用氢将贡献需求增量的40%,2030年之后向“碳中和”迈进的过程中,钢铁等高耗能工业及交通领域的用氢需求将进一步加速,预计到2050年氢能需求量或超过1.8亿吨,需求扩张有望接近8倍。

相关标的有,宝丰能源、美锦能源、鸿达兴业、亿华通、东岳集团、安泰科技等。

二、新能源汽车

1、国内新能源汽车2021年3月销量22.6万辆,环比+106%,同比+239%,行业销量高增长,超出市场预期。

从目前来看,缺芯问题还未真正影响到国内车企,不过我们仍需密切关注这个问题。

相关标的有长城汽车、比亚迪等

关注上游标的,宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业等

三、阿里被罚,利空落地

1、4月10日,市场监管总局依法对阿里巴巴集团作出行政处罚,责令其停止违法行为,并处以其2019年销售额4%计182.28亿元罚款。

垄断处罚,这对于阿里来说,属于利空落地,但对于行业来说,或许才是刚刚开始。

我们要紧盯行业局势变化,如垄断处罚扩张,对于互联网行业的标的来说,或许意味着压估值。

2、阿里被罚,利好快手、抖音等企业。

4月8日,抖音电商团队在抖音电商首届生态大会上表示,抖音电商定位于兴趣电商,而兴趣电商到2023年大概会有9.5万亿元的GMV。

相关标的有广博股份、万润科技、日出东方等。

四、顺丰道歉

顺丰董事长王卫为顺丰一季度的亏损道歉。

这个事一方面来看,是顺丰加大资本投入,为未来打战做准备,另一方面,是极兔大力扩张、大打价格战,对行业带来的竞争加剧。

我们必须清楚的认识到行业的变化,以及对行业相关标的的影响。

五、日本核污水

日本 4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。

核污水排放后,日本太平洋沿岸海域将受到影响,特别是福岛县周边局部水域,之后污水还会污染东海。

一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域,3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。

如日本核污水排放,则核污水处理将成为必要,相关标的将受益,具体有:

1)核污水检测:中广核技、辰安科技、汉威科技等

2)核污水处理:普利特、南方汇通、远达环保、东方园林等

3)中水渔业、国联水产等国产替代概念

六、铝价持续涨

铝价从去年以来价格一直涨,近期涨到了17000多元的高位,一年涨幅超过50%。

从目前来看,电解铝价格也呈现出上涨趋势,相关企业受益明显,具体有云铝股份、天山铝业、神火股份等

七、辅助生殖

2021年4月第七次人口普查公报即将公布,从目前来看,不少地方生育率下降明显。

这意味着,辅助生殖行业或迎来一个加速发展的机遇,相关受益标的有国际医学、康芝药业、锦欣生殖等

八、宏观观点

1、安信策略

焦点从一季报超预期转向通胀超预期,关注银行、钢铁、社服、航空、煤炭、家居等

2、中金策略

初步判断市场磨底期可能还有1-2个月。

建议关注两个方向:

1)估值相对合理且基本面仍在复苏的行业(泛消费行业,如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游,以及部分供需结构相对好的周期行业等);

2)行业保持高景气趋势,高增长足以对抗政策转紧对估值的压制(半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏等)。

3、开源证券

价值类周期股正进入全面优势区间。

产业链中的利润分配正在往上游倾斜。ROE的波动降低与中枢抬升构成了周期股产能价值上升的来源。

以“价值回归”为主线,挖掘市场“新共识”:“碳中和”主线下,传统行业的产能价值将在景气中验证:钢铁、煤炭、铝。

九、个股逻辑

1、龙蟒佰利

自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

2、兴发集团

预计2021年第一季度实现净利润约3.5亿元,同比增长约1344%。公司上年同期盈利2423万元。

3、维信诺

公司2020年12月15日与智信新信息技术有限公司和荣耀终端签署了采购主协议。

自2020年12月至今,公司与荣耀终端签署的日常经营类订单金额累计达到8.91亿元,占公司2019年主营业务收入的50.33%。

4、洛阳钼业

子公司拟与宁德时代间接控股公司战略合作。

5、优彩资源

预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润3200万元-4000万元,同比增长850.94%-1088.67%。

6、璞泰来

一季度营业收入17.39亿元,同比增长112.43%;归属于母公司所有者的净利润3.35亿元,同比增长260.21%

7、华孚时尚

预计2021年一季度净利润为1.2亿元-1.5亿元。公司上年同期亏损3044万元。

8、*ST秦机

预计公司2021年一季度净利润为6000万元-8000万元。公司上年同期亏损2390万元。

9、神剑股份

预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润2400万元-2727万元,同比增长120%-150%。

10、百亚股份

预计2021年度第一季度归属于上市公司股东的净利润7600万元-8400万元,同比增长38.80%-53.41%。

11、索菲亚

预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.05亿元-1.3亿元,上年同期亏损1654.61万元;

12、金力永磁

预计2021年一季度净利润为9298万元-1.07亿元,同比增长160%-200%。

13、江苏神通

预计公司2021年一季度净利润为6165.77万元-7398.92万元,同比增长50%-80%。

14、杭氧股份

预计公司2021年一季度净利润为2.6亿元-3.1亿元,同比增长98.62%-136.81%。

15、卓胜微

预计公司2021年一季度净利润为4.81亿元-4.96亿元,同比增长216.85%-226.73%。

16、中泰化学

预计一季度净利7亿元到7.5亿元,同比增加5311.00%—5697.50%

17、海南发展

公司控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目,对于拟投入公司的产业布局方向进行重新定位与调整。根据海南控股相关规划,将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务,并支持公司在海南省布局免税品经营相关业务,后续将公司定位为未来所属免税业务运营主体。海南控股承诺支持公司积极投身海南自贸港建设任务,支持发行人在海南省布局免税品经营相关业务。

18、万华化学

一季度实现营收313.12亿元,同比增长104.08%;净利润66.21亿元,同比增长380.82%。

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咸菜缸
Lv.1
发表于 2021-4-13 09:46 复制 查看全部楼层
千金何足惜,一士固难求。

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树春
Lv.1
发表于 2021-4-12 10:02 复制 查看全部楼层
暴涨不买,暴跌不卖,多头不死,跌势不止。

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