疯狂!大宗商品集体高潮!

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797 2 牛市小快刀 Lv.5 发表于 · 2021-5-10 23:33 显示全部楼层 正序浏览 |
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今天,市场震荡为主。北上资金方面,全天净流入45亿。


板块方面,顺周期板块大涨,煤炭、有色、钢铁等板块领涨。

一、大宗商品

昨天研报君重点讲了大宗商品的逻辑,也强调了周末大批券商热议大宗商品。(千人会议)

今天来看,煤炭、有色、钢铁等顺周期板块出现涨停潮。


1、从期货来看,大宗期货表现疯狂,这对股市板块形成刺激:

5月10日,国内商品期货多数收涨,黑色系掀涨停潮,铁矿石、玻璃、焦煤、螺纹、热卷纷纷涨停,沪铜涨近5%,焦炭、国际铜、苯乙烯、动力煤涨超4%,沪铝、EG涨超3%,沪锌、尿素、硅铁、不锈钢涨超2%。

2、从板块来看,钢铁是这一波顺周期板块的领头板块,钢铁的逻辑,研报君也讲了n多次,感兴趣的可以去翻之前的文章。

1)从价格来看,基本面支撑钢矿价格连续拉涨。

节日期间下游集中复产,采坯积极性高,市场成交情绪较好。各钢铁品种价格纷纷拉涨,其中钢坯出厂价累计上调50-70元/吨,建筑钢材价格普遍上涨50-200元/吨,热轧卷板价格上涨30-200元/吨,华南、华北等区域价格表现相对较强。

受益于全球经济复苏带来的需求共振和限产减产政策,当前钢矿价格纷纷创10年来的新高。

2)从券商观点来看,一些关于钢铁板块的观点值得参考,比如这一条:

碳中和并非主题性投资,而是确认了钢铁行业过去二十年产能扩张周期和产量增长的结束,展望未来十年,当下正是钢铁行业新繁荣的起点。

3、煤炭板块的逻辑来看:

板块逻辑在于产能收缩大背景下,供给无法匹配经济持续增长下的强需求,商品价格持续上涨,且自下游向上游传导。

核心脉络为:14轮提价的焦炭板块→保供使动力煤龙头量价齐升→融资环境好转 山东去产能 澳煤零进口助焦煤超预期、焦炭价格再迎大反弹,高分红、碳中和是中长期逻辑辅助。

今年就看盈利弹性、看进攻!上中下游、煤炭较优!

二、数字货币

研报君近期持续讲的数字货币,今天继续强势,这里面透露出的信号值得持续关注。

大的逻辑,讲了很多,不重复了,这里继续贴点数字货币的催化剂:

据媒体报道,因担心客户流失,瑞银正在研究向富裕客户提供加密货币投资的途径。

截止目前,高盛已经开始进一步深入规模高达万亿美元的比特币市场,并推出与比特币价格挂钩的无本金交割远期交易(NDF);摩根士丹利则为财富管理客户提供三种与比特币相关的基金投资渠道;纽约梅隆银行正在开发一个针对传统和数字资产的多资产平台;花旗集团也在考虑提供加密货币服务。

三、钛白粉

近期,龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、金浦钛业等钛白粉类上市公司陆续发出涨价公告,内容均为国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。

近阶段因环保、装置问题,个别厂家减产,整体供应量缩减,国内外需求稳定,市场整体呈供不应求状态。

未来在钛精矿、硫酸价格上涨的推动和国内外需求持续复苏的背景下,钛白粉价格仍然将保持上行通道。

四、铜箔

去年年底以来,受益于电子、新能源汽车以及5G行业的快速发展,铜箔行业进入高增长期,产品供不应求,紧张的供需关系导致铜箔价格接连上涨。

受此影响,包括铜陵有色在内的多家生产铜箔公司,今年一季报业绩迎来大幅上涨。

针对上行周期的铜箔行情,相关企业纷纷开始扩产铜箔产能。

从历史经验来看,铜箔扩产周期较长,实现满产一般在两到三年左右,因此供不应求将成为未来两三年的日常,所以涉及的相关企业业绩也将值得市场期待。

五、味知香

味知香主要从事半成品菜的研发、生产和销售业务,主要产品包括肉禽类、水产类半成品菜,拥有 200 余种不同口味、规格的半成品菜产品。

经过 12 年的深耕,公司已经成长为半成品菜市场的领军企业之一,拥有以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。

目前公司产品包括肉禽类、水产类和其他类,涵盖了 200 余种不同口味和规格的菜品,广泛覆盖了全国各地区的口味偏好。

2017-2019这三年,味知香分别实现营收3.59亿元、4.66亿元、5.42亿元,同比增长率分别为+23.4%、+29.9%、+16.4%。


毛利率基本保持稳定,维持在25%左右。与此同时,净利率逐年上升,分别为14.44%、15.26%、15.90%。

从行业发展趋势来看,预制菜赛道正在迎来加速发展,是大势所趋。

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下美女
Lv.1
发表于 2021-5-11 23:28 复制 查看全部楼层
理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。

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夜里欢
Lv.1
发表于 2021-5-10 23:38 复制 查看全部楼层
有人买,所以涨。因为涨了,所以更多的人要买。

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