又被打脸了...

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555 2 技术黑马 Lv.2 发表于 · 2021-5-12 19:25 显示全部楼层 正序浏览 |
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今日周三,例行简版:

1、两市早盘弱势震荡,午后逐步走高。成交7655亿,较前一日大幅缩量。到收盘,沪指涨0.61%、报收3462点,深成指涨0.70%,创业板指涨1.34%。北上资金,全天净流出4亿。个股涨停117家、跌停11家,医美概念股大涨。板块方面,汽车、医药、种植业领涨,家电、房地产、环保领跌。

2、华为即将召开举办鸿蒙系统的合作伙伴峰会,消息刺激下汽车板块涨幅居前。华为的智能汽车战略公布后,我给予了相对悲观的看法,认为对产业链来说不是好事,但游资等炒作热度很高,比如说今天长安汽车涨停,我看到一个神逻辑“跟华为造车的小康股份都已经800亿市值,长安好歹也是国内知名的自主汽车品牌,起码值两个小康股份”。虽然最近被市场走势打脸,但我还是坚持之前的观点,不能以市场走势倒推逻辑。

3、对比之下,由于受到近期各种负面消息影响,以及媒体报道4月份特斯拉销量大跌,特斯拉产业链的拓普集团跌了8%。从数据上看,4月份特斯拉中国销量环比下降67%,看起来比较吓人,但是实际上特斯拉是以季度结算的方式,美国和中国市场习惯性地在季度末冲量,季度初大量出口欧洲市场,所以3月份国内销售是高点,4月份回落是正常的季节性波动,特斯拉产品质量风波对销量的影响,要等到5月才能看得比较清楚。

4、从历史上看,零部件公司都会面临周期问题,就以拓普为例,每次进入一家大型车企,业绩高增长几年,股价涨几波,然后又跌回去,这是因为汽车股过去投资重点是爆款车逻辑,而爆款车的持续性有限,销量有波峰,更重要的是目前整车厂仍然是产业链价值分配的核心,部件技术成熟、或者竞争者多了之后都会面临被整车厂压价的问题。而对于特斯拉和华为这样的对供应链强管控的公司来说,零部件企业更像是代工厂。需要承认的是,很多涨跌确实看不懂,涨跌背后经常会有非基本面因素,想要在市场赚取复利,必须要有完整的逻辑体系支撑,对于看不懂的机会,不参与就好。

就说这么多,干货明天见!

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是我啊啊
Lv.1
发表于 2021-5-13 19:10 复制 查看全部楼层
最简单的方法往往最有效,却有可能被你忽视

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菜鸟中新手
Lv.1
发表于 2021-5-12 19:30 复制 查看全部楼层
熊市最忌当鸵鸟,越陷越深亏老本。防患需在初起时,切莫以此恨一生。

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