光迅科技:资产质量高、行业地位突出、具有战略引领优势、长期的技术和人才积累、...

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1626 3 毕玉 Lv.2 发表于 · 2021-6-26 14:33 显示全部楼层 正序浏览 |
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综合评价:资产质量高、行业地位突出、具有战略引领优势、长期的技术和人才积累、产品种类全(光电子是综合技术要求较高的行业)、央企超级的稳定性等。主干网方面竞争者更是稀少,毛利率水平显著较高。
具体摘录:
国务院国资委
全球领先的光电子器件、子系统解决方案核心供应商:占全球市场份额约8%,排名第三。仅次于美国的Lumentum市场份额12%,Finisar市场份额11%。在武汉是全球新冠暴风眼的情况下,份额提升0.9个百分点,同时毛利提升,排名上升一位。从中可以表明,公司有绝对的势力扛鼎。
全球市场:传输排名第三占比7%,接入排名第二占比14%,数据排名第五占比6%。
稀缺的高端光芯片绝对龙头
新组建国家光通信信息中心
国内首套硅光晶圆级测试系统,并正式投入商用;
超高速光电芯片技术取得原创性突破,多次刷新世界纪录等
产品线全阶梯战略布局
高速率芯片能力成国之重器,芯片自给率提升助力稳定长期利润水平
25G芯片已经在部分客户批量交付,
硅光技术也有所储备,是电子通讯的发展趋势
光模块有望量价齐升
光通信产业景气度上行,电信数通市场双重共振
光芯片自主研发,具有市场稀缺竞争力。
光芯片成本占光模块成本的40%-60%,降低光芯片成本对于降低光模块的成本至关重要。
国内唯一全系列商用,实现了低端到高端的全覆盖和自给自足。
25G全系列芯片已量产
200G以上速率光模块的硅光方案试产,多次刷新世界纪录。
产品结构向高端升级,主营毛利率提升。
在激光光源、光探测器上可以为部分IOT业务物联网
物联网业务增长30%-70%。表明新的利润点正在加速形成
但400G高端光模块有望在北美区域的大规模突破。
产品应用范围的扩大,总体市场景气向好。
光迅的特点是产品种类较全、覆盖稳定、技术也较为全面,拥有从芯片、器件到模块的全产业链。通过多年的积累,已经具备芯片能力(出货量和技术),国内具备这种能力的很少。
储备硅光技术,这是发展趋势
(1)25G芯片的成熟稳定,量产。(2)花更多的精力在硅光上。在19年已经有100G的硅光产品出来;200G、400G的产品20年的下半年商用。速率越高,硅光技术的价格优势更明显。
光讯科技一直是个国际化的公司
芯片技术的难点其一在技术上,需要很大的投入;其二,做芯片的公司必须要有自己的产业链,要有足够大的出货量才能获得财务上的成功。目前中国只有有3-5家具有部分的芯片能力,
5G对光迅是比较大的商业机会,不光是在基站侧,在基础网络(传输网)建设方面也要提升,对光迅有比较大的促进。在基站侧、天线侧、数据中心等方面的建设都会提速。
5G建设的核心是整个光网络和整个无线网络的优化和进一步的提速。
目前大家更多关注的是基站、模块,但是这部分竞争很激烈,商业价值并不一定最好。我们真正的利润来源主要还是传统的光网络,我们更关注这部分商业运作给我们带来的价值。
芯片自制比率达到了70%—80%,产能利用率100%。
光迅科技的价格已经大幅下跌了35%,是很好的介入价位。
                        

光迅科技(002281)

综合评分

短期:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。

中期:正处于反弹阶段。

长期:迄今为止,共174家主力机构,持仓量总计3.73亿股,占流通A股56.22%

近期的平均成本为22.50元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 查看全部股票综合评分TOP100名单>>>

【该数据更新于2021年10月22日 16:43,数据评分基于历史,不代表未来趋势,需根据不同行情独立判断、控制风险,仅供参考,风险自负】
推荐的股票名称:光迅科技,股票代码:002281

推荐理由:资产质量高、行业地位突出、具有战略引领优势、长期的技术和人才积累、产品种类全(光电子是综合技术要求较高的行业)、央企超级的稳定性等。主干网方面竞争者更是稀少,毛利率水平显著较高。光迅科技的价格已经大幅下跌了35%,是很好的介入价位。

时分线 日线 周线 月线
选股日期 股票代码 股票名称 买入价 现价 日最大涨幅
2021-6-26 14:33 002281 光迅科技 24.96 22.53 0.88%

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毕玉
Lv.2
发表于 2021-6-29 08:10 复制 查看全部楼层
鑫盟 发表于 2021-6-26 14:38
不要为它的结束而哭,应当为它的开始而笑。

请明白些说。谢谢

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无援不会
Lv.2
发表于 2021-6-27 14:21 复制 查看全部楼层
界定什么是失败者。失败者认为他们比市场更精明。

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鑫盟
Lv.2
发表于 2021-6-26 14:38 复制 查看全部楼层
不要为它的结束而哭,应当为它的开始而笑。

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